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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.74 |
0.00 |
0.00% |
0.39% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.74 |
0.00% |
2025/08/13 |
20.69 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
20.74 |
0.10% |
2025/08/12 |
20.67 |
0.54% |
| 2025/08/26 |
20.72 |
-0.19% |
2025/08/11 |
20.56 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
20.76 |
0.34% |
2025/08/08 |
20.54 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
20.69 |
0.53% |
2025/08/07 |
20.49 |
0.39% |
| 2025/08/21 |
20.58 |
0.00% |
2025/08/06 |
20.41 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
20.58 |
-0.34% |
2025/08/05 |
20.40 |
-0.92% |
| 2025/08/19 |
20.65 |
-0.34% |
2025/08/04 |
20.59 |
1.78% |
| 2025/08/18 |
20.72 |
-0.10% |
2025/08/01 |
20.23 |
-2.46% |
| 2025/08/14 |
20.74 |
0.24% |
2025/07/31 |
20.74 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.00% |
0.78% |
0.24% |
3.29% |
-2.35% |
8.99% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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