|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5534 |
-0.0194 |
-0.17% |
1.22% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.5534 |
-0.17% |
2025/11/20 |
11.5419 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
11.5728 |
-0.03% |
2025/11/19 |
11.5291 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
11.5758 |
-0.16% |
2025/11/18 |
11.5202 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
11.5942 |
0.03% |
2025/11/17 |
11.5087 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
11.5903 |
0.06% |
2025/11/14 |
11.4992 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
11.5837 |
0.13% |
2025/11/13 |
11.4814 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
11.5681 |
-0.18% |
2025/11/12 |
11.4813 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
11.5887 |
0.01% |
2025/11/10 |
11.4632 |
-0.07% |
| 2025/11/24 |
11.5870 |
0.06% |
2025/11/07 |
11.4711 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
11.5800 |
0.33% |
2025/11/06 |
11.4461 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
