國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9400 0.0068 0.04% -6.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 16.9400 0.04% 2025/06/18 16.6955 -0.05%
2025/07/02 16.9332 -0.44% 2025/06/17 16.7044 -0.48%
2025/07/01 17.0081 -1.98% 2025/06/16 16.7857 0.35%
2025/06/30 17.3508 2.42% 2025/06/13 16.7276 -1.05%
2025/06/27 16.9413 0.65% 2025/06/12 16.9045 -0.65%
2025/06/26 16.8323 -0.15% 2025/06/11 17.0155 0.02%
2025/06/25 16.8580 -0.18% 2025/06/10 17.0127 0.56%
2025/06/24 16.8880 0.79% 2025/06/09 16.9178 0.26%
2025/06/23 16.7553 0.88% 2025/06/06 16.8746 0.46%
2025/06/20 16.6092 -0.52% 2025/06/05 16.7977 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/台幣 0.04% 0.64% 1.12% -2.58% -6.77% N/A% -6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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