資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.39 0.00 0.00% 7.98% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.50% -20.19% 4.54% -3.60%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.39 0.00% 2025/08/13 8.42 0.60%
2025/08/27 8.39 -0.12% 2025/08/12 8.37 0.48%
2025/08/26 8.40 -0.24% 2025/08/11 8.33 -0.12%
2025/08/25 8.42 0.12% 2025/08/08 8.34 0.00%
2025/08/22 8.41 0.60% 2025/08/07 8.34 0.48%
2025/08/21 8.36 -0.12% 2025/08/06 8.30 0.12%
2025/08/20 8.37 0.00% 2025/08/05 8.29 0.24%
2025/08/19 8.37 -0.24% 2025/08/04 8.27 0.73%
2025/08/18 8.39 0.00% 2025/08/01 8.21 -0.12%
2025/08/14 8.39 -0.36% 2025/07/31 8.22 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元 0.00% 0.36% 1.57% 3.97% 6.74% 4.61% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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