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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.49 |
-0.10 |
-0.35% |
18.07% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
28.49 |
-0.35% |
2025/09/25 |
27.89 |
-0.99% |
| 2025/10/08 |
28.59 |
0.39% |
2025/09/24 |
28.17 |
-0.42% |
| 2025/10/07 |
28.48 |
-0.45% |
2025/09/23 |
28.29 |
-0.39% |
| 2025/10/06 |
28.61 |
0.21% |
2025/09/22 |
28.40 |
0.32% |
| 2025/10/03 |
28.55 |
0.21% |
2025/09/19 |
28.31 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
28.49 |
0.18% |
2025/09/18 |
28.32 |
0.50% |
| 2025/10/01 |
28.44 |
0.74% |
2025/09/17 |
28.18 |
-0.46% |
| 2025/09/30 |
28.23 |
0.32% |
2025/09/16 |
28.31 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
28.14 |
0.21% |
2025/09/15 |
28.23 |
0.61% |
| 2025/09/26 |
28.08 |
0.68% |
2025/09/12 |
28.06 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.35% |
0.00% |
2.52% |
5.32% |
25.29% |
16.10% |
18.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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