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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.77 |
0.19 |
0.64% |
12.77% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
29.77 |
0.64% |
2025/07/02 |
29.59 |
0.51% |
| 2025/07/16 |
29.58 |
0.24% |
2025/07/01 |
29.44 |
-0.64% |
| 2025/07/15 |
29.51 |
-0.51% |
2025/06/30 |
29.63 |
0.51% |
| 2025/07/14 |
29.66 |
0.20% |
2025/06/27 |
29.48 |
0.65% |
| 2025/07/11 |
29.60 |
-0.54% |
2025/06/26 |
29.29 |
0.86% |
| 2025/07/10 |
29.76 |
0.03% |
2025/06/25 |
29.04 |
-0.14% |
| 2025/07/09 |
29.75 |
0.71% |
2025/06/24 |
29.08 |
2.43% |
| 2025/07/08 |
29.54 |
0.03% |
2025/06/20 |
28.39 |
-0.63% |
| 2025/07/07 |
29.53 |
-0.74% |
2025/06/18 |
28.57 |
0.21% |
| 2025/07/03 |
29.75 |
0.54% |
2025/06/17 |
28.51 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.64% |
0.03% |
4.42% |
19.56% |
10.46% |
16.02% |
12.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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