國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1109 0.0013 0.01% 3.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.1109 0.01% 2025/08/14 11.0948 -0.01%
2025/08/27 11.1096 0.02% 2025/08/13 11.0956 0.03%
2025/08/26 11.1074 0.01% 2025/08/12 11.0921 0.02%
2025/08/25 11.1067 0.01% 2025/08/11 11.0897 0.03%
2025/08/22 11.1051 0.04% 2025/08/08 11.0859 0.01%
2025/08/21 11.1011 -0.00% 2025/08/07 11.0850 0.01%
2025/08/20 11.1015 0.01% 2025/08/06 11.0838 0.03%
2025/08/19 11.1003 0.01% 2025/08/05 11.0803 0.01%
2025/08/18 11.0990 0.02% 2025/08/04 11.0795 0.06%
2025/08/15 11.0963 0.01% 2025/08/01 11.0733 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息/美元 0.01% 0.09% 0.44% 1.30% 2.38% N/A% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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