國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4915 -0.0037 -0.75% -7.04% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 0.4915 -0.75% 2025/03/31 0.5078 -0.78%
2025/04/15 0.4952 0.20% 2025/03/28 0.5118 -0.95%
2025/04/14 0.4942 0.96% 2025/03/27 0.5167 -0.48%
2025/04/11 0.4895 0.87% 2025/03/26 0.5192 -0.56%
2025/04/10 0.4853 0.39% 2025/03/25 0.5221 0.19%
2025/04/09 0.4834 2.35% 2025/03/24 0.5211 0.87%
2025/04/08 0.4723 -0.15% 2025/03/21 0.5166 -0.48%
2025/04/07 0.4730 -7.56% 2025/03/20 0.5191 -0.06%
2025/04/02 0.5117 0.29% 2025/03/19 0.5194 0.31%
2025/04/01 0.5102 0.47% 2025/03/18 0.5178 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元 -0.75% 1.68% -4.58% -7.04% -6.54% N/A% -7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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