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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.90 |
-0.22 |
-0.81% |
7.47% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
26.90 |
-0.81% |
2025/10/16 |
26.24 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
27.12 |
0.41% |
2025/10/15 |
26.30 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
27.01 |
0.00% |
2025/10/14 |
26.24 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
27.01 |
1.09% |
2025/10/13 |
26.36 |
1.93% |
| 2025/10/24 |
26.72 |
0.23% |
2025/10/10 |
25.86 |
-2.89% |
| 2025/10/23 |
26.66 |
0.53% |
2025/10/09 |
26.63 |
0.23% |
| 2025/10/22 |
26.52 |
-0.75% |
2025/10/08 |
26.57 |
0.61% |
| 2025/10/21 |
26.72 |
0.26% |
2025/10/07 |
26.41 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
26.65 |
1.33% |
2025/10/06 |
26.40 |
0.49% |
| 2025/10/17 |
26.30 |
0.23% |
2025/10/03 |
26.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
-0.81% |
0.90% |
3.54% |
5.04% |
17.31% |
12.41% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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