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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2309 |
0.0011 |
0.01% |
1.14% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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- |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2309 |
0.01% |
2025/02/26 |
11.2138 |
0.03% |
| 2025/03/12 |
11.2298 |
-0.06% |
2025/02/25 |
11.2107 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
11.2361 |
-0.07% |
2025/02/24 |
11.1998 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
11.2441 |
0.08% |
2025/02/21 |
11.1926 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
11.2355 |
0.00% |
2025/02/20 |
11.1844 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
11.2352 |
0.01% |
2025/02/19 |
11.1822 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
11.2339 |
-0.01% |
2025/02/18 |
11.1768 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
11.2348 |
0.00% |
2025/02/14 |
11.1774 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
11.2346 |
0.16% |
2025/02/13 |
11.1653 |
0.08% |
| 2025/02/27 |
11.2162 |
0.02% |
2025/02/12 |
11.1561 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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