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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.42 |
0.13 |
0.43% |
15.23% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
30.42 |
0.43% |
2025/08/13 |
30.37 |
0.30% |
| 2025/08/27 |
30.29 |
0.07% |
2025/08/12 |
30.28 |
1.17% |
| 2025/08/26 |
30.27 |
0.07% |
2025/08/11 |
29.93 |
-0.27% |
| 2025/08/25 |
30.25 |
-0.59% |
2025/08/08 |
30.01 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
30.43 |
1.50% |
2025/08/07 |
29.97 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
29.98 |
-0.40% |
2025/08/06 |
29.85 |
0.78% |
| 2025/08/20 |
30.10 |
-0.30% |
2025/08/05 |
29.62 |
-0.87% |
| 2025/08/19 |
30.19 |
-0.49% |
2025/08/04 |
29.88 |
1.77% |
| 2025/08/18 |
30.34 |
0.07% |
2025/08/01 |
29.36 |
-1.11% |
| 2025/08/14 |
30.32 |
-0.16% |
2025/07/31 |
29.69 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.43% |
1.47% |
1.13% |
7.76% |
11.47% |
17.36% |
15.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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