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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.53 |
0.01 |
0.04% |
2.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.53 |
0.04% |
2025/08/13 |
25.46 |
0.12% |
| 2025/08/27 |
25.52 |
0.08% |
2025/08/12 |
25.43 |
0.55% |
| 2025/08/26 |
25.50 |
-0.20% |
2025/08/11 |
25.29 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
25.55 |
0.35% |
2025/08/08 |
25.27 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
25.46 |
0.51% |
2025/08/07 |
25.21 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
25.33 |
0.00% |
2025/08/06 |
25.11 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
25.33 |
-0.35% |
2025/08/05 |
25.10 |
-0.91% |
| 2025/08/19 |
25.42 |
-0.27% |
2025/08/04 |
25.33 |
1.81% |
| 2025/08/18 |
25.49 |
-0.12% |
2025/08/01 |
24.88 |
-2.51% |
| 2025/08/14 |
25.52 |
0.24% |
2025/07/31 |
25.52 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.04% |
0.79% |
0.31% |
4.03% |
-1.16% |
11.34% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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