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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9623 |
-0.0034 |
-0.03% |
0.81% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9623 |
-0.03% |
2025/03/17 |
9.9731 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
9.9657 |
0.01% |
2025/03/14 |
9.9705 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.9650 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.9696 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
9.9643 |
-0.05% |
2025/03/12 |
9.9729 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
9.9693 |
0.01% |
2025/03/11 |
9.9746 |
0.09% |
| 2025/03/24 |
9.9688 |
0.02% |
2025/03/10 |
9.9660 |
-0.02% |
| 2025/03/21 |
9.9669 |
-0.01% |
2025/03/07 |
9.9683 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
9.9682 |
-0.06% |
2025/03/06 |
9.9658 |
-0.03% |
| 2025/03/19 |
9.9744 |
-0.02% |
2025/03/05 |
9.9691 |
0.06% |
| 2025/03/18 |
9.9759 |
0.03% |
2025/03/04 |
9.9633 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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