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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.22 |
-0.12 |
-0.49% |
15.61% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
24.22 |
-0.49% |
2024/12/05 |
24.94 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
24.34 |
-3.14% |
2024/12/04 |
24.93 |
0.65% |
| 2024/12/17 |
25.13 |
-0.24% |
2024/12/03 |
24.77 |
0.41% |
| 2024/12/16 |
25.19 |
0.64% |
2024/12/02 |
24.67 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
25.03 |
0.24% |
2024/11/29 |
24.56 |
0.95% |
| 2024/12/12 |
24.97 |
-0.64% |
2024/11/27 |
24.33 |
-0.25% |
| 2024/12/11 |
25.13 |
1.17% |
2024/11/26 |
24.39 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
24.84 |
-0.64% |
2024/11/25 |
24.38 |
0.33% |
| 2024/12/09 |
25.00 |
-0.40% |
2024/11/22 |
24.30 |
0.33% |
| 2024/12/06 |
25.10 |
0.64% |
2024/11/21 |
24.22 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.49% |
-3.00% |
0.50% |
-0.12% |
3.86% |
16.22% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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