資本集團新視野基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.22 0.10 0.37% 12.81% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.60% -26.66% 23.24% 15.18%

資本集團新視野基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 27.22 0.37% 2025/07/24 27.41 -0.22%
2025/08/06 27.12 0.78% 2025/07/23 27.47 1.44%
2025/08/05 26.91 -0.88% 2025/07/22 27.08 -0.11%
2025/08/04 27.15 1.76% 2025/07/21 27.11 0.15%
2025/08/01 26.68 -1.11% 2025/07/18 27.07 0.00%
2025/07/31 26.98 -0.48% 2025/07/17 27.07 0.67%
2025/07/30 27.11 -0.26% 2025/07/16 26.89 0.22%
2025/07/29 27.18 -0.59% 2025/07/15 26.83 -0.48%
2025/07/28 27.34 -0.33% 2025/07/14 26.96 0.19%
2025/07/25 27.43 0.07% 2025/07/11 26.91 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/美元 0.37% 0.89% 1.34% 11.15% 7.89% 23.39% 12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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