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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5826 |
0.0013 |
0.22% |
6.61% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.5826 |
0.22% |
2025/06/25 |
0.5695 |
0.32% |
| 2025/07/09 |
0.5813 |
0.29% |
2025/06/24 |
0.5677 |
1.47% |
| 2025/07/08 |
0.5796 |
0.03% |
2025/06/23 |
0.5595 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
0.5794 |
-0.67% |
2025/06/20 |
0.5585 |
-0.46% |
| 2025/07/03 |
0.5833 |
0.69% |
2025/06/18 |
0.5611 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
0.5793 |
0.12% |
2025/06/17 |
0.5615 |
-0.55% |
| 2025/07/01 |
0.5786 |
0.38% |
2025/06/16 |
0.5646 |
0.86% |
| 2025/06/30 |
0.5764 |
-0.02% |
2025/06/13 |
0.5598 |
-1.08% |
| 2025/06/27 |
0.5765 |
0.61% |
2025/06/12 |
0.5659 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
0.5730 |
0.61% |
2025/06/11 |
0.5646 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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