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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0790 |
0.0033 |
0.03% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0790 |
0.03% |
2024/12/10 |
11.0852 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
11.0757 |
-0.01% |
2024/12/09 |
11.0859 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
11.0764 |
0.07% |
2024/12/06 |
11.0850 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.0692 |
-0.03% |
2024/12/05 |
11.0726 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
11.0721 |
-0.08% |
2024/12/04 |
11.0743 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
11.0810 |
0.00% |
2024/12/03 |
11.0640 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
11.0808 |
0.02% |
2024/12/02 |
11.0590 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
11.0784 |
-0.05% |
2024/11/29 |
11.0584 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
11.0844 |
-0.04% |
2024/11/27 |
11.0446 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
11.0883 |
0.03% |
2024/11/26 |
11.0352 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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