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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7975 |
0.0006 |
0.01% |
0.80% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.7975 |
0.01% |
2025/02/26 |
9.7822 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
9.7969 |
0.01% |
2025/02/25 |
9.7816 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
9.7957 |
0.01% |
2025/02/24 |
9.7801 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
9.7951 |
0.02% |
2025/02/21 |
9.7775 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
9.7929 |
0.03% |
2025/02/20 |
9.7755 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
9.7904 |
0.01% |
2025/02/19 |
9.7743 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
9.7898 |
0.01% |
2025/02/18 |
9.7730 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
9.7891 |
0.01% |
2025/02/14 |
9.7708 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
9.7877 |
0.04% |
2025/02/13 |
9.7687 |
0.02% |
| 2025/02/27 |
9.7835 |
0.01% |
2025/02/12 |
9.7668 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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