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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.07 |
0.16 |
0.64% |
17.15% |
2025/10/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
25.07 |
0.64% |
2025/10/09 |
24.93 |
-0.32% |
| 2025/10/22 |
24.91 |
-0.72% |
2025/10/08 |
25.01 |
0.36% |
| 2025/10/21 |
25.09 |
-0.08% |
2025/10/07 |
24.92 |
-0.44% |
| 2025/10/20 |
25.11 |
1.05% |
2025/10/06 |
25.03 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
24.85 |
0.08% |
2025/10/03 |
24.98 |
0.20% |
| 2025/10/16 |
24.83 |
0.16% |
2025/10/02 |
24.93 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
24.79 |
0.57% |
2025/10/01 |
24.89 |
0.48% |
| 2025/10/14 |
24.65 |
-0.12% |
2025/09/30 |
24.77 |
0.32% |
| 2025/10/13 |
24.68 |
1.48% |
2025/09/29 |
24.69 |
0.24% |
| 2025/10/10 |
24.32 |
-2.45% |
2025/09/26 |
24.63 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.64% |
0.97% |
1.01% |
4.02% |
22.35% |
17.09% |
17.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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