國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3418 0.0001 0.00% -3.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
總計 0.2088 10.1853 2.05%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.3418 0.00% 2025/08/14 10.1886 0.02%
2025/08/27 10.3417 0.09% 2025/08/13 10.1866 -0.07%
2025/08/26 10.3324 0.26% 2025/08/12 10.1941 0.30%
2025/08/25 10.3051 -0.31% 2025/08/11 10.1639 0.16%
2025/08/22 10.3367 0.28% 2025/08/08 10.1481 0.07%
2025/08/21 10.3079 0.41% 2025/08/07 10.1409 -0.39%
2025/08/20 10.2663 0.44% 2025/08/06 10.1802 0.17%
2025/08/19 10.2218 0.15% 2025/08/05 10.1626 -0.00%
2025/08/18 10.2060 0.12% 2025/08/04 10.1629 -0.18%
2025/08/15 10.1939 0.05% 2025/08/01 10.1813 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.00% 0.33% 2.93% 1.86% -4.06% N/A% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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