國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4458 0.0080 0.08% 0.53% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08312584 - -
09/05 0.09013265 - -
12/04 0.09076225 10.3538 0.88%
總計 0.26402074 10.3538 2.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1017 - -
06/04 0.1033 - -
09/04 0.1052 - -
總計 0.3102 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.4458 0.08% 2025/01/13 10.3851 -0.01%
2025/02/03 10.4378 0.14% 2025/01/10 10.3857 -0.14%
2025/01/24 10.4237 0.06% 2025/01/09 10.3999 0.04%
2025/01/23 10.4177 0.04% 2025/01/08 10.3956 0.02%
2025/01/22 10.4137 -0.01% 2025/01/07 10.3931 -0.02%
2025/01/21 10.4150 0.05% 2025/01/06 10.3952 0.02%
2025/01/17 10.4098 -0.03% 2025/01/03 10.3932 -0.00%
2025/01/16 10.4132 0.06% 2025/01/02 10.3935 0.02%
2025/01/15 10.4069 0.17% 2024/12/31 10.3910 0.02%
2025/01/14 10.3895 0.04% 2024/12/30 10.3891 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 0.08% 0.21% 0.51% 0.41% N/A% N/A% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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