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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.29 |
0.12 |
0.44% |
2.63% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
27.29 |
0.44% |
2026/04/10 |
26.49 |
-0.23% |
| 2026/04/23 |
27.17 |
-0.69% |
2026/04/09 |
26.55 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
27.36 |
0.74% |
2026/04/08 |
26.59 |
3.14% |
| 2026/04/21 |
27.16 |
-0.62% |
2026/04/07 |
25.78 |
-0.31% |
| 2026/04/20 |
27.33 |
-0.83% |
2026/04/02 |
25.86 |
-0.08% |
| 2026/04/17 |
27.56 |
1.44% |
2026/04/01 |
25.88 |
1.25% |
| 2026/04/16 |
27.17 |
-0.07% |
2026/03/31 |
25.56 |
2.28% |
| 2026/04/15 |
27.19 |
0.63% |
2026/03/30 |
24.99 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
27.02 |
1.16% |
2026/03/27 |
24.91 |
-1.70% |
| 2026/04/13 |
26.71 |
0.83% |
2026/03/26 |
25.34 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.44% |
-0.98% |
6.85% |
0.92% |
2.13% |
21.78% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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