|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4850 |
-0.0487 |
-0.42% |
0.62% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.4850 |
-0.42% |
2025/03/26 |
11.6061 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
11.5337 |
-0.28% |
2025/03/25 |
11.6067 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
11.5664 |
-0.11% |
2025/03/24 |
11.5902 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
11.5790 |
-0.20% |
2025/03/21 |
11.5855 |
-0.00% |
| 2025/04/07 |
11.6025 |
-0.22% |
2025/03/20 |
11.5860 |
-0.05% |
| 2025/04/02 |
11.6275 |
-0.19% |
2025/03/19 |
11.5913 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
11.6493 |
0.03% |
2025/03/18 |
11.5716 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
11.6453 |
0.23% |
2025/03/17 |
11.5707 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
11.6189 |
0.07% |
2025/03/14 |
11.5580 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
11.6106 |
0.04% |
2025/03/13 |
11.5613 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
