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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.72 |
0.04 |
0.14% |
19.02% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
28.72 |
0.14% |
2025/11/20 |
27.41 |
-1.23% |
| 2025/12/04 |
28.68 |
0.17% |
2025/11/19 |
27.75 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
28.63 |
0.46% |
2025/11/18 |
27.79 |
-0.89% |
| 2025/12/02 |
28.50 |
0.28% |
2025/11/17 |
28.04 |
-0.92% |
| 2025/12/01 |
28.42 |
-0.77% |
2025/11/14 |
28.30 |
-0.42% |
| 2025/11/28 |
28.64 |
0.46% |
2025/11/13 |
28.42 |
-1.63% |
| 2025/11/26 |
28.51 |
0.74% |
2025/11/12 |
28.89 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
28.30 |
1.25% |
2025/11/11 |
28.79 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
27.95 |
1.19% |
2025/11/10 |
28.71 |
1.70% |
| 2025/11/21 |
27.62 |
0.77% |
2025/11/07 |
28.23 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.14% |
0.28% |
0.74% |
3.91% |
10.50% |
15.16% |
19.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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