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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.28 |
0.02 |
0.28% |
-0.27% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
7.28 |
0.28% |
2024/04/04 |
7.34 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
7.26 |
-0.14% |
2024/04/03 |
7.34 |
-0.54% |
| 2024/04/16 |
7.27 |
-0.95% |
2024/04/02 |
7.38 |
-1.34% |
| 2024/04/15 |
7.34 |
-0.54% |
2024/03/28 |
7.48 |
0.40% |
| 2024/04/12 |
7.38 |
0.14% |
2024/03/27 |
7.45 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
7.37 |
-0.27% |
2024/03/26 |
7.43 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
7.39 |
0.54% |
2024/03/25 |
7.42 |
-0.40% |
| 2024/04/09 |
7.35 |
0.27% |
2024/03/22 |
7.45 |
0.27% |
| 2024/04/08 |
7.33 |
-0.14% |
2024/03/21 |
7.43 |
0.81% |
| 2024/04/05 |
7.34 |
0.00% |
2024/03/20 |
7.37 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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