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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4479 |
0.0003 |
0.00% |
1.35% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.4479 |
0.00% |
2025/02/26 |
10.3774 |
-0.01% |
| 2025/03/12 |
10.4476 |
0.25% |
2025/02/25 |
10.3784 |
0.28% |
| 2025/03/11 |
10.4215 |
-0.10% |
2025/02/24 |
10.3498 |
-0.08% |
| 2025/03/10 |
10.4323 |
0.28% |
2025/02/21 |
10.3582 |
-0.12% |
| 2025/03/07 |
10.4027 |
-0.03% |
2025/02/20 |
10.3706 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
10.4063 |
0.12% |
2025/02/19 |
10.3558 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
10.3937 |
-0.29% |
2025/02/18 |
10.3598 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
10.4237 |
0.00% |
2025/02/14 |
10.3590 |
-0.08% |
| 2025/03/03 |
10.4235 |
0.34% |
2025/02/13 |
10.3668 |
-0.16% |
| 2025/02/27 |
10.3882 |
0.10% |
2025/02/12 |
10.3835 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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