資本集團新視野基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.23 -0.08 -0.33% 0.41% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.60% -26.66% 23.24% 15.18%

資本集團新視野基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 24.23 -0.33% 2025/03/06 24.51 -2.04%
2025/03/19 24.31 1.00% 2025/03/05 25.02 2.21%
2025/03/18 24.07 -0.82% 2025/03/04 24.48 -0.73%
2025/03/17 24.27 0.96% 2025/03/03 24.66 -1.00%
2025/03/14 24.04 1.95% 2025/02/28 24.91 1.14%
2025/03/13 23.58 -1.42% 2025/02/27 24.63 -1.60%
2025/03/12 23.92 0.59% 2025/02/26 25.03 0.52%
2025/03/11 23.78 -0.04% 2025/02/25 24.90 -0.56%
2025/03/10 23.79 -3.10% 2025/02/24 25.04 -0.63%
2025/03/07 24.55 0.16% 2025/02/21 25.20 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/美元 -0.33% 2.76% -4.98% -0.12% 0.54% 7.12% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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