資本集團新視野基金-A4/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.75 0.16 0.54% 12.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.76% -25.93% 24.48% 16.40%

資本集團新視野基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.75 0.54% 2025/06/17 28.51 -1.18%
2025/07/02 29.59 0.51% 2025/06/16 28.85 0.77%
2025/07/01 29.44 -0.64% 2025/06/13 28.63 -1.24%
2025/06/30 29.63 0.51% 2025/06/12 28.99 0.28%
2025/06/27 29.48 0.65% 2025/06/11 28.91 0.07%
2025/06/26 29.29 0.86% 2025/06/10 28.89 0.59%
2025/06/25 29.04 -0.14% 2025/06/06 28.72 0.60%
2025/06/24 29.08 2.43% 2025/06/05 28.55 -0.35%
2025/06/20 28.39 -0.63% 2025/06/04 28.65 0.53%
2025/06/18 28.57 0.21% 2025/06/03 28.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-A4/美元 0.54% 1.57% 4.39% 18.34% 11.76% 15.80% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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