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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.02 |
-0.13 |
-0.50% |
16.47% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.02 |
-0.50% |
2024/12/05 |
26.79 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
26.15 |
-3.11% |
2024/12/04 |
26.77 |
0.64% |
| 2024/12/17 |
26.99 |
-0.26% |
2024/12/03 |
26.60 |
0.38% |
| 2024/12/16 |
27.06 |
0.67% |
2024/12/02 |
26.50 |
0.49% |
| 2024/12/13 |
26.88 |
0.26% |
2024/11/29 |
26.37 |
0.92% |
| 2024/12/12 |
26.81 |
-0.67% |
2024/11/27 |
26.13 |
-0.23% |
| 2024/12/11 |
26.99 |
1.16% |
2024/11/26 |
26.19 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
26.68 |
-0.63% |
2024/11/25 |
26.17 |
0.35% |
| 2024/12/09 |
26.85 |
-0.41% |
2024/11/22 |
26.08 |
0.31% |
| 2024/12/06 |
26.96 |
0.63% |
2024/11/21 |
26.00 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.50% |
-2.95% |
0.58% |
0.08% |
4.25% |
17.10% |
16.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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