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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.43 |
0.12 |
0.47% |
18.83% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
25.43 |
0.47% |
2025/12/09 |
24.99 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
25.31 |
0.60% |
2025/12/08 |
25.06 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
25.16 |
0.68% |
2025/12/05 |
25.13 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
24.99 |
1.09% |
2025/12/04 |
25.10 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
24.72 |
-1.08% |
2025/12/03 |
25.05 |
0.48% |
| 2025/12/16 |
24.99 |
-0.16% |
2025/12/02 |
24.93 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
25.03 |
-0.04% |
2025/12/01 |
24.86 |
-0.80% |
| 2025/12/12 |
25.04 |
-0.91% |
2025/11/28 |
25.06 |
0.44% |
| 2025/12/11 |
25.27 |
0.36% |
2025/11/26 |
24.95 |
0.77% |
| 2025/12/10 |
25.18 |
0.76% |
2025/11/25 |
24.76 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.47% |
1.76% |
5.26% |
2.46% |
11.63% |
17.08% |
18.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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