國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1036 -0.0089 -0.09% 0.04% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 10.0702 1.04%
總計 0.20428466 10.0702 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 10.1036 -0.09% 2024/12/26 10.0846 0.02%
2025/01/09 10.1125 0.07% 2024/12/24 10.0830 0.03%
2025/01/08 10.1058 0.02% 2024/12/23 10.0798 0.00%
2025/01/07 10.1039 -0.01% 2024/12/20 10.0795 0.04%
2025/01/06 10.1045 0.02% 2024/12/19 10.0756 -0.02%
2025/01/03 10.1022 -0.00% 2024/12/18 10.0774 -0.05%
2025/01/02 10.1024 0.03% 2024/12/17 10.0822 0.01%
2024/12/31 10.0993 0.02% 2024/12/16 10.0816 0.02%
2024/12/30 10.0969 0.09% 2024/12/13 10.0792 -0.05%
2024/12/27 10.0883 0.04% 2024/12/12 10.0839 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 -0.09% 0.01% 0.20% -0.08% N/A% N/A% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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