國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7123 -0.0001 -0.00% 0.29% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
總計 0.1063 10.8168 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.7123 -0.00% 2025/02/26 10.7711 0.01%
2025/03/12 10.7124 0.06% 2025/02/25 10.7702 0.26%
2025/03/11 10.7058 -0.13% 2025/02/24 10.7422 -0.00%
2025/03/10 10.7197 0.24% 2025/02/21 10.7425 -0.01%
2025/03/07 10.6942 -0.04% 2025/02/20 10.7437 0.09%
2025/03/06 10.6984 0.06% 2025/02/19 10.7337 0.01%
2025/03/05 10.6915 -0.17% 2025/02/18 10.7323 -0.02%
2025/03/04 10.7095 -0.99% 2025/02/14 10.7346 0.05%
2025/03/03 10.8168 0.35% 2025/02/13 10.7296 -0.04%
2025/02/27 10.7793 0.08% 2025/02/12 10.7341 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.00% 0.13% -0.16% 0.99% 1.35% N/A% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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