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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7551 |
0.0157 |
0.13% |
1.06% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
11.7551 |
0.13% |
2026/04/27 |
11.7403 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
11.7394 |
-0.02% |
2026/04/24 |
11.7502 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
11.7415 |
0.07% |
2026/04/23 |
11.7612 |
0.08% |
| 2026/05/07 |
11.7338 |
-0.17% |
2026/04/22 |
11.7521 |
0.12% |
| 2026/05/06 |
11.7536 |
-0.21% |
2026/04/21 |
11.7383 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
11.7786 |
0.01% |
2026/04/20 |
11.7482 |
-0.11% |
| 2026/05/04 |
11.7771 |
-0.06% |
2026/04/17 |
11.7617 |
0.14% |
| 2026/04/30 |
11.7841 |
0.22% |
2026/04/16 |
11.7458 |
-0.21% |
| 2026/04/29 |
11.7580 |
0.05% |
2026/04/15 |
11.7706 |
-0.06% |
| 2026/04/28 |
11.7516 |
0.10% |
2026/04/14 |
11.7779 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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