國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4011 0.0000 0.00% 2.68% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 11.4011 0.00% 2025/06/23 11.3825 0.07%
2025/07/07 11.4011 0.00% 2025/06/20 11.3748 0.07%
2025/07/03 11.4006 -0.06% 2025/06/18 11.3673 0.03%
2025/07/02 11.4075 0.01% 2025/06/17 11.3639 0.02%
2025/07/01 11.4063 -0.01% 2025/06/16 11.3618 0.03%
2025/06/30 11.4074 0.06% 2025/06/13 11.3582 -0.03%
2025/06/27 11.4010 0.03% 2025/06/12 11.3619 0.04%
2025/06/26 11.3981 0.07% 2025/06/11 11.3569 0.08%
2025/06/25 11.3899 0.01% 2025/06/10 11.3482 0.02%
2025/06/24 11.3893 0.06% 2025/06/09 11.3462 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元 0.00% -0.05% 0.56% 1.39% 2.63% N/A% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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