|
|
|
資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.62 |
-0.04 |
-0.15% |
2.66% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
26.62 |
-0.15% |
2025/04/16 |
24.32 |
-1.54% |
| 2025/05/02 |
26.66 |
2.66% |
2025/04/15 |
24.70 |
0.45% |
| 2025/04/30 |
25.97 |
0.27% |
2025/04/14 |
24.59 |
0.90% |
| 2025/04/29 |
25.90 |
0.47% |
2025/04/11 |
24.37 |
1.75% |
| 2025/04/28 |
25.78 |
0.27% |
2025/04/10 |
23.95 |
-2.20% |
| 2025/04/25 |
25.71 |
0.78% |
2025/04/09 |
24.49 |
7.93% |
| 2025/04/24 |
25.51 |
1.96% |
2025/04/08 |
22.69 |
-0.92% |
| 2025/04/23 |
25.02 |
1.50% |
2025/04/07 |
22.90 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
24.65 |
0.86% |
2025/04/04 |
23.18 |
-6.08% |
| 2025/04/17 |
24.44 |
0.49% |
2025/04/03 |
24.68 |
-3.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.15% |
3.26% |
14.84% |
-2.20% |
2.58% |
12.51% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
