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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8224 |
0.0014 |
0.01% |
-1.95% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8224 |
0.01% |
2025/08/14 |
10.6679 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
10.8210 |
0.08% |
2025/08/13 |
10.6628 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
10.8126 |
0.23% |
2025/08/12 |
10.6756 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
10.7873 |
-0.28% |
2025/08/11 |
10.6472 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
10.8181 |
0.21% |
2025/08/08 |
10.6293 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
10.7954 |
0.43% |
2025/08/07 |
10.6204 |
-0.38% |
| 2025/08/20 |
10.7496 |
0.43% |
2025/08/06 |
10.6608 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
10.7039 |
0.15% |
2025/08/05 |
10.6427 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.6876 |
0.12% |
2025/08/04 |
10.6400 |
-0.19% |
| 2025/08/15 |
10.6743 |
0.06% |
2025/08/01 |
10.6599 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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