資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.18 -0.03 -0.42% -4.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.41% -15.09% 1.39% 2.74%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.18 -0.42% 2025/08/13 7.19 0.28%
2025/08/27 7.21 -0.14% 2025/08/12 7.17 -0.14%
2025/08/26 7.22 -0.41% 2025/08/11 7.18 0.28%
2025/08/25 7.25 0.97% 2025/08/08 7.16 0.00%
2025/08/22 7.18 -0.28% 2025/08/07 7.16 0.56%
2025/08/21 7.20 0.28% 2025/08/06 7.12 -0.70%
2025/08/20 7.18 -0.14% 2025/08/05 7.17 0.28%
2025/08/19 7.19 0.00% 2025/08/04 7.15 0.70%
2025/08/18 7.19 -0.14% 2025/08/01 7.10 -1.39%
2025/08/14 7.20 0.14% 2025/07/31 7.20 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/歐元 -0.42% -0.28% 0.84% 0.42% -5.28% -0.55% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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