|
|
|
資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.98 |
0.00 |
0.00% |
7.21% |
2025/10/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
24.98 |
0.00% |
2025/10/14 |
24.27 |
-0.49% |
| 2025/10/27 |
24.98 |
1.05% |
2025/10/13 |
24.39 |
1.92% |
| 2025/10/24 |
24.72 |
0.24% |
2025/10/10 |
23.93 |
-2.92% |
| 2025/10/23 |
24.66 |
0.53% |
2025/10/09 |
24.65 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
24.53 |
-0.77% |
2025/10/08 |
24.59 |
0.61% |
| 2025/10/21 |
24.72 |
0.28% |
2025/10/07 |
24.44 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
24.65 |
1.32% |
2025/10/06 |
24.43 |
0.49% |
| 2025/10/17 |
24.33 |
0.21% |
2025/10/03 |
24.31 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
24.28 |
-0.21% |
2025/10/02 |
24.31 |
0.25% |
| 2025/10/15 |
24.33 |
0.25% |
2025/10/01 |
24.25 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.00% |
1.05% |
4.17% |
5.89% |
19.24% |
11.27% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
