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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.73 |
-0.10 |
-0.40% |
15.56% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.73 |
-0.40% |
2025/09/03 |
23.96 |
0.38% |
| 2025/09/16 |
24.83 |
0.24% |
2025/09/02 |
23.87 |
-0.83% |
| 2025/09/15 |
24.77 |
0.65% |
2025/08/29 |
24.07 |
-0.66% |
| 2025/09/12 |
24.61 |
-0.08% |
2025/08/28 |
24.23 |
0.41% |
| 2025/09/11 |
24.63 |
1.03% |
2025/08/27 |
24.13 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
24.38 |
0.00% |
2025/08/26 |
24.12 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
24.38 |
0.12% |
2025/08/25 |
24.10 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
24.35 |
0.41% |
2025/08/22 |
24.24 |
1.47% |
| 2025/09/05 |
24.25 |
0.50% |
2025/08/21 |
23.89 |
-0.42% |
| 2025/09/04 |
24.13 |
0.71% |
2025/08/20 |
23.99 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.40% |
1.44% |
2.32% |
8.09% |
15.18% |
16.43% |
15.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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