|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1022 |
0.0048 |
0.04% |
-0.01% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.1022 |
0.04% |
2024/12/30 |
11.1018 |
0.13% |
| 2025/01/13 |
11.0974 |
-0.01% |
2024/12/27 |
11.0872 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
11.0981 |
-0.14% |
2024/12/26 |
11.0833 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
11.1133 |
0.04% |
2024/12/24 |
11.0790 |
0.03% |
| 2025/01/08 |
11.1087 |
0.02% |
2024/12/23 |
11.0757 |
-0.01% |
| 2025/01/07 |
11.1060 |
-0.02% |
2024/12/20 |
11.0764 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
11.1082 |
0.02% |
2024/12/19 |
11.0692 |
-0.03% |
| 2025/01/03 |
11.1061 |
-0.00% |
2024/12/18 |
11.0721 |
-0.08% |
| 2025/01/02 |
11.1065 |
0.02% |
2024/12/17 |
11.0810 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
11.1038 |
0.02% |
2024/12/16 |
11.0808 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
