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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.94 |
-0.11 |
-0.52% |
1.36% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
20.94 |
-0.52% |
2025/09/02 |
20.51 |
-0.34% |
| 2025/09/15 |
21.05 |
0.38% |
2025/08/29 |
20.58 |
-0.77% |
| 2025/09/12 |
20.97 |
-0.05% |
2025/08/28 |
20.74 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
20.98 |
0.72% |
2025/08/27 |
20.74 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
20.83 |
0.05% |
2025/08/26 |
20.72 |
-0.19% |
| 2025/09/09 |
20.82 |
0.53% |
2025/08/25 |
20.76 |
0.34% |
| 2025/09/08 |
20.71 |
0.10% |
2025/08/22 |
20.69 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
20.69 |
-0.10% |
2025/08/21 |
20.58 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
20.71 |
0.78% |
2025/08/20 |
20.58 |
-0.34% |
| 2025/09/03 |
20.55 |
0.20% |
2025/08/19 |
20.65 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
-0.52% |
0.58% |
0.96% |
4.54% |
7.16% |
9.75% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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