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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.19 |
-0.49 |
-0.95% |
27.59% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.54% |
-11.52% |
14.90% |
-0.91% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
51.19 |
-0.95% |
2025/09/25 |
49.98 |
-0.95% |
| 2025/10/08 |
51.68 |
0.58% |
2025/09/24 |
50.46 |
-0.22% |
| 2025/10/07 |
51.38 |
-0.87% |
2025/09/23 |
50.57 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
51.83 |
-0.10% |
2025/09/22 |
50.55 |
0.66% |
| 2025/10/03 |
51.88 |
0.93% |
2025/09/19 |
50.22 |
-0.53% |
| 2025/10/02 |
51.40 |
0.23% |
2025/09/18 |
50.49 |
0.26% |
| 2025/10/01 |
51.28 |
1.02% |
2025/09/17 |
50.36 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
50.76 |
0.08% |
2025/09/16 |
50.47 |
-0.30% |
| 2025/09/29 |
50.72 |
0.46% |
2025/09/15 |
50.62 |
1.08% |
| 2025/09/26 |
50.49 |
1.02% |
2025/09/12 |
50.08 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元 |
-0.95% |
-0.41% |
3.31% |
3.90% |
24.43% |
17.81% |
27.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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