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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.20 |
0.13 |
0.65% |
-2.23% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
20.20 |
0.65% |
2025/06/11 |
20.21 |
-0.39% |
| 2025/06/26 |
20.07 |
0.40% |
2025/06/10 |
20.29 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
19.99 |
-0.50% |
2025/06/06 |
20.23 |
1.00% |
| 2025/06/24 |
20.09 |
1.57% |
2025/06/05 |
20.03 |
-0.60% |
| 2025/06/20 |
19.78 |
-0.95% |
2025/06/04 |
20.15 |
0.10% |
| 2025/06/18 |
19.97 |
0.25% |
2025/06/03 |
20.13 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
19.92 |
-0.55% |
2025/06/02 |
19.99 |
-0.05% |
| 2025/06/16 |
20.03 |
0.70% |
2025/05/30 |
20.00 |
-0.40% |
| 2025/06/13 |
19.89 |
-1.00% |
2025/05/28 |
20.08 |
-0.25% |
| 2025/06/12 |
20.09 |
-0.59% |
2025/05/27 |
20.13 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.65% |
2.12% |
0.35% |
2.07% |
-3.12% |
3.64% |
-2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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