國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4591 -0.0098 -0.09% 0.02% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1032 10.5002 0.98%
總計 0.1032 10.5002 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 10.4591 -0.09% 2026/04/10 10.4837 -0.03%
2026/04/23 10.4689 0.08% 2026/04/09 10.4870 -0.06%
2026/04/22 10.4608 0.12% 2026/04/08 10.4931 -0.34%
2026/04/21 10.4485 -0.08% 2026/04/07 10.5284 0.04%
2026/04/20 10.4573 -0.12% 2026/04/02 10.5242 0.06%
2026/04/17 10.4694 0.14% 2026/04/01 10.5181 -0.05%
2026/04/16 10.4552 -0.21% 2026/03/31 10.5230 0.02%
2026/04/15 10.4773 -0.06% 2026/03/30 10.5205 0.28%
2026/04/14 10.4838 -0.15% 2026/03/27 10.4909 -0.00%
2026/04/13 10.4999 0.15% 2026/03/26 10.4911 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.09% -0.10% -0.60% -0.44% 1.01% -1.81% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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