|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4011 |
0.0000 |
0.00% |
2.68% |
2025/07/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
11.4011 |
0.00% |
2025/06/23 |
11.3825 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
11.4011 |
0.00% |
2025/06/20 |
11.3748 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
11.4006 |
-0.06% |
2025/06/18 |
11.3673 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
11.4075 |
0.01% |
2025/06/17 |
11.3639 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
11.4063 |
-0.01% |
2025/06/16 |
11.3618 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
11.4074 |
0.06% |
2025/06/13 |
11.3582 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
11.4010 |
0.03% |
2025/06/12 |
11.3619 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
11.3981 |
0.07% |
2025/06/11 |
11.3569 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
11.3899 |
0.01% |
2025/06/10 |
11.3482 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
11.3893 |
0.06% |
2025/06/09 |
11.3462 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
