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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.36 |
0.10 |
0.43% |
0.26% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.36 |
0.43% |
2025/07/24 |
23.31 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
23.26 |
0.04% |
2025/07/23 |
23.33 |
1.26% |
| 2025/08/05 |
23.25 |
-0.94% |
2025/07/22 |
23.04 |
-0.65% |
| 2025/08/04 |
23.47 |
1.78% |
2025/07/21 |
23.19 |
-0.43% |
| 2025/08/01 |
23.06 |
-2.49% |
2025/07/18 |
23.29 |
-0.21% |
| 2025/07/31 |
23.65 |
-0.34% |
2025/07/17 |
23.34 |
1.00% |
| 2025/07/30 |
23.73 |
0.85% |
2025/07/16 |
23.11 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
23.53 |
-0.25% |
2025/07/15 |
23.12 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
23.59 |
0.98% |
2025/07/14 |
23.11 |
0.35% |
| 2025/07/25 |
23.36 |
0.21% |
2025/07/11 |
23.03 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.43% |
-1.23% |
1.96% |
7.85% |
-4.38% |
15.64% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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