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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.97 |
0.12 |
0.40% |
13.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.97 |
0.40% |
2025/07/24 |
30.15 |
-0.23% |
| 2025/08/06 |
29.85 |
0.78% |
2025/07/23 |
30.22 |
1.44% |
| 2025/08/05 |
29.62 |
-0.87% |
2025/07/22 |
29.79 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
29.88 |
1.77% |
2025/07/21 |
29.82 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
29.36 |
-1.11% |
2025/07/18 |
29.77 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
29.69 |
-0.50% |
2025/07/17 |
29.77 |
0.64% |
| 2025/07/30 |
29.84 |
-0.23% |
2025/07/16 |
29.58 |
0.24% |
| 2025/07/29 |
29.91 |
-0.57% |
2025/07/15 |
29.51 |
-0.51% |
| 2025/07/28 |
30.08 |
-0.36% |
2025/07/14 |
29.66 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
30.19 |
0.13% |
2025/07/11 |
29.60 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.40% |
0.94% |
1.49% |
11.45% |
8.47% |
24.72% |
13.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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