國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4068 0.0010 0.01% 0.15% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08312584 - -
09/05 0.09013265 - -
12/04 0.09076225 10.3538 0.88%
總計 0.26402074 10.3538 2.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1017 - -
06/04 0.1033 - -
09/04 0.1052 - -
12/03 0.1042 10.4528 1.00%
總計 0.4144 10.4528 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1035 10.5135 0.98%
總計 0.1035 10.5135 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.4068 0.01% 2025/02/26 10.4940 0.03%
2025/03/12 10.4058 -0.06% 2025/02/25 10.4911 0.10%
2025/03/11 10.4116 -0.07% 2025/02/24 10.4808 0.06%
2025/03/10 10.4190 0.08% 2025/02/21 10.4741 0.07%
2025/03/07 10.4111 0.00% 2025/02/20 10.4664 0.02%
2025/03/06 10.4108 0.01% 2025/02/19 10.4644 0.05%
2025/03/05 10.4096 -0.01% 2025/02/18 10.4593 -0.01%
2025/03/04 10.4104 -0.98% 2025/02/14 10.4599 0.11%
2025/03/03 10.5135 0.16% 2025/02/13 10.4486 0.08%
2025/02/27 10.4962 0.02% 2025/02/12 10.4400 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 0.01% -0.04% -0.40% 0.38% 0.01% N/A% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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