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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.14 |
0.11 |
0.48% |
-0.69% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
23.14 |
0.48% |
2025/06/18 |
22.65 |
0.27% |
| 2025/07/03 |
23.03 |
1.01% |
2025/06/17 |
22.59 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
22.80 |
0.40% |
2025/06/16 |
22.71 |
0.66% |
| 2025/07/01 |
22.71 |
-0.74% |
2025/06/13 |
22.56 |
-0.97% |
| 2025/06/30 |
22.88 |
-0.09% |
2025/06/12 |
22.78 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
22.90 |
0.62% |
2025/06/11 |
22.91 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
22.76 |
0.44% |
2025/06/10 |
23.01 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
22.66 |
-0.53% |
2025/06/06 |
22.94 |
0.97% |
| 2025/06/24 |
22.78 |
1.56% |
2025/06/05 |
22.72 |
-0.57% |
| 2025/06/20 |
22.43 |
-0.97% |
2025/06/04 |
22.85 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.48% |
0.48% |
0.56% |
16.52% |
-1.20% |
4.47% |
-0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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