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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.41 |
0.00 |
0.00% |
0.14% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
-1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
7.41 |
0.00% |
2026/04/10 |
7.38 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
7.41 |
-0.40% |
2026/04/09 |
7.37 |
-0.27% |
| 2026/04/22 |
7.44 |
0.27% |
2026/04/08 |
7.39 |
1.65% |
| 2026/04/21 |
7.42 |
0.00% |
2026/04/07 |
7.27 |
-0.55% |
| 2026/04/20 |
7.42 |
-0.40% |
2026/04/02 |
7.31 |
0.41% |
| 2026/04/17 |
7.45 |
0.68% |
2026/04/01 |
7.28 |
-0.82% |
| 2026/04/16 |
7.40 |
0.14% |
2026/03/31 |
7.34 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
7.39 |
-0.14% |
2026/03/30 |
7.32 |
0.27% |
| 2026/04/14 |
7.40 |
0.41% |
2026/03/27 |
7.30 |
-0.41% |
| 2026/04/13 |
7.37 |
-0.14% |
2026/03/26 |
7.33 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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