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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7138 |
-0.0002 |
-0.00% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.7138 |
-0.00% |
2024/12/10 |
9.7029 |
0.03% |
| 2024/12/23 |
9.7140 |
0.04% |
2024/12/09 |
9.7002 |
-0.04% |
| 2024/12/20 |
9.7102 |
0.02% |
2024/12/06 |
9.7045 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
9.7083 |
0.01% |
2024/12/05 |
9.7012 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
9.7077 |
-0.01% |
2024/12/04 |
9.7011 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
9.7086 |
-0.01% |
2024/12/03 |
9.6993 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
9.7091 |
-0.02% |
2024/12/02 |
9.6953 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
9.7107 |
0.07% |
2024/11/29 |
9.6951 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
9.7035 |
-0.01% |
2024/11/27 |
9.6895 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
9.7043 |
0.01% |
2024/11/26 |
9.6836 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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