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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.64 |
0.36 |
1.32% |
6.59% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
27.64 |
1.32% |
2025/01/30 |
27.14 |
0.78% |
| 2025/02/12 |
27.28 |
0.29% |
2025/01/29 |
26.93 |
-0.22% |
| 2025/02/11 |
27.20 |
-0.22% |
2025/01/28 |
26.99 |
0.78% |
| 2025/02/10 |
27.26 |
0.48% |
2025/01/27 |
26.78 |
-1.62% |
| 2025/02/07 |
27.13 |
-0.88% |
2025/01/24 |
27.22 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
27.37 |
0.55% |
2025/01/23 |
27.14 |
0.56% |
| 2025/02/05 |
27.22 |
0.63% |
2025/01/22 |
26.99 |
0.52% |
| 2025/02/04 |
27.05 |
1.05% |
2025/01/21 |
26.85 |
1.44% |
| 2025/02/03 |
26.77 |
-1.00% |
2025/01/17 |
26.47 |
0.61% |
| 2025/01/31 |
27.04 |
-0.37% |
2025/01/16 |
26.31 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
1.32% |
0.99% |
7.38% |
5.62% |
11.68% |
21.07% |
6.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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