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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.15 |
0.37 |
1.33% |
6.63% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
28.15 |
1.33% |
2025/01/30 |
27.64 |
0.80% |
| 2025/02/12 |
27.78 |
0.29% |
2025/01/29 |
27.42 |
-0.25% |
| 2025/02/11 |
27.70 |
-0.25% |
2025/01/28 |
27.49 |
0.81% |
| 2025/02/10 |
27.77 |
0.51% |
2025/01/27 |
27.27 |
-1.62% |
| 2025/02/07 |
27.63 |
-0.86% |
2025/01/24 |
27.72 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
27.87 |
0.54% |
2025/01/23 |
27.64 |
0.58% |
| 2025/02/05 |
27.72 |
0.62% |
2025/01/22 |
27.48 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
27.55 |
1.06% |
2025/01/21 |
27.35 |
1.48% |
| 2025/02/03 |
27.26 |
-1.02% |
2025/01/17 |
26.95 |
0.60% |
| 2025/01/31 |
27.54 |
-0.36% |
2025/01/16 |
26.79 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
1.33% |
1.00% |
7.40% |
5.67% |
11.84% |
21.39% |
6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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