國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7687 0.0114 0.11% 0.82% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
總計 0.3161 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.7687 0.11% 2025/01/13 10.7410 0.29%
2025/02/03 10.7573 0.68% 2025/01/10 10.7102 -0.09%
2025/01/24 10.6843 -0.11% 2025/01/09 10.7202 0.14%
2025/01/23 10.6964 0.00% 2025/01/08 10.7050 0.30%
2025/01/22 10.6961 0.00% 2025/01/07 10.6729 -0.26%
2025/01/21 10.6956 -0.27% 2025/01/06 10.7010 -0.09%
2025/01/17 10.7247 -0.04% 2025/01/03 10.7104 0.09%
2025/01/16 10.7287 -0.21% 2025/01/02 10.7010 0.18%
2025/01/15 10.7518 0.34% 2024/12/31 10.6814 0.14%
2025/01/14 10.7149 -0.24% 2024/12/30 10.6665 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.79% 0.54% 2.14% N/A% N/A% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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