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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.23 |
-0.08 |
-0.33% |
0.41% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
24.23 |
-0.33% |
2025/03/06 |
24.51 |
-2.04% |
| 2025/03/19 |
24.31 |
1.00% |
2025/03/05 |
25.02 |
2.21% |
| 2025/03/18 |
24.07 |
-0.82% |
2025/03/04 |
24.48 |
-0.73% |
| 2025/03/17 |
24.27 |
0.96% |
2025/03/03 |
24.66 |
-1.00% |
| 2025/03/14 |
24.04 |
1.95% |
2025/02/28 |
24.91 |
1.14% |
| 2025/03/13 |
23.58 |
-1.42% |
2025/02/27 |
24.63 |
-1.60% |
| 2025/03/12 |
23.92 |
0.59% |
2025/02/26 |
25.03 |
0.52% |
| 2025/03/11 |
23.78 |
-0.04% |
2025/02/25 |
24.90 |
-0.56% |
| 2025/03/10 |
23.79 |
-3.10% |
2025/02/24 |
25.04 |
-0.63% |
| 2025/03/07 |
24.55 |
0.16% |
2025/02/21 |
25.20 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.33% |
2.76% |
-4.98% |
-0.12% |
0.54% |
7.12% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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