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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5377 |
0.0018 |
0.34% |
-1.61% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
0.5377 |
0.34% |
2024/12/27 |
0.5535 |
-0.38% |
| 2025/01/13 |
0.5359 |
-0.78% |
2024/12/26 |
0.5556 |
0.13% |
| 2025/01/10 |
0.5401 |
-1.37% |
2024/12/24 |
0.5549 |
0.47% |
| 2025/01/08 |
0.5476 |
-0.58% |
2024/12/23 |
0.5523 |
0.90% |
| 2025/01/07 |
0.5508 |
-0.52% |
2024/12/20 |
0.5474 |
-0.05% |
| 2025/01/06 |
0.5537 |
1.04% |
2024/12/19 |
0.5477 |
-1.08% |
| 2025/01/03 |
0.5480 |
0.72% |
2024/12/18 |
0.5537 |
-1.63% |
| 2025/01/02 |
0.5441 |
-0.44% |
2024/12/17 |
0.5629 |
-0.12% |
| 2024/12/31 |
0.5465 |
-0.07% |
2024/12/16 |
0.5636 |
0.16% |
| 2024/12/30 |
0.5469 |
-1.19% |
2024/12/13 |
0.5627 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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