國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7680 -0.0371 -0.38% -5.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
06/03 0.1039 9.8305 1.06%
總計 0.2121 9.8305 2.16%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.7680 -0.38% 2025/07/24 9.6552 0.08%
2025/08/06 9.8051 0.17% 2025/07/23 9.6479 -0.19%
2025/08/05 9.7885 0.03% 2025/07/22 9.6663 0.10%
2025/08/04 9.7860 -0.19% 2025/07/21 9.6571 0.05%
2025/08/01 9.8043 0.31% 2025/07/18 9.6520 0.01%
2025/07/31 9.7742 0.46% 2025/07/17 9.6513 -0.01%
2025/07/30 9.7299 0.03% 2025/07/16 9.6519 0.29%
2025/07/29 9.7267 0.43% 2025/07/15 9.6243 0.01%
2025/07/28 9.6853 0.17% 2025/07/14 9.6231 0.24%
2025/07/25 9.6689 0.14% 2025/07/11 9.6001 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.38% -0.06% 2.15% -1.07% -6.09% N/A% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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