|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0558 |
-0.0429 |
-0.39% |
-3.14% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.0558 |
-0.39% |
2025/07/24 |
10.9191 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
11.0987 |
0.17% |
2025/07/23 |
10.9118 |
-0.22% |
| 2025/08/05 |
11.0794 |
-0.00% |
2025/07/22 |
10.9356 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
11.0798 |
-0.18% |
2025/07/21 |
10.9233 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
11.0999 |
0.44% |
2025/07/18 |
10.9167 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
11.0510 |
0.44% |
2025/07/17 |
10.9121 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.0027 |
-0.01% |
2025/07/16 |
10.9120 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
11.0037 |
0.45% |
2025/07/15 |
10.8775 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
10.9541 |
0.17% |
2025/07/14 |
10.8776 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
10.9352 |
0.15% |
2025/07/11 |
10.8522 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
