資本集團新視野基金基金-Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.00 -0.02 -0.06% 19.55% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.51% -26.15% 24.18% 16.07%

資本集團新視野基金基金-Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 31.00 -0.06% 2025/10/07 30.77 -0.45%
2025/10/20 31.02 1.08% 2025/10/06 30.91 0.19%
2025/10/17 30.69 0.07% 2025/10/03 30.85 0.23%
2025/10/16 30.67 0.13% 2025/10/02 30.78 0.16%
2025/10/15 30.63 0.59% 2025/10/01 30.73 0.75%
2025/10/14 30.45 -0.13% 2025/09/30 30.50 0.30%
2025/10/13 30.49 1.50% 2025/09/29 30.41 0.26%
2025/10/10 30.04 -2.44% 2025/09/26 30.33 0.63%
2025/10/09 30.79 -0.32% 2025/09/25 30.14 -0.95%
2025/10/08 30.89 0.39% 2025/09/24 30.43 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金基金-Z/美元 -0.06% 1.81% 1.37% 5.98% 26.84% 18.14% 19.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)