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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.65 |
0.06 |
0.24% |
5.79% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.65 |
0.24% |
2025/09/25 |
23.92 |
-0.29% |
| 2025/10/08 |
24.59 |
0.61% |
2025/09/24 |
23.99 |
0.21% |
| 2025/10/07 |
24.44 |
0.04% |
2025/09/23 |
23.94 |
-0.54% |
| 2025/10/06 |
24.43 |
0.49% |
2025/09/22 |
24.07 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
24.31 |
0.00% |
2025/09/19 |
24.10 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
24.31 |
0.25% |
2025/09/18 |
24.03 |
0.80% |
| 2025/10/01 |
24.25 |
0.87% |
2025/09/17 |
23.84 |
-0.13% |
| 2025/09/30 |
24.04 |
0.17% |
2025/09/16 |
23.87 |
-0.54% |
| 2025/09/29 |
24.00 |
0.08% |
2025/09/15 |
24.00 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
23.98 |
0.25% |
2025/09/12 |
23.90 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.24% |
1.40% |
3.88% |
6.80% |
18.57% |
9.90% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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