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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3159 |
0.0022 |
0.02% |
-0.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.3159 |
0.02% |
2025/09/22 |
11.2282 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
11.3137 |
0.27% |
2025/09/19 |
11.2208 |
0.28% |
| 2025/10/03 |
11.2835 |
0.01% |
2025/09/18 |
11.1899 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
11.2827 |
-0.08% |
2025/09/17 |
11.1791 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
11.2915 |
0.01% |
2025/09/16 |
11.1903 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
11.2902 |
-0.10% |
2025/09/15 |
11.2187 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
11.3016 |
0.28% |
2025/09/12 |
11.2181 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
11.2699 |
0.22% |
2025/09/11 |
11.2419 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
11.2454 |
0.04% |
2025/09/10 |
11.2304 |
-0.13% |
| 2025/09/23 |
11.2406 |
0.11% |
2025/09/09 |
11.2450 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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