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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.35 |
0.02 |
0.27% |
-2.00% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
7.35 |
0.27% |
2025/03/06 |
7.35 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
7.33 |
0.55% |
2025/03/05 |
7.37 |
-0.81% |
| 2025/03/18 |
7.29 |
-0.27% |
2025/03/04 |
7.43 |
-0.93% |
| 2025/03/17 |
7.31 |
0.27% |
2025/03/03 |
7.50 |
-1.06% |
| 2025/03/14 |
7.29 |
0.14% |
2025/02/28 |
7.58 |
-0.13% |
| 2025/03/13 |
7.28 |
0.28% |
2025/02/27 |
7.59 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
7.26 |
0.28% |
2025/02/26 |
7.57 |
0.53% |
| 2025/03/11 |
7.24 |
-0.55% |
2025/02/25 |
7.53 |
-0.40% |
| 2025/03/10 |
7.28 |
-0.41% |
2025/02/24 |
7.56 |
-0.26% |
| 2025/03/07 |
7.31 |
-0.54% |
2025/02/21 |
7.58 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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