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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.23 |
0.10 |
0.41% |
13.22% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.23 |
0.41% |
2025/08/13 |
24.21 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
24.13 |
0.04% |
2025/08/12 |
24.13 |
1.13% |
| 2025/08/26 |
24.12 |
0.08% |
2025/08/11 |
23.86 |
-0.25% |
| 2025/08/25 |
24.10 |
-0.58% |
2025/08/08 |
23.92 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
24.24 |
1.47% |
2025/08/07 |
23.89 |
0.42% |
| 2025/08/21 |
23.89 |
-0.42% |
2025/08/06 |
23.79 |
0.76% |
| 2025/08/20 |
23.99 |
-0.29% |
2025/08/05 |
23.61 |
-0.88% |
| 2025/08/19 |
24.06 |
-0.50% |
2025/08/04 |
23.82 |
1.79% |
| 2025/08/18 |
24.18 |
0.04% |
2025/08/01 |
23.40 |
-1.14% |
| 2025/08/14 |
24.17 |
-0.17% |
2025/07/31 |
23.67 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.41% |
1.42% |
1.00% |
6.88% |
9.99% |
14.56% |
13.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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