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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.64 |
0.00 |
0.00% |
1.46% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.64 |
0.00% |
2025/08/13 |
23.58 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
23.64 |
0.08% |
2025/08/12 |
23.56 |
0.55% |
| 2025/08/26 |
23.62 |
-0.17% |
2025/08/11 |
23.43 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
23.66 |
0.34% |
2025/08/08 |
23.42 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
23.58 |
0.51% |
2025/08/07 |
23.36 |
0.43% |
| 2025/08/21 |
23.46 |
0.00% |
2025/08/06 |
23.26 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
23.46 |
-0.34% |
2025/08/05 |
23.25 |
-0.94% |
| 2025/08/19 |
23.54 |
-0.34% |
2025/08/04 |
23.47 |
1.78% |
| 2025/08/18 |
23.62 |
-0.08% |
2025/08/01 |
23.06 |
-2.49% |
| 2025/08/14 |
23.64 |
0.25% |
2025/07/31 |
23.65 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.00% |
0.77% |
0.21% |
3.82% |
-1.54% |
10.47% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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