國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3862 0.0015 0.01% 0.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
總計 0.1082 10.4794 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.3862 0.01% 2025/02/26 10.4419 -0.01%
2025/03/12 10.3847 0.13% 2025/02/25 10.4428 0.22%
2025/03/11 10.3714 -0.09% 2025/02/24 10.4199 -0.01%
2025/03/10 10.3811 0.21% 2025/02/21 10.4214 -0.06%
2025/03/07 10.3593 -0.03% 2025/02/20 10.4278 0.11%
2025/03/06 10.3622 0.07% 2025/02/19 10.4162 -0.01%
2025/03/05 10.3549 -0.18% 2025/02/18 10.4168 0.00%
2025/03/04 10.3738 -1.01% 2025/02/14 10.4163 -0.01%
2025/03/03 10.4794 0.29% 2025/02/13 10.4169 -0.08%
2025/02/27 10.4496 0.07% 2025/02/12 10.4249 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% 0.23% -0.29% 0.88% 1.22% N/A% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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