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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.00 |
-0.02 |
-0.06% |
19.55% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
31.00 |
-0.06% |
2025/10/07 |
30.77 |
-0.45% |
| 2025/10/20 |
31.02 |
1.08% |
2025/10/06 |
30.91 |
0.19% |
| 2025/10/17 |
30.69 |
0.07% |
2025/10/03 |
30.85 |
0.23% |
| 2025/10/16 |
30.67 |
0.13% |
2025/10/02 |
30.78 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
30.63 |
0.59% |
2025/10/01 |
30.73 |
0.75% |
| 2025/10/14 |
30.45 |
-0.13% |
2025/09/30 |
30.50 |
0.30% |
| 2025/10/13 |
30.49 |
1.50% |
2025/09/29 |
30.41 |
0.26% |
| 2025/10/10 |
30.04 |
-2.44% |
2025/09/26 |
30.33 |
0.63% |
| 2025/10/09 |
30.79 |
-0.32% |
2025/09/25 |
30.14 |
-0.95% |
| 2025/10/08 |
30.89 |
0.39% |
2025/09/24 |
30.43 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.06% |
1.81% |
1.37% |
5.98% |
26.84% |
18.14% |
19.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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