國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6417 -0.0451 -0.42% -0.37% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
總計 0.1063 10.8168 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 10.6417 -0.42% 2025/03/26 10.7539 -0.01%
2025/04/10 10.6868 -0.28% 2025/03/25 10.7545 0.14%
2025/04/09 10.7171 -0.11% 2025/03/24 10.7392 0.04%
2025/04/08 10.7287 -0.20% 2025/03/21 10.7348 -0.00%
2025/04/07 10.7506 -0.21% 2025/03/20 10.7352 -0.05%
2025/04/02 10.7737 -0.19% 2025/03/19 10.7402 0.17%
2025/04/01 10.7939 0.03% 2025/03/18 10.7219 0.01%
2025/03/31 10.7902 0.23% 2025/03/17 10.7211 0.11%
2025/03/28 10.7657 0.07% 2025/03/14 10.7093 -0.03%
2025/03/27 10.7581 0.04% 2025/03/13 10.7123 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.42% -1.23% -0.60% -0.64% 0.44% N/A% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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