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資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.98 |
0.22 |
0.54% |
7.17% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.82% |
-6.96% |
7.88% |
1.62% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
40.98 |
0.54% |
2025/06/17 |
40.80 |
-0.71% |
| 2025/07/01 |
40.76 |
-0.10% |
2025/06/16 |
41.09 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
40.80 |
-0.37% |
2025/06/13 |
41.01 |
-0.68% |
| 2025/06/27 |
40.95 |
0.76% |
2025/06/12 |
41.29 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
40.64 |
0.72% |
2025/06/11 |
41.25 |
-0.36% |
| 2025/06/25 |
40.35 |
-0.76% |
2025/06/10 |
41.40 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
40.66 |
0.54% |
2025/06/06 |
41.24 |
0.51% |
| 2025/06/20 |
40.44 |
-0.17% |
2025/06/05 |
41.03 |
0.15% |
| 2025/06/19 |
40.51 |
-0.88% |
2025/06/04 |
40.97 |
0.59% |
| 2025/06/18 |
40.87 |
0.17% |
2025/06/03 |
40.73 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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