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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.08 |
-0.09 |
-0.34% |
0.58% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
26.08 |
-0.34% |
2025/03/06 |
26.37 |
-2.04% |
| 2025/03/19 |
26.17 |
1.04% |
2025/03/05 |
26.92 |
2.20% |
| 2025/03/18 |
25.90 |
-0.84% |
2025/03/04 |
26.34 |
-0.72% |
| 2025/03/17 |
26.12 |
1.01% |
2025/03/03 |
26.53 |
-0.97% |
| 2025/03/14 |
25.86 |
1.93% |
2025/02/28 |
26.79 |
1.09% |
| 2025/03/13 |
25.37 |
-1.44% |
2025/02/27 |
26.50 |
-1.56% |
| 2025/03/12 |
25.74 |
0.59% |
2025/02/26 |
26.92 |
0.49% |
| 2025/03/11 |
25.59 |
-0.04% |
2025/02/25 |
26.79 |
-0.52% |
| 2025/03/10 |
25.60 |
-3.07% |
2025/02/24 |
26.93 |
-0.66% |
| 2025/03/07 |
26.41 |
0.15% |
2025/02/21 |
27.11 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.34% |
2.80% |
-4.92% |
0.08% |
0.93% |
7.95% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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