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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8551 |
0.0031 |
0.03% |
-1.65% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8551 |
0.03% |
2025/09/22 |
10.7714 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
10.8520 |
0.27% |
2025/09/19 |
10.7624 |
0.26% |
| 2025/10/03 |
10.8232 |
0.01% |
2025/09/18 |
10.7350 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
10.8218 |
-0.08% |
2025/09/17 |
10.7242 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
10.8300 |
-0.02% |
2025/09/16 |
10.7323 |
-0.26% |
| 2025/09/30 |
10.8324 |
-0.11% |
2025/09/15 |
10.7606 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
10.8446 |
0.25% |
2025/09/12 |
10.7617 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
10.8175 |
0.25% |
2025/09/11 |
10.7848 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
10.7906 |
0.07% |
2025/09/10 |
10.7755 |
-0.14% |
| 2025/09/23 |
10.7835 |
0.11% |
2025/09/09 |
10.7908 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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