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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.81 |
0.00 |
0.00% |
-3.10% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
7.81 |
0.00% |
2024/04/10 |
7.94 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
7.81 |
0.64% |
2024/04/09 |
7.98 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
7.76 |
0.39% |
2024/04/08 |
7.95 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
7.73 |
-0.26% |
2024/04/05 |
7.96 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
7.75 |
0.13% |
2024/04/04 |
7.95 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
7.74 |
0.13% |
2024/04/03 |
7.96 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
7.73 |
-0.77% |
2024/04/02 |
7.95 |
-1.49% |
| 2024/04/15 |
7.79 |
-0.76% |
2024/03/28 |
8.07 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
7.85 |
-0.76% |
2024/03/27 |
8.07 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
7.91 |
-0.38% |
2024/03/26 |
8.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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