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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9979 |
-0.0005 |
-0.00% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9979 |
-0.00% |
2024/12/10 |
10.9529 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
10.9984 |
-0.01% |
2024/12/09 |
10.9602 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
10.9995 |
0.08% |
2024/12/06 |
10.9452 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
10.9904 |
0.35% |
2024/12/05 |
10.9440 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
10.9521 |
-0.12% |
2024/12/04 |
10.9483 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
10.9653 |
0.06% |
2024/12/03 |
10.9627 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
10.9584 |
-0.03% |
2024/12/02 |
10.9712 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
10.9612 |
-0.01% |
2024/11/29 |
10.9371 |
-0.08% |
| 2024/12/12 |
10.9624 |
-0.08% |
2024/11/27 |
10.9459 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
10.9713 |
0.17% |
2024/11/26 |
10.9339 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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