資本集團新視野基金基金-Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.38 0.11 0.38% 13.31% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.51% -26.15% 24.18% 16.07%

資本集團新視野基金基金-Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.38 0.38% 2025/07/24 29.57 -0.20%
2025/08/06 29.27 0.79% 2025/07/23 29.63 1.40%
2025/08/05 29.04 -0.89% 2025/07/22 29.22 -0.10%
2025/08/04 29.30 1.77% 2025/07/21 29.25 0.17%
2025/08/01 28.79 -1.13% 2025/07/18 29.20 0.00%
2025/07/31 29.12 -0.48% 2025/07/17 29.20 0.65%
2025/07/30 29.26 -0.24% 2025/07/16 29.01 0.24%
2025/07/29 29.33 -0.58% 2025/07/15 28.94 -0.52%
2025/07/28 29.50 -0.34% 2025/07/14 29.09 0.21%
2025/07/25 29.60 0.10% 2025/07/11 29.03 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金基金-Z/美元 0.38% 0.89% 1.42% 11.37% 8.29% 24.33% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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