|
|
|
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.58 |
-0.04 |
-0.46% |
10.42% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
8.58 |
-0.46% |
2025/10/16 |
8.56 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
8.62 |
0.00% |
2025/10/15 |
8.53 |
0.83% |
| 2025/10/28 |
8.62 |
0.00% |
2025/10/14 |
8.46 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
8.62 |
0.58% |
2025/10/10 |
8.45 |
-1.29% |
| 2025/10/24 |
8.57 |
0.00% |
2025/10/09 |
8.56 |
-0.12% |
| 2025/10/23 |
8.57 |
0.35% |
2025/10/08 |
8.57 |
0.23% |
| 2025/10/22 |
8.54 |
-0.35% |
2025/10/07 |
8.55 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
8.57 |
-0.12% |
2025/10/06 |
8.57 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
8.58 |
0.59% |
2025/10/03 |
8.57 |
0.23% |
| 2025/10/17 |
8.53 |
-0.35% |
2025/10/02 |
8.55 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
