國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1778 -0.1811 -1.75% -4.71% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
總計 0.1063 10.8168 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 10.1778 -1.75% 2025/04/17 10.6409 0.06%
2025/05/02 10.3589 -2.03% 2025/04/16 10.6349 0.10%
2025/04/30 10.5732 -0.40% 2025/04/15 10.6238 0.05%
2025/04/29 10.6157 -0.43% 2025/04/14 10.6180 -0.22%
2025/04/28 10.6618 -0.01% 2025/04/11 10.6417 -0.42%
2025/04/25 10.6632 0.11% 2025/04/10 10.6868 -0.28%
2025/04/24 10.6519 0.18% 2025/04/09 10.7171 -0.11%
2025/04/23 10.6328 -0.03% 2025/04/08 10.7287 -0.20%
2025/04/22 10.6365 0.06% 2025/04/07 10.7506 -0.21%
2025/04/21 10.6301 -0.10% 2025/04/02 10.7737 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -1.75% -4.54% -5.53% -5.25% -3.48% N/A% -4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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