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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0850 |
0.0012 |
0.01% |
3.10% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.0850 |
0.01% |
2025/07/24 |
11.0582 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.0838 |
0.03% |
2025/07/23 |
11.0590 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
11.0803 |
0.01% |
2025/07/22 |
11.0568 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
11.0795 |
0.06% |
2025/07/21 |
11.0554 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
11.0733 |
0.06% |
2025/07/18 |
11.0515 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
11.0664 |
0.02% |
2025/07/17 |
11.0488 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.0645 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.0478 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
11.0639 |
0.01% |
2025/07/15 |
11.0452 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
11.0627 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.0452 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.0594 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.0419 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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