國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1325 0.0017 0.02% 0.33% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 10.0702 1.04%
總計 0.20428466 10.0702 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
總計 0.1056 10.2038 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.1325 0.02% 2025/03/18 10.1084 0.01%
2025/03/31 10.1308 0.05% 2025/03/17 10.1074 0.01%
2025/03/28 10.1253 0.04% 2025/03/14 10.1061 0.00%
2025/03/27 10.1208 0.02% 2025/03/13 10.1059 0.02%
2025/03/26 10.1192 -0.01% 2025/03/12 10.1035 -0.03%
2025/03/25 10.1200 0.02% 2025/03/11 10.1063 -0.02%
2025/03/24 10.1175 -0.00% 2025/03/10 10.1081 0.04%
2025/03/21 10.1177 0.03% 2025/03/07 10.1043 0.02%
2025/03/20 10.1149 0.03% 2025/03/06 10.1025 0.01%
2025/03/19 10.1117 0.03% 2025/03/05 10.1011 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.02% 0.12% -0.61% 0.33% -0.13% N/A% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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