國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6204 -0.0404 -0.38% -3.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.6204 -0.38% 2025/07/24 10.4978 0.08%
2025/08/06 10.6608 0.17% 2025/07/23 10.4898 -0.19%
2025/08/05 10.6427 0.03% 2025/07/22 10.5099 0.10%
2025/08/04 10.6400 -0.19% 2025/07/21 10.4999 0.05%
2025/08/01 10.6599 0.31% 2025/07/18 10.4943 0.01%
2025/07/31 10.6272 0.46% 2025/07/17 10.4936 -0.01%
2025/07/30 10.5790 0.03% 2025/07/16 10.4942 0.29%
2025/07/29 10.5756 0.43% 2025/07/15 10.4641 0.01%
2025/07/28 10.5305 0.17% 2025/07/14 10.4629 0.24%
2025/07/25 10.5127 0.14% 2025/07/11 10.4379 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.38% -0.06% 2.15% -0.01% -4.10% N/A% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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