國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5522 0.0038 0.69% 1.04% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 0.5522 0.69% 2025/01/13 0.5359 -0.78%
2025/02/03 0.5484 -2.23% 2025/01/10 0.5401 -1.37%
2025/01/24 0.5609 0.11% 2025/01/08 0.5476 -0.58%
2025/01/23 0.5603 0.23% 2025/01/07 0.5508 -0.52%
2025/01/22 0.5590 0.85% 2025/01/06 0.5537 1.04%
2025/01/21 0.5543 0.89% 2025/01/03 0.5480 0.72%
2025/01/17 0.5494 0.66% 2025/01/02 0.5441 -0.44%
2025/01/16 0.5458 0.29% 2024/12/31 0.5465 -0.07%
2025/01/15 0.5442 1.21% 2024/12/30 0.5469 -1.19%
2025/01/14 0.5377 0.34% 2024/12/27 0.5535 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元 0.69% -1.55% 0.77% 2.41% N/A% N/A% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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