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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7615 |
0.0009 |
0.01% |
0.42% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.7615 |
0.01% |
2025/01/13 |
9.7334 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
9.7606 |
0.11% |
2025/01/10 |
9.7300 |
-0.02% |
| 2025/01/24 |
9.7503 |
0.02% |
2025/01/09 |
9.7324 |
0.05% |
| 2025/01/23 |
9.7485 |
0.01% |
2025/01/08 |
9.7272 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
9.7472 |
0.02% |
2025/01/07 |
9.7257 |
-0.00% |
| 2025/01/21 |
9.7455 |
0.04% |
2025/01/06 |
9.7261 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
9.7420 |
0.02% |
2025/01/03 |
9.7228 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
9.7405 |
0.01% |
2025/01/02 |
9.7225 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
9.7391 |
0.04% |
2024/12/31 |
9.7202 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
9.7348 |
0.01% |
2024/12/30 |
9.7215 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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