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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8120 |
0.0042 |
0.04% |
0.56% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.8120 |
0.04% |
2025/01/13 |
10.7584 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
10.8078 |
0.14% |
2025/01/10 |
10.7563 |
-0.09% |
| 2025/01/24 |
10.7928 |
0.05% |
2025/01/09 |
10.7658 |
0.07% |
| 2025/01/23 |
10.7871 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.7587 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
10.7848 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.7566 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
10.7845 |
0.06% |
2025/01/06 |
10.7572 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
10.7782 |
-0.02% |
2025/01/03 |
10.7548 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
10.7801 |
0.06% |
2025/01/02 |
10.7550 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
10.7736 |
0.10% |
2024/12/31 |
10.7517 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
10.7623 |
0.04% |
2024/12/30 |
10.7491 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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