資本集團新視野基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.62 0.12 0.44% 14.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.60% -26.66% 23.24% 15.18%

資本集團新視野基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.62 0.44% 2025/08/13 27.59 0.29%
2025/08/27 27.50 0.04% 2025/08/12 27.51 1.18%
2025/08/26 27.49 0.07% 2025/08/11 27.19 -0.26%
2025/08/25 27.47 -0.58% 2025/08/08 27.26 0.15%
2025/08/22 27.63 1.51% 2025/08/07 27.22 0.37%
2025/08/21 27.22 -0.44% 2025/08/06 27.12 0.78%
2025/08/20 27.34 -0.29% 2025/08/05 26.91 -0.88%
2025/08/19 27.42 -0.51% 2025/08/04 27.15 1.76%
2025/08/18 27.56 0.07% 2025/08/01 26.68 -1.11%
2025/08/14 27.54 -0.18% 2025/07/31 26.98 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/美元 0.44% 1.47% 1.02% 7.47% 10.88% 16.15% 14.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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