國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2748 0.0001 0.00% -1.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2748 0.00% 2025/08/14 11.1078 0.02%
2025/08/27 11.2747 0.09% 2025/08/13 11.1056 -0.07%
2025/08/26 11.2646 0.26% 2025/08/12 11.1138 0.30%
2025/08/25 11.2349 -0.31% 2025/08/11 11.0809 0.16%
2025/08/22 11.2693 0.28% 2025/08/08 11.0637 0.07%
2025/08/21 11.2378 0.40% 2025/08/07 11.0558 -0.39%
2025/08/20 11.1926 0.44% 2025/08/06 11.0987 0.17%
2025/08/19 11.1440 0.15% 2025/08/05 11.0794 -0.00%
2025/08/18 11.1268 0.12% 2025/08/04 11.0798 -0.18%
2025/08/15 11.1136 0.05% 2025/08/01 11.0999 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.33% 2.93% 2.89% -2.12% N/A% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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