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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5613 |
0.0000 |
0.00% |
1.29% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.5613 |
0.00% |
2025/02/26 |
11.5104 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
11.5613 |
0.06% |
2025/02/25 |
11.5095 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
11.5542 |
-0.13% |
2025/02/24 |
11.4796 |
-0.00% |
| 2025/03/10 |
11.5693 |
0.24% |
2025/02/21 |
11.4799 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
11.5417 |
-0.04% |
2025/02/20 |
11.4812 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
11.5462 |
0.06% |
2025/02/19 |
11.4705 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
11.5387 |
-0.17% |
2025/02/18 |
11.4690 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
11.5582 |
-0.01% |
2025/02/14 |
11.4714 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
11.5593 |
0.35% |
2025/02/13 |
11.4661 |
-0.04% |
| 2025/02/27 |
11.5192 |
0.08% |
2025/02/12 |
11.4709 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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