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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.42 |
0.17 |
0.65% |
5.55% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
26.42 |
0.65% |
2025/01/30 |
26.07 |
0.77% |
| 2025/02/12 |
26.25 |
0.00% |
2025/01/29 |
25.87 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
26.25 |
-0.76% |
2025/01/28 |
25.87 |
1.33% |
| 2025/02/10 |
26.45 |
0.69% |
2025/01/27 |
25.53 |
-1.58% |
| 2025/02/07 |
26.27 |
-0.27% |
2025/01/24 |
25.94 |
-0.42% |
| 2025/02/06 |
26.34 |
0.69% |
2025/01/23 |
26.05 |
0.50% |
| 2025/02/05 |
26.16 |
0.46% |
2025/01/22 |
25.92 |
0.58% |
| 2025/02/04 |
26.04 |
0.15% |
2025/01/21 |
25.77 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
26.00 |
-0.27% |
2025/01/17 |
25.76 |
0.86% |
| 2025/01/31 |
26.07 |
0.00% |
2025/01/16 |
25.54 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.65% |
0.30% |
4.84% |
6.62% |
17.37% |
23.92% |
5.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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