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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1196 |
-0.0391 |
-0.35% |
0.74% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.1196 |
-0.35% |
2025/03/26 |
11.2167 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
11.1587 |
-0.27% |
2025/03/25 |
11.2152 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
11.1891 |
-0.08% |
2025/03/24 |
11.2017 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
11.1983 |
-0.14% |
2025/03/21 |
11.1908 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
11.2141 |
-0.11% |
2025/03/20 |
11.1923 |
-0.05% |
| 2025/04/02 |
11.2264 |
-0.22% |
2025/03/19 |
11.1976 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
11.2508 |
0.03% |
2025/03/18 |
11.1836 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
11.2469 |
0.22% |
2025/03/17 |
11.1844 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
11.2218 |
0.03% |
2025/03/14 |
11.1716 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
11.2186 |
0.02% |
2025/03/13 |
11.1732 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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