資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.89 -0.01 -0.04% 0.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 32.37% -11.65% 22.85% 31.46%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 24.89 -0.04% 2025/08/13 24.59 -0.16%
2025/08/27 24.90 0.32% 2025/08/12 24.63 0.65%
2025/08/26 24.82 0.32% 2025/08/11 24.47 0.29%
2025/08/25 24.74 0.32% 2025/08/08 24.40 0.49%
2025/08/22 24.66 0.49% 2025/08/07 24.28 -0.33%
2025/08/21 24.54 0.16% 2025/08/06 24.36 -0.20%
2025/08/20 24.50 -0.49% 2025/08/05 24.41 -0.93%
2025/08/19 24.62 -0.40% 2025/08/04 24.64 1.73%
2025/08/18 24.72 -0.12% 2025/08/01 24.22 -2.85%
2025/08/14 24.75 0.65% 2025/07/31 24.93 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 -0.04% 1.43% 0.04% 6.32% -1.39% 13.81% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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