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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.98 |
-0.01 |
-0.13% |
2.70% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
7.98 |
-0.13% |
2025/03/06 |
7.93 |
-0.25% |
| 2025/03/19 |
7.99 |
0.13% |
2025/03/05 |
7.95 |
0.89% |
| 2025/03/18 |
7.98 |
0.00% |
2025/03/04 |
7.88 |
0.25% |
| 2025/03/17 |
7.98 |
0.50% |
2025/03/03 |
7.86 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
7.94 |
0.51% |
2025/02/28 |
7.86 |
-0.38% |
| 2025/03/13 |
7.90 |
-0.13% |
2025/02/27 |
7.89 |
-0.63% |
| 2025/03/12 |
7.91 |
0.00% |
2025/02/26 |
7.94 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
7.91 |
0.25% |
2025/02/25 |
7.92 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
7.89 |
-0.50% |
2025/02/24 |
7.91 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
7.93 |
0.00% |
2025/02/21 |
7.93 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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