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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.64 |
0.90 |
1.74% |
6.41% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
52.64 |
1.74% |
2025/04/15 |
49.78 |
1.28% |
| 2025/04/30 |
51.74 |
0.12% |
2025/04/14 |
49.15 |
0.97% |
| 2025/04/29 |
51.68 |
0.90% |
2025/04/11 |
48.68 |
1.33% |
| 2025/04/28 |
51.22 |
-0.23% |
2025/04/10 |
48.04 |
-1.46% |
| 2025/04/25 |
51.34 |
0.61% |
2025/04/09 |
48.75 |
4.23% |
| 2025/04/24 |
51.03 |
0.85% |
2025/04/08 |
46.77 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
50.60 |
1.32% |
2025/04/07 |
47.04 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
49.94 |
0.97% |
2025/04/04 |
47.96 |
-4.99% |
| 2025/04/17 |
49.46 |
0.39% |
2025/04/03 |
50.48 |
-2.87% |
| 2025/04/16 |
49.27 |
-1.02% |
2025/04/02 |
51.97 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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