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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9441 |
0.0092 |
0.09% |
0.63% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9441 |
0.09% |
2025/01/23 |
9.9379 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
9.9349 |
-0.01% |
2025/01/22 |
9.9417 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
9.9362 |
0.07% |
2025/01/21 |
9.9416 |
0.40% |
| 2025/02/10 |
9.9295 |
-0.01% |
2025/01/17 |
9.9016 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
9.9303 |
-0.03% |
2025/01/16 |
9.9004 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.9329 |
-0.01% |
2025/01/15 |
9.8989 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
9.9343 |
0.01% |
2025/01/14 |
9.8987 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
9.9335 |
0.12% |
2025/01/13 |
9.8908 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
9.9215 |
-0.25% |
2025/01/10 |
9.8827 |
-0.03% |
| 2025/01/24 |
9.9466 |
0.09% |
2025/01/09 |
9.8852 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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