國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5661 0.0033 0.59% 7.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.5661 0.59% 2025/07/24 0.5656 0.09%
2025/08/06 0.5628 0.32% 2025/07/23 0.5651 0.69%
2025/08/05 0.5610 0.11% 2025/07/22 0.5612 -0.02%
2025/08/04 0.5604 0.86% 2025/07/21 0.5613 0.18%
2025/08/01 0.5556 -1.14% 2025/07/18 0.5603 0.21%
2025/07/31 0.5620 -0.14% 2025/07/17 0.5591 0.41%
2025/07/30 0.5628 -0.18% 2025/07/16 0.5568 -0.02%
2025/07/29 0.5638 -0.21% 2025/07/15 0.5569 -0.13%
2025/07/28 0.5650 -0.18% 2025/07/14 0.5576 -0.07%
2025/07/25 0.5660 0.07% 2025/07/11 0.5580 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元 0.59% 0.73% 1.63% 9.88% 5.16% N/A% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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