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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.74 |
0.30 |
1.34% |
6.26% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
22.74 |
1.34% |
2025/01/30 |
22.33 |
0.77% |
| 2025/02/12 |
22.44 |
0.27% |
2025/01/29 |
22.16 |
-0.23% |
| 2025/02/11 |
22.38 |
-0.22% |
2025/01/28 |
22.21 |
0.82% |
| 2025/02/10 |
22.43 |
0.49% |
2025/01/27 |
22.03 |
-1.65% |
| 2025/02/07 |
22.32 |
-0.89% |
2025/01/24 |
22.40 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
22.52 |
0.58% |
2025/01/23 |
22.33 |
0.54% |
| 2025/02/05 |
22.39 |
0.63% |
2025/01/22 |
22.21 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
22.25 |
1.04% |
2025/01/21 |
22.10 |
1.42% |
| 2025/02/03 |
22.02 |
-1.03% |
2025/01/17 |
21.79 |
0.65% |
| 2025/01/31 |
22.25 |
-0.36% |
2025/01/16 |
21.65 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
1.34% |
0.98% |
7.31% |
5.18% |
10.71% |
18.50% |
6.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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