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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.89 |
0.10 |
0.42% |
11.64% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.89 |
0.42% |
2025/07/24 |
24.05 |
-0.21% |
| 2025/08/06 |
23.79 |
0.76% |
2025/07/23 |
24.10 |
1.43% |
| 2025/08/05 |
23.61 |
-0.88% |
2025/07/22 |
23.76 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
23.82 |
1.79% |
2025/07/21 |
23.78 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
23.40 |
-1.14% |
2025/07/18 |
23.75 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
23.67 |
-0.50% |
2025/07/17 |
23.75 |
0.64% |
| 2025/07/30 |
23.79 |
-0.25% |
2025/07/16 |
23.60 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
23.85 |
-0.58% |
2025/07/15 |
23.54 |
-0.51% |
| 2025/07/28 |
23.99 |
-0.33% |
2025/07/14 |
23.66 |
0.21% |
| 2025/07/25 |
24.07 |
0.08% |
2025/07/11 |
23.61 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.42% |
0.93% |
1.40% |
10.60% |
7.03% |
21.76% |
11.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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