國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6378 -0.0005 -0.00% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
總計 0.3161 - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 10.6378 -0.00% 2024/12/10 10.6016 -0.07%
2024/12/23 10.6383 -0.02% 2024/12/09 10.6090 0.12%
2024/12/20 10.6404 0.11% 2024/12/06 10.5959 0.05%
2024/12/19 10.6291 0.33% 2024/12/05 10.5907 -0.04%
2024/12/18 10.5941 -0.15% 2024/12/04 10.5954 -0.08%
2024/12/17 10.6102 0.06% 2024/12/03 10.6044 -1.07%
2024/12/16 10.6042 -0.03% 2024/12/02 10.7193 0.28%
2024/12/13 10.6070 -0.02% 2024/11/29 10.6891 -0.04%
2024/12/12 10.6091 -0.09% 2024/11/27 10.6933 0.13%
2024/12/11 10.6187 0.16% 2024/11/26 10.6793 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.00% 0.26% -0.40% 0.47% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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