國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1684 0.0007 0.01% 0.68% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 10.0702 1.04%
總計 0.20428466 10.0702 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
06/03 0.108 10.2058 1.06%
09/03 0.1082 10.2259 1.06%
總計 0.3218 10.2259 3.15%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.1684 0.01% 2025/09/22 10.1485 0.02%
2025/10/07 10.1677 0.05% 2025/09/19 10.1467 0.01%
2025/10/03 10.1630 0.01% 2025/09/18 10.1461 0.01%
2025/10/02 10.1620 0.01% 2025/09/17 10.1447 0.01%
2025/10/01 10.1607 0.02% 2025/09/16 10.1439 0.02%
2025/09/30 10.1585 0.06% 2025/09/15 10.1418 0.03%
2025/09/26 10.1525 0.02% 2025/09/12 10.1383 0.01%
2025/09/25 10.1508 -0.00% 2025/09/11 10.1377 0.02%
2025/09/24 10.1511 0.01% 2025/09/10 10.1356 0.02%
2025/09/23 10.1504 0.02% 2025/09/09 10.1336 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.01% 0.08% 0.34% 0.16% 0.45% 0.53% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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