國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5377 0.0018 0.34% -1.61% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 0.5377 0.34% 2024/12/27 0.5535 -0.38%
2025/01/13 0.5359 -0.78% 2024/12/26 0.5556 0.13%
2025/01/10 0.5401 -1.37% 2024/12/24 0.5549 0.47%
2025/01/08 0.5476 -0.58% 2024/12/23 0.5523 0.90%
2025/01/07 0.5508 -0.52% 2024/12/20 0.5474 -0.05%
2025/01/06 0.5537 1.04% 2024/12/19 0.5477 -1.08%
2025/01/03 0.5480 0.72% 2024/12/18 0.5537 -1.63%
2025/01/02 0.5441 -0.44% 2024/12/17 0.5629 -0.12%
2024/12/31 0.5465 -0.07% 2024/12/16 0.5636 0.16%
2024/12/30 0.5469 -1.19% 2024/12/13 0.5627 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元 0.34% -2.38% -4.44% -2.52% N/A% N/A% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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