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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8356 |
0.0372 |
0.32% |
1.75% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
11.8356 |
0.32% |
2026/03/09 |
11.8008 |
0.53% |
| 2026/03/20 |
11.7984 |
-0.00% |
2026/03/06 |
11.7384 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
11.7989 |
0.25% |
2026/03/05 |
11.7384 |
-0.05% |
| 2026/03/18 |
11.7697 |
-0.14% |
2026/03/04 |
11.7448 |
0.20% |
| 2026/03/17 |
11.7860 |
-0.12% |
2026/03/03 |
11.7217 |
0.35% |
| 2026/03/16 |
11.7996 |
0.11% |
2026/03/02 |
11.6804 |
0.35% |
| 2026/03/13 |
11.7872 |
0.13% |
2026/02/26 |
11.6398 |
-0.17% |
| 2026/03/12 |
11.7723 |
0.13% |
2026/02/25 |
11.6600 |
-0.26% |
| 2026/03/11 |
11.7574 |
-0.18% |
2026/02/24 |
11.6899 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
11.7790 |
-0.18% |
2026/02/23 |
11.6913 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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