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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1272 |
0.0078 |
0.07% |
0.81% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.1272 |
0.07% |
2025/01/13 |
11.1087 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
11.1194 |
0.71% |
2025/01/10 |
11.0725 |
-0.04% |
| 2025/01/24 |
11.0408 |
-0.12% |
2025/01/09 |
11.0772 |
0.12% |
| 2025/01/23 |
11.0545 |
-0.01% |
2025/01/08 |
11.0644 |
0.30% |
| 2025/01/22 |
11.0561 |
0.02% |
2025/01/07 |
11.0309 |
-0.26% |
| 2025/01/21 |
11.0538 |
-0.28% |
2025/01/06 |
11.0592 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
11.0844 |
-0.02% |
2025/01/03 |
11.0692 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
11.0869 |
-0.22% |
2025/01/02 |
11.0591 |
0.20% |
| 2025/01/15 |
11.1119 |
0.29% |
2024/12/31 |
11.0374 |
0.15% |
| 2025/01/14 |
11.0798 |
-0.26% |
2024/12/30 |
11.0209 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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