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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8709 |
0.0026 |
0.02% |
1.11% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.8709 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.8512 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
10.8683 |
-0.03% |
2025/02/25 |
10.8501 |
0.05% |
| 2025/03/11 |
10.8713 |
-0.02% |
2025/02/24 |
10.8448 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
10.8733 |
0.04% |
2025/02/21 |
10.8389 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
10.8691 |
0.02% |
2025/02/20 |
10.8361 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
10.8672 |
0.01% |
2025/02/19 |
10.8325 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
10.8658 |
-0.01% |
2025/02/18 |
10.8292 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
10.8670 |
0.04% |
2025/02/14 |
10.8269 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
10.8630 |
0.09% |
2025/02/13 |
10.8206 |
0.05% |
| 2025/02/27 |
10.8529 |
0.02% |
2025/02/12 |
10.8148 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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