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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9367 |
0.0056 |
0.05% |
1.72% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.9367 |
0.05% |
2025/04/17 |
10.9024 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
10.9311 |
-0.00% |
2025/04/16 |
10.8984 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
10.9314 |
0.02% |
2025/04/15 |
10.8959 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
10.9288 |
0.03% |
2025/04/14 |
10.8897 |
0.09% |
| 2025/04/28 |
10.9251 |
0.06% |
2025/04/11 |
10.8804 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
10.9184 |
0.03% |
2025/04/10 |
10.8828 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
10.9147 |
0.05% |
2025/04/09 |
10.8818 |
-0.07% |
| 2025/04/23 |
10.9092 |
0.00% |
2025/04/08 |
10.8894 |
-0.05% |
| 2025/04/22 |
10.9088 |
-0.00% |
2025/04/07 |
10.8950 |
-0.04% |
| 2025/04/21 |
10.9090 |
0.06% |
2025/04/02 |
10.8998 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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