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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.83 |
-0.06 |
-0.27% |
-6.31% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
21.83 |
-0.27% |
2025/04/16 |
19.83 |
-2.46% |
| 2025/05/02 |
21.89 |
2.82% |
2025/04/15 |
20.33 |
1.04% |
| 2025/04/30 |
21.29 |
0.76% |
2025/04/14 |
20.12 |
0.80% |
| 2025/04/29 |
21.13 |
0.86% |
2025/04/11 |
19.96 |
0.50% |
| 2025/04/28 |
20.95 |
-0.29% |
2025/04/10 |
19.86 |
-4.47% |
| 2025/04/25 |
21.01 |
1.01% |
2025/04/09 |
20.79 |
8.11% |
| 2025/04/24 |
20.80 |
1.41% |
2025/04/08 |
19.23 |
-1.28% |
| 2025/04/23 |
20.51 |
2.35% |
2025/04/07 |
19.48 |
-0.97% |
| 2025/04/22 |
20.04 |
0.40% |
2025/04/04 |
19.67 |
-5.39% |
| 2025/04/17 |
19.96 |
0.66% |
2025/04/03 |
20.79 |
-5.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
-0.27% |
4.20% |
10.98% |
-10.28% |
-1.36% |
6.18% |
-6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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