國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3109 0.0071 0.07% -0.54% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
總計 0.1082 10.4794 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 10.3109 0.07% 2025/03/28 10.4314 0.03%
2025/04/14 10.3038 -0.32% 2025/03/27 10.4284 0.02%
2025/04/11 10.3364 -0.35% 2025/03/26 10.4266 0.01%
2025/04/10 10.3726 -0.27% 2025/03/25 10.4252 0.12%
2025/04/09 10.4010 -0.08% 2025/03/24 10.4126 0.10%
2025/04/08 10.4094 -0.14% 2025/03/21 10.4025 -0.01%
2025/04/07 10.4242 -0.11% 2025/03/20 10.4039 -0.05%
2025/04/02 10.4356 -0.22% 2025/03/19 10.4089 0.13%
2025/04/01 10.4583 0.03% 2025/03/18 10.3958 -0.01%
2025/03/31 10.4547 0.22% 2025/03/17 10.3966 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -0.95% -0.71% -1.21% 0.14% N/A% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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