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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.66 |
0.03 |
0.12% |
5.84% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
24.66 |
0.12% |
2025/11/20 |
23.78 |
-1.25% |
| 2025/12/04 |
24.63 |
0.37% |
2025/11/19 |
24.08 |
0.38% |
| 2025/12/03 |
24.54 |
0.12% |
2025/11/18 |
23.99 |
-0.87% |
| 2025/12/02 |
24.51 |
0.12% |
2025/11/17 |
24.20 |
-0.66% |
| 2025/12/01 |
24.48 |
-0.85% |
2025/11/14 |
24.36 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
24.69 |
0.41% |
2025/11/13 |
24.43 |
-1.97% |
| 2025/11/26 |
24.59 |
0.49% |
2025/11/12 |
24.92 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
24.47 |
0.91% |
2025/11/11 |
24.85 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
24.25 |
1.13% |
2025/11/10 |
24.83 |
1.72% |
| 2025/11/21 |
23.98 |
0.84% |
2025/11/07 |
24.41 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.12% |
-0.12% |
-0.60% |
4.54% |
8.54% |
4.62% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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