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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.65 |
0.01 |
0.12% |
11.33% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
8.65 |
0.12% |
2025/09/03 |
8.40 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
8.64 |
0.35% |
2025/09/02 |
8.39 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
8.61 |
0.23% |
2025/08/29 |
8.40 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
8.59 |
0.12% |
2025/08/28 |
8.39 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
8.58 |
0.47% |
2025/08/27 |
8.39 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
8.54 |
0.35% |
2025/08/26 |
8.40 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
8.51 |
0.24% |
2025/08/25 |
8.42 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
8.49 |
0.35% |
2025/08/22 |
8.41 |
0.60% |
| 2025/09/05 |
8.46 |
0.71% |
2025/08/21 |
8.36 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
8.40 |
0.00% |
2025/08/20 |
8.37 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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