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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.68 |
0.24 |
0.74% |
2.45% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
20.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
32.68 |
0.74% |
2026/04/10 |
31.73 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
32.44 |
-0.86% |
2026/04/09 |
31.74 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
32.72 |
0.55% |
2026/04/08 |
31.70 |
3.80% |
| 2026/04/21 |
32.54 |
-1.12% |
2026/04/07 |
30.54 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
32.91 |
-0.69% |
2026/04/02 |
30.47 |
-0.52% |
| 2026/04/17 |
33.14 |
1.35% |
2026/04/01 |
30.63 |
1.49% |
| 2026/04/16 |
32.70 |
-0.24% |
2026/03/31 |
30.18 |
3.14% |
| 2026/04/15 |
32.78 |
0.68% |
2026/03/30 |
29.26 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
32.56 |
1.46% |
2026/03/27 |
29.30 |
-1.74% |
| 2026/04/13 |
32.09 |
1.13% |
2026/03/26 |
29.82 |
-2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.74% |
-1.39% |
8.14% |
0.12% |
3.03% |
25.74% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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