國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4513 0.0073 0.07% 0.81% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.4513 0.07% 2025/01/13 10.4339 0.33%
2025/02/03 10.4440 0.71% 2025/01/10 10.3999 -0.04%
2025/01/24 10.3701 -0.13% 2025/01/09 10.4043 0.11%
2025/01/23 10.3831 -0.01% 2025/01/08 10.3924 0.30%
2025/01/22 10.3846 0.02% 2025/01/07 10.3609 -0.26%
2025/01/21 10.3824 -0.28% 2025/01/06 10.3874 -0.09%
2025/01/17 10.4111 -0.02% 2025/01/03 10.3969 0.09%
2025/01/16 10.4134 -0.23% 2025/01/02 10.3873 0.20%
2025/01/15 10.4369 0.29% 2024/12/31 10.3669 0.15%
2025/01/14 10.4068 -0.26% 2024/12/30 10.3514 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.78% 0.52% 2.04% N/A% N/A% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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