國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3841 -0.0451 -0.43% 0.73% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰六年階梯到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.3841 -0.43% 2024/12/30 10.2901 0.03%
2025/01/13 10.4292 0.50% 2024/12/27 10.2870 0.07%
2025/01/10 10.3768 0.05% 2024/12/26 10.2799 0.12%
2025/01/09 10.3718 0.23% 2024/12/24 10.2671 -0.06%
2025/01/08 10.3483 0.46% 2024/12/23 10.2730 0.03%
2025/01/07 10.3014 -0.38% 2024/12/20 10.2699 0.09%
2025/01/06 10.3406 -0.13% 2024/12/19 10.2607 0.58%
2025/01/03 10.3543 0.15% 2024/12/18 10.2013 -0.11%
2025/01/02 10.3386 0.29% 2024/12/17 10.2130 0.09%
2024/12/31 10.3088 0.18% 2024/12/16 10.2041 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰六年階梯到期新興市場債券基金/台幣 -0.43% 0.80% 1.68% 3.37% N/A% N/A% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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