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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.48 |
-0.10 |
-0.46% |
13.95% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
21.48 |
-0.46% |
2024/12/05 |
22.12 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
21.58 |
-3.14% |
2024/12/04 |
22.10 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
22.28 |
-0.27% |
2024/12/03 |
21.97 |
0.41% |
| 2024/12/16 |
22.34 |
0.68% |
2024/12/02 |
21.88 |
0.46% |
| 2024/12/13 |
22.19 |
0.23% |
2024/11/29 |
21.78 |
0.93% |
| 2024/12/12 |
22.14 |
-0.67% |
2024/11/27 |
21.58 |
-0.23% |
| 2024/12/11 |
22.29 |
1.18% |
2024/11/26 |
21.63 |
0.05% |
| 2024/12/10 |
22.03 |
-0.63% |
2024/11/25 |
21.62 |
0.37% |
| 2024/12/09 |
22.17 |
-0.40% |
2024/11/22 |
21.54 |
0.33% |
| 2024/12/06 |
22.26 |
0.63% |
2024/11/21 |
21.47 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.46% |
-2.98% |
0.51% |
-0.42% |
3.02% |
14.50% |
13.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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