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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5078 |
0.0121 |
0.11% |
0.82% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.5078 |
0.11% |
2025/01/13 |
11.4782 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
11.4957 |
0.68% |
2025/01/10 |
11.4453 |
-0.09% |
| 2025/01/24 |
11.4177 |
-0.11% |
2025/01/09 |
11.4560 |
0.14% |
| 2025/01/23 |
11.4306 |
0.00% |
2025/01/08 |
11.4398 |
0.30% |
| 2025/01/22 |
11.4302 |
0.00% |
2025/01/07 |
11.4055 |
-0.26% |
| 2025/01/21 |
11.4297 |
-0.27% |
2025/01/06 |
11.4355 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
11.4609 |
-0.04% |
2025/01/03 |
11.4456 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
11.4652 |
-0.21% |
2025/01/02 |
11.4356 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
11.4898 |
0.34% |
2024/12/31 |
11.4146 |
0.14% |
| 2025/01/14 |
11.4504 |
-0.24% |
2024/12/30 |
11.3986 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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