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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4107 |
0.1012 |
0.98% |
0.99% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.4107 |
0.98% |
2025/01/10 |
10.3768 |
0.05% |
| 2025/01/24 |
10.3095 |
-0.25% |
2025/01/09 |
10.3718 |
0.23% |
| 2025/01/23 |
10.3354 |
0.00% |
2025/01/08 |
10.3483 |
0.46% |
| 2025/01/22 |
10.3352 |
0.04% |
2025/01/07 |
10.3014 |
-0.38% |
| 2025/01/21 |
10.3306 |
-0.45% |
2025/01/06 |
10.3406 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
10.3777 |
0.01% |
2025/01/03 |
10.3543 |
0.15% |
| 2025/01/16 |
10.3767 |
-0.40% |
2025/01/02 |
10.3386 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
10.4184 |
0.33% |
2024/12/31 |
10.3088 |
0.18% |
| 2025/01/14 |
10.3841 |
-0.43% |
2024/12/30 |
10.2901 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
10.4292 |
0.50% |
2024/12/27 |
10.2870 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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