國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3831 0.0099 0.09% -0.28% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 11.3831 0.09% 2025/10/03 11.2835 0.01%
2025/10/21 11.3732 0.10% 2025/10/02 11.2827 -0.08%
2025/10/20 11.3623 -0.04% 2025/10/01 11.2915 0.01%
2025/10/17 11.3674 0.04% 2025/09/30 11.2902 -0.10%
2025/10/16 11.3624 0.05% 2025/09/26 11.3016 0.28%
2025/10/15 11.3567 -0.21% 2025/09/25 11.2699 0.22%
2025/10/14 11.3801 0.57% 2025/09/24 11.2454 0.04%
2025/10/09 11.3158 -0.00% 2025/09/23 11.2406 0.11%
2025/10/08 11.3159 0.02% 2025/09/22 11.2282 0.07%
2025/10/07 11.3137 0.27% 2025/09/19 11.2208 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.23% 1.38% 4.09% -0.84% 1.85% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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