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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.70 |
0.34 |
1.34% |
6.51% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
25.70 |
1.34% |
2025/01/30 |
25.24 |
0.76% |
| 2025/02/12 |
25.36 |
0.28% |
2025/01/29 |
25.05 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
25.29 |
-0.24% |
2025/01/28 |
25.11 |
0.80% |
| 2025/02/10 |
25.35 |
0.48% |
2025/01/27 |
24.91 |
-1.62% |
| 2025/02/07 |
25.23 |
-0.86% |
2025/01/24 |
25.32 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
25.45 |
0.55% |
2025/01/23 |
25.25 |
0.56% |
| 2025/02/05 |
25.31 |
0.64% |
2025/01/22 |
25.11 |
0.52% |
| 2025/02/04 |
25.15 |
1.04% |
2025/01/21 |
24.98 |
1.42% |
| 2025/02/03 |
24.89 |
-1.03% |
2025/01/17 |
24.63 |
0.65% |
| 2025/01/31 |
25.15 |
-0.36% |
2025/01/16 |
24.47 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
1.34% |
0.98% |
7.31% |
5.41% |
11.26% |
20.15% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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