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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5980 |
0.0018 |
0.30% |
9.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.5980 |
0.30% |
2025/08/14 |
0.5971 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
0.5962 |
-0.07% |
2025/08/13 |
0.5983 |
0.76% |
| 2025/08/26 |
0.5966 |
-0.02% |
2025/08/12 |
0.5938 |
0.71% |
| 2025/08/25 |
0.5967 |
0.18% |
2025/08/11 |
0.5896 |
-0.17% |
| 2025/08/22 |
0.5956 |
1.15% |
2025/08/08 |
0.5906 |
0.32% |
| 2025/08/21 |
0.5888 |
-0.25% |
2025/08/07 |
0.5887 |
0.67% |
| 2025/08/20 |
0.5903 |
-0.76% |
2025/08/06 |
0.5848 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
0.5948 |
-0.42% |
2025/08/05 |
0.5826 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
0.5973 |
0.02% |
2025/08/04 |
0.5816 |
0.99% |
| 2025/08/15 |
0.5972 |
0.02% |
2025/08/01 |
0.5759 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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