國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3298 -0.0006 -0.01% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 10.3298 -0.01% 2024/12/10 10.2876 -0.07%
2024/12/23 10.3304 -0.01% 2024/12/09 10.2945 0.14%
2024/12/20 10.3314 0.08% 2024/12/06 10.2804 0.01%
2024/12/19 10.3228 0.35% 2024/12/05 10.2792 -0.04%
2024/12/18 10.2869 -0.12% 2024/12/04 10.2833 -0.13%
2024/12/17 10.2993 0.06% 2024/12/03 10.2968 -1.12%
2024/12/16 10.2928 -0.03% 2024/12/02 10.4135 0.31%
2024/12/13 10.2954 -0.01% 2024/11/29 10.3812 -0.08%
2024/12/12 10.2965 -0.08% 2024/11/27 10.3895 0.11%
2024/12/11 10.3049 0.17% 2024/11/26 10.3781 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.30% -0.51% 0.54% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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