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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3841 |
-0.0451 |
-0.43% |
0.73% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10.3841 |
-0.43% |
2024/12/30 |
10.2901 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
10.4292 |
0.50% |
2024/12/27 |
10.2870 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
10.3768 |
0.05% |
2024/12/26 |
10.2799 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
10.3718 |
0.23% |
2024/12/24 |
10.2671 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
10.3483 |
0.46% |
2024/12/23 |
10.2730 |
0.03% |
| 2025/01/07 |
10.3014 |
-0.38% |
2024/12/20 |
10.2699 |
0.09% |
| 2025/01/06 |
10.3406 |
-0.13% |
2024/12/19 |
10.2607 |
0.58% |
| 2025/01/03 |
10.3543 |
0.15% |
2024/12/18 |
10.2013 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
10.3386 |
0.29% |
2024/12/17 |
10.2130 |
0.09% |
| 2024/12/31 |
10.3088 |
0.18% |
2024/12/16 |
10.2041 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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