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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.60 |
-0.01 |
-0.03% |
19.70% |
2025/12/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
31.60 |
-0.03% |
2025/12/01 |
31.38 |
-0.76% |
| 2025/12/12 |
31.61 |
-0.91% |
2025/11/28 |
31.62 |
0.44% |
| 2025/12/11 |
31.90 |
0.38% |
2025/11/26 |
31.48 |
0.77% |
| 2025/12/10 |
31.78 |
0.73% |
2025/11/25 |
31.24 |
1.23% |
| 2025/12/09 |
31.55 |
-0.28% |
2025/11/24 |
30.86 |
1.21% |
| 2025/12/08 |
31.64 |
-0.25% |
2025/11/21 |
30.49 |
0.79% |
| 2025/12/05 |
31.72 |
0.13% |
2025/11/20 |
30.25 |
-1.27% |
| 2025/12/04 |
31.68 |
0.22% |
2025/11/19 |
30.64 |
-0.10% |
| 2025/12/03 |
31.61 |
0.44% |
2025/11/18 |
30.67 |
-0.90% |
| 2025/12/02 |
31.47 |
0.29% |
2025/11/17 |
30.95 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.03% |
-0.13% |
1.15% |
1.58% |
10.37% |
15.50% |
19.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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