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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.82 |
0.12 |
0.40% |
15.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
29.82 |
0.40% |
2025/08/13 |
29.78 |
0.30% |
| 2025/08/27 |
29.70 |
0.07% |
2025/08/12 |
29.69 |
1.16% |
| 2025/08/26 |
29.68 |
0.07% |
2025/08/11 |
29.35 |
-0.27% |
| 2025/08/25 |
29.66 |
-0.57% |
2025/08/08 |
29.43 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
29.83 |
1.50% |
2025/08/07 |
29.38 |
0.38% |
| 2025/08/21 |
29.39 |
-0.41% |
2025/08/06 |
29.27 |
0.79% |
| 2025/08/20 |
29.51 |
-0.30% |
2025/08/05 |
29.04 |
-0.89% |
| 2025/08/19 |
29.60 |
-0.50% |
2025/08/04 |
29.30 |
1.77% |
| 2025/08/18 |
29.75 |
0.07% |
2025/08/01 |
28.79 |
-1.13% |
| 2025/08/14 |
29.73 |
-0.17% |
2025/07/31 |
29.12 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.40% |
1.46% |
1.08% |
7.65% |
11.31% |
16.99% |
15.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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