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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3680 |
-0.0005 |
-0.00% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.3680 |
-0.00% |
2024/12/10 |
11.3293 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
11.3685 |
-0.02% |
2024/12/09 |
11.3372 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
11.3708 |
0.11% |
2024/12/06 |
11.3232 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
11.3587 |
0.33% |
2024/12/05 |
11.3177 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
11.3213 |
-0.15% |
2024/12/04 |
11.3227 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
11.3385 |
0.06% |
2024/12/03 |
11.3322 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
11.3320 |
-0.03% |
2024/12/02 |
11.3411 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
11.3350 |
-0.02% |
2024/11/29 |
11.3092 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
11.3373 |
-0.09% |
2024/11/27 |
11.3136 |
0.13% |
| 2024/12/11 |
11.3475 |
0.16% |
2024/11/26 |
11.2988 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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