國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5175 0.0004 0.00% 1.22% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08312584 - -
09/05 0.09013265 - -
12/04 0.09076225 10.3538 0.88%
總計 0.26402074 10.3538 2.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1017 - -
06/04 0.1033 - -
09/04 0.1052 - -
12/03 0.1042 10.4528 1.00%
總計 0.4144 10.4528 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1035 10.5135 0.98%
06/03 0.1059 10.5065 1.01%
總計 0.2094 10.5065 1.99%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5175 0.00% 2025/07/24 10.4839 -0.02%
2025/08/06 10.5171 0.03% 2025/07/23 10.4857 -0.01%
2025/08/05 10.5135 -0.02% 2025/07/22 10.4863 0.03%
2025/08/04 10.5158 0.06% 2025/07/21 10.4831 0.04%
2025/08/01 10.5092 0.20% 2025/07/18 10.4786 0.06%
2025/07/31 10.4886 -0.00% 2025/07/17 10.4725 0.02%
2025/07/30 10.4888 -0.04% 2025/07/16 10.4708 0.05%
2025/07/29 10.4926 0.04% 2025/07/15 10.4653 -0.01%
2025/07/28 10.4889 0.03% 2025/07/14 10.4666 0.02%
2025/07/25 10.4856 0.02% 2025/07/11 10.4641 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 0.00% 0.28% 0.57% 0.46% 0.74% N/A% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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