國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2199 0.0012 0.01% 1.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 10.0702 1.04%
總計 0.20428466 10.0702 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
06/03 0.108 10.2058 1.06%
總計 0.2136 10.2058 2.09%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2199 0.01% 2025/08/14 10.2051 -0.01%
2025/08/27 10.2187 0.02% 2025/08/13 10.2059 0.03%
2025/08/26 10.2166 0.01% 2025/08/12 10.2026 0.02%
2025/08/25 10.2160 0.01% 2025/08/11 10.2004 0.03%
2025/08/22 10.2146 0.04% 2025/08/08 10.1969 0.01%
2025/08/21 10.2109 -0.00% 2025/08/07 10.1961 0.01%
2025/08/20 10.2113 0.01% 2025/08/06 10.1950 0.03%
2025/08/19 10.2101 0.01% 2025/08/05 10.1918 0.01%
2025/08/18 10.2090 0.02% 2025/08/04 10.1911 0.06%
2025/08/15 10.2065 0.01% 2025/08/01 10.1854 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.01% 0.09% 0.44% 0.23% 0.25% N/A% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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