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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.29 |
-0.18 |
-0.31% |
17.83% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
58.29 |
-0.31% |
2025/09/25 |
56.55 |
-0.28% |
| 2025/10/08 |
58.47 |
0.78% |
2025/09/24 |
56.71 |
0.41% |
| 2025/10/07 |
58.02 |
-0.43% |
2025/09/23 |
56.48 |
-0.09% |
| 2025/10/06 |
58.27 |
0.03% |
2025/09/22 |
56.53 |
0.28% |
| 2025/10/03 |
58.25 |
0.71% |
2025/09/19 |
56.37 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
57.84 |
0.42% |
2025/09/18 |
56.43 |
0.71% |
| 2025/10/01 |
57.60 |
0.98% |
2025/09/17 |
56.03 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
57.04 |
-0.04% |
2025/09/16 |
56.03 |
-0.85% |
| 2025/09/29 |
57.06 |
0.32% |
2025/09/15 |
56.51 |
0.80% |
| 2025/09/26 |
56.88 |
0.58% |
2025/09/12 |
56.06 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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