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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8263 |
0.0016 |
0.02% |
1.09% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.8263 |
0.02% |
2025/03/25 |
9.8104 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
9.8247 |
0.01% |
2025/03/24 |
9.8093 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
9.8237 |
0.00% |
2025/03/21 |
9.8073 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
9.8237 |
0.01% |
2025/03/20 |
9.8057 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
9.8227 |
0.05% |
2025/03/19 |
9.8041 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
9.8180 |
0.01% |
2025/03/18 |
9.8034 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
9.8175 |
0.03% |
2025/03/17 |
9.8023 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
9.8144 |
0.02% |
2025/03/14 |
9.7994 |
0.02% |
| 2025/03/27 |
9.8128 |
0.02% |
2025/03/13 |
9.7975 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
9.8113 |
0.01% |
2025/03/12 |
9.7969 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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