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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8827 |
-0.0025 |
-0.03% |
0.01% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
9.8827 |
-0.03% |
2024/12/26 |
9.8989 |
0.05% |
| 2025/01/09 |
9.8852 |
0.06% |
2024/12/24 |
9.8938 |
-0.02% |
| 2025/01/08 |
9.8791 |
-0.04% |
2024/12/23 |
9.8962 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
9.8831 |
0.05% |
2024/12/20 |
9.8946 |
0.10% |
| 2025/01/06 |
9.8781 |
0.04% |
2024/12/19 |
9.8852 |
-0.06% |
| 2025/01/03 |
9.8741 |
-0.11% |
2024/12/18 |
9.8916 |
-0.13% |
| 2025/01/02 |
9.8845 |
0.03% |
2024/12/17 |
9.9044 |
-0.02% |
| 2024/12/31 |
9.8818 |
-0.17% |
2024/12/16 |
9.9067 |
0.02% |
| 2024/12/30 |
9.8989 |
-0.04% |
2024/12/13 |
9.9043 |
0.08% |
| 2024/12/27 |
9.9030 |
0.04% |
2024/12/12 |
9.8961 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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