|
|
|
資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.91 |
-0.02 |
-0.06% |
17.08% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
30.91 |
-0.06% |
2025/08/28 |
30.42 |
0.43% |
| 2025/09/11 |
30.93 |
1.05% |
2025/08/27 |
30.29 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
30.61 |
0.00% |
2025/08/26 |
30.27 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
30.61 |
0.10% |
2025/08/25 |
30.25 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
30.58 |
0.43% |
2025/08/22 |
30.43 |
1.50% |
| 2025/09/05 |
30.45 |
0.50% |
2025/08/21 |
29.98 |
-0.40% |
| 2025/09/04 |
30.30 |
0.73% |
2025/08/20 |
30.10 |
-0.30% |
| 2025/09/03 |
30.08 |
0.37% |
2025/08/19 |
30.19 |
-0.49% |
| 2025/09/02 |
29.97 |
-0.83% |
2025/08/18 |
30.34 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
30.22 |
-0.66% |
2025/08/14 |
30.32 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.06% |
1.51% |
2.08% |
6.62% |
17.89% |
19.53% |
17.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
