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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1729 |
0.0009 |
0.01% |
3.92% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1729 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.1509 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
11.1720 |
0.05% |
2025/09/19 |
11.1490 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
11.1669 |
0.01% |
2025/09/18 |
11.1483 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
11.1658 |
0.01% |
2025/09/17 |
11.1467 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
11.1644 |
0.02% |
2025/09/16 |
11.1460 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
11.1619 |
0.06% |
2025/09/15 |
11.1436 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
11.1553 |
0.02% |
2025/09/12 |
11.1397 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
11.1535 |
-0.00% |
2025/09/11 |
11.1391 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
11.1538 |
0.01% |
2025/09/10 |
11.1368 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
11.1530 |
0.02% |
2025/09/09 |
11.1346 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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