資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.98 0.00 0.00% 7.21% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 24.98 0.00% 2025/10/14 24.27 -0.49%
2025/10/27 24.98 1.05% 2025/10/13 24.39 1.92%
2025/10/24 24.72 0.24% 2025/10/10 23.93 -2.92%
2025/10/23 24.66 0.53% 2025/10/09 24.65 0.24%
2025/10/22 24.53 -0.77% 2025/10/08 24.59 0.61%
2025/10/21 24.72 0.28% 2025/10/07 24.44 0.04%
2025/10/20 24.65 1.32% 2025/10/06 24.43 0.49%
2025/10/17 24.33 0.21% 2025/10/03 24.31 0.00%
2025/10/16 24.28 -0.21% 2025/10/02 24.31 0.25%
2025/10/15 24.33 0.25% 2025/10/01 24.25 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 0.00% 1.05% 4.17% 5.89% 19.24% 11.27% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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