資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.56 -0.01 -0.12% 10.17% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.50% -20.19% 4.54% -3.60%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 8.56 -0.12% 2025/09/25 8.59 -0.23%
2025/10/08 8.57 0.23% 2025/09/24 8.61 -0.23%
2025/10/07 8.55 -0.23% 2025/09/23 8.63 0.00%
2025/10/06 8.57 0.00% 2025/09/22 8.63 0.12%
2025/10/03 8.57 0.23% 2025/09/19 8.62 -0.12%
2025/10/02 8.55 0.23% 2025/09/18 8.63 -0.23%
2025/10/01 8.53 -1.04% 2025/09/17 8.65 0.12%
2025/09/30 8.62 0.23% 2025/09/16 8.64 0.35%
2025/09/29 8.60 0.35% 2025/09/15 8.61 0.23%
2025/09/26 8.57 -0.23% 2025/09/12 8.59 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元 -0.12% 0.12% 0.59% 4.01% 13.53% 6.20% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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