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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6079 |
0.0013 |
0.21% |
14.98% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.6079 |
0.21% |
2025/09/22 |
0.5984 |
0.54% |
| 2025/10/07 |
0.6066 |
0.12% |
2025/09/19 |
0.5952 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
0.6059 |
0.35% |
2025/09/18 |
0.5945 |
0.22% |
| 2025/10/02 |
0.6038 |
0.55% |
2025/09/17 |
0.5932 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
0.6005 |
0.52% |
2025/09/16 |
0.5935 |
0.25% |
| 2025/09/30 |
0.5974 |
0.73% |
2025/09/15 |
0.5920 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
0.5931 |
0.02% |
2025/09/12 |
0.5898 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
0.5930 |
-0.64% |
2025/09/11 |
0.5885 |
0.74% |
| 2025/09/24 |
0.5968 |
-0.42% |
2025/09/10 |
0.5842 |
0.43% |
| 2025/09/23 |
0.5993 |
0.15% |
2025/09/09 |
0.5817 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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