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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.39 |
-0.02 |
-0.24% |
-3.45% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
8.39 |
-0.24% |
2026/03/16 |
8.61 |
0.70% |
| 2026/03/27 |
8.41 |
-0.47% |
2026/03/13 |
8.55 |
-0.93% |
| 2026/03/26 |
8.45 |
-0.94% |
2026/03/12 |
8.63 |
-1.03% |
| 2026/03/25 |
8.53 |
0.83% |
2026/03/11 |
8.72 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
8.46 |
-0.12% |
2026/03/10 |
8.75 |
1.04% |
| 2026/03/23 |
8.47 |
0.36% |
2026/03/09 |
8.66 |
-0.35% |
| 2026/03/20 |
8.44 |
-1.06% |
2026/03/06 |
8.69 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
8.53 |
-0.58% |
2026/03/05 |
8.72 |
-0.23% |
| 2026/03/18 |
8.58 |
-0.69% |
2026/03/04 |
8.74 |
-0.34% |
| 2026/03/17 |
8.64 |
0.35% |
2026/03/03 |
8.77 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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