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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1624 |
0.0086 |
0.08% |
0.53% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.1624 |
0.08% |
2025/01/13 |
11.0974 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
11.1538 |
0.14% |
2025/01/10 |
11.0981 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
11.1387 |
0.06% |
2025/01/09 |
11.1133 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
11.1323 |
0.04% |
2025/01/08 |
11.1087 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
11.1281 |
-0.01% |
2025/01/07 |
11.1060 |
-0.02% |
| 2025/01/21 |
11.1294 |
0.05% |
2025/01/06 |
11.1082 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
11.1239 |
-0.03% |
2025/01/03 |
11.1061 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
11.1275 |
0.06% |
2025/01/02 |
11.1065 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
11.1208 |
0.17% |
2024/12/31 |
11.1038 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
11.1022 |
0.04% |
2024/12/30 |
11.1018 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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