資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.58 -0.04 -0.46% 10.42% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.50% -20.19% 4.54% -3.60%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.58 -0.46% 2025/10/16 8.56 0.35%
2025/10/29 8.62 0.00% 2025/10/15 8.53 0.83%
2025/10/28 8.62 0.00% 2025/10/14 8.46 0.12%
2025/10/27 8.62 0.58% 2025/10/10 8.45 -1.29%
2025/10/24 8.57 0.00% 2025/10/09 8.56 -0.12%
2025/10/23 8.57 0.35% 2025/10/08 8.57 0.23%
2025/10/22 8.54 -0.35% 2025/10/07 8.55 -0.23%
2025/10/21 8.57 -0.12% 2025/10/06 8.57 0.00%
2025/10/20 8.58 0.59% 2025/10/03 8.57 0.23%
2025/10/17 8.53 -0.35% 2025/10/02 8.55 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元 -0.46% 0.12% -0.46% 4.00% 8.33% 8.20% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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