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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7343 |
0.0033 |
0.03% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.7343 |
0.03% |
2024/12/10 |
10.7350 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
10.7310 |
0.00% |
2024/12/09 |
10.7353 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
10.7307 |
0.04% |
2024/12/06 |
10.7336 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
10.7264 |
-0.02% |
2024/12/05 |
10.7254 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.7284 |
-0.05% |
2024/12/04 |
10.7262 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
10.7335 |
0.01% |
2024/12/03 |
10.7208 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
10.7329 |
0.02% |
2024/12/02 |
10.7155 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.7303 |
-0.05% |
2024/11/29 |
10.7127 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
10.7353 |
-0.03% |
2024/11/27 |
10.7034 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
10.7381 |
0.03% |
2024/11/26 |
10.6967 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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