資本集團新視野基金-A4/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.30 0.05 0.16% 18.56% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.76% -25.93% 24.48% 16.40%

資本集團新視野基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 31.30 0.16% 2025/10/02 31.41 0.19%
2025/10/15 31.25 0.58% 2025/10/01 31.35 0.74%
2025/10/14 31.07 -0.13% 2025/09/30 31.12 0.32%
2025/10/13 31.11 1.50% 2025/09/29 31.02 0.23%
2025/10/10 30.65 -2.45% 2025/09/26 30.95 0.68%
2025/10/09 31.42 -0.32% 2025/09/25 30.74 -0.97%
2025/10/08 31.52 0.38% 2025/09/24 31.04 -0.45%
2025/10/07 31.40 -0.44% 2025/09/23 31.18 -0.38%
2025/10/06 31.54 0.22% 2025/09/22 31.30 0.35%
2025/10/03 31.47 0.19% 2025/09/19 31.19 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-A4/美元 0.16% -0.38% 0.35% 5.81% 26.31% 17.67% 18.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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