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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.42 |
-0.10 |
-0.32% |
19.02% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
31.42 |
-0.32% |
2025/09/25 |
30.74 |
-0.97% |
| 2025/10/08 |
31.52 |
0.38% |
2025/09/24 |
31.04 |
-0.45% |
| 2025/10/07 |
31.40 |
-0.44% |
2025/09/23 |
31.18 |
-0.38% |
| 2025/10/06 |
31.54 |
0.22% |
2025/09/22 |
31.30 |
0.35% |
| 2025/10/03 |
31.47 |
0.19% |
2025/09/19 |
31.19 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
31.41 |
0.19% |
2025/09/18 |
31.21 |
0.48% |
| 2025/10/01 |
31.35 |
0.74% |
2025/09/17 |
31.06 |
-0.42% |
| 2025/09/30 |
31.12 |
0.32% |
2025/09/16 |
31.19 |
0.26% |
| 2025/09/29 |
31.02 |
0.23% |
2025/09/15 |
31.11 |
0.65% |
| 2025/09/26 |
30.95 |
0.68% |
2025/09/12 |
30.91 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.32% |
0.03% |
2.65% |
5.61% |
25.93% |
17.33% |
19.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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