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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.53 |
-0.03 |
-0.40% |
0.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.53 |
-0.40% |
2025/01/30 |
7.49 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
7.56 |
0.00% |
2025/01/29 |
7.48 |
0.40% |
| 2025/02/11 |
7.56 |
-0.66% |
2025/01/28 |
7.45 |
0.68% |
| 2025/02/10 |
7.61 |
0.13% |
2025/01/27 |
7.40 |
-0.27% |
| 2025/02/07 |
7.60 |
0.53% |
2025/01/24 |
7.42 |
-0.54% |
| 2025/02/06 |
7.56 |
0.40% |
2025/01/23 |
7.46 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
7.53 |
0.13% |
2025/01/22 |
7.46 |
0.27% |
| 2025/02/04 |
7.52 |
-0.40% |
2025/01/21 |
7.44 |
-0.53% |
| 2025/02/03 |
7.55 |
0.53% |
2025/01/17 |
7.48 |
0.27% |
| 2025/01/31 |
7.51 |
0.27% |
2025/01/16 |
7.46 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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