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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1732 |
0.0016 |
0.01% |
1.23% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.1732 |
0.01% |
2025/02/26 |
11.1172 |
-0.01% |
| 2025/03/12 |
11.1716 |
0.13% |
2025/02/25 |
11.1182 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
11.1573 |
-0.09% |
2025/02/24 |
11.0937 |
-0.02% |
| 2025/03/10 |
11.1678 |
0.21% |
2025/02/21 |
11.0954 |
-0.06% |
| 2025/03/07 |
11.1443 |
-0.03% |
2025/02/20 |
11.1021 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
11.1474 |
0.07% |
2025/02/19 |
11.0898 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
11.1396 |
-0.18% |
2025/02/18 |
11.0905 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
11.1599 |
0.03% |
2025/02/14 |
11.0899 |
-0.01% |
| 2025/03/03 |
11.1571 |
0.28% |
2025/02/13 |
11.0905 |
-0.08% |
| 2025/02/27 |
11.1254 |
0.07% |
2025/02/12 |
11.0990 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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