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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.57 |
0.03 |
0.14% |
4.40% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
21.57 |
0.14% |
2025/12/09 |
21.50 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
21.54 |
0.28% |
2025/12/08 |
21.53 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
21.48 |
0.75% |
2025/12/05 |
21.58 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
21.32 |
1.23% |
2025/12/04 |
21.56 |
0.42% |
| 2025/12/17 |
21.06 |
-0.99% |
2025/12/03 |
21.47 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
21.27 |
-0.14% |
2025/12/02 |
21.45 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
21.30 |
-0.14% |
2025/12/01 |
21.42 |
-0.83% |
| 2025/12/12 |
21.33 |
-0.88% |
2025/11/28 |
21.60 |
0.42% |
| 2025/12/11 |
21.52 |
-0.05% |
2025/11/26 |
21.51 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
21.53 |
0.14% |
2025/11/25 |
21.41 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.14% |
1.41% |
2.81% |
2.71% |
9.05% |
3.35% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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