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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.79 |
-0.10 |
-0.32% |
18.74% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
30.79 |
-0.32% |
2025/09/25 |
30.14 |
-0.95% |
| 2025/10/08 |
30.89 |
0.39% |
2025/09/24 |
30.43 |
-0.43% |
| 2025/10/07 |
30.77 |
-0.45% |
2025/09/23 |
30.56 |
-0.39% |
| 2025/10/06 |
30.91 |
0.19% |
2025/09/22 |
30.68 |
0.33% |
| 2025/10/03 |
30.85 |
0.23% |
2025/09/19 |
30.58 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
30.78 |
0.16% |
2025/09/18 |
30.59 |
0.49% |
| 2025/10/01 |
30.73 |
0.75% |
2025/09/17 |
30.44 |
-0.46% |
| 2025/09/30 |
30.50 |
0.30% |
2025/09/16 |
30.58 |
0.30% |
| 2025/09/29 |
30.41 |
0.26% |
2025/09/15 |
30.49 |
0.63% |
| 2025/09/26 |
30.33 |
0.63% |
2025/09/12 |
30.30 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.32% |
0.03% |
2.60% |
5.55% |
25.72% |
16.98% |
18.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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