國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5743 0.0014 0.24% 8.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.5743 0.24% 2025/08/13 0.5748 0.75%
2025/08/27 0.5729 -0.02% 2025/08/12 0.5705 0.55%
2025/08/26 0.5730 -0.10% 2025/08/11 0.5674 -0.09%
2025/08/25 0.5736 0.21% 2025/08/08 0.5679 0.32%
2025/08/22 0.5724 0.99% 2025/08/07 0.5661 0.59%
2025/08/21 0.5668 -0.23% 2025/08/06 0.5628 0.32%
2025/08/20 0.5681 -0.66% 2025/08/05 0.5610 0.11%
2025/08/19 0.5719 -0.38% 2025/08/04 0.5604 0.86%
2025/08/18 0.5741 0.02% 2025/08/01 0.5556 -1.14%
2025/08/14 0.5740 -0.14% 2025/07/31 0.5620 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元 0.24% 1.32% 1.65% 7.73% 8.48% N/A% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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