國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6267 -0.0025 -0.02% 1.63% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1032 10.5002 0.98%
06/02 0.1046 10.4630 1.00%
總計 0.2078 10.4630 1.99%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 10.6267 -0.02% 2026/07/15 10.5790 0.06%
2026/07/28 10.6292 0.19% 2026/07/14 10.5723 0.04%
2026/07/27 10.6088 -0.08% 2026/07/13 10.5679 -0.01%
2026/07/24 10.6178 0.21% 2026/07/09 10.5693 0.32%
2026/07/23 10.5953 -0.23% 2026/07/08 10.5356 -0.23%
2026/07/22 10.6202 0.05% 2026/07/07 10.5597 0.24%
2026/07/21 10.6146 0.20% 2026/07/06 10.5347 0.27%
2026/07/20 10.5937 -0.07% 2026/07/02 10.5064 0.12%
2026/07/17 10.6007 0.08% 2026/07/01 10.4943 0.09%
2026/07/16 10.5925 0.13% 2026/06/30 10.4849 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.02% 0.06% 1.32% 1.53% 1.60% 5.29% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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