資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.13 0.19 0.91% 12.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 32.37% -11.65% 22.85%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 21.13 0.91% 2024/03/13 20.49 -0.24%
2024/03/26 20.94 -0.10% 2024/03/12 20.54 0.79%
2024/03/25 20.96 -0.76% 2024/03/11 20.38 -0.15%
2024/03/22 21.12 0.24% 2024/03/08 20.41 -0.54%
2024/03/21 21.07 1.25% 2024/03/07 20.52 0.84%
2024/03/20 20.81 0.53% 2024/03/06 20.35 0.10%
2024/03/19 20.70 0.58% 2024/03/05 20.33 -1.31%
2024/03/18 20.58 0.78% 2024/03/04 20.60 -0.15%
2024/03/15 20.42 -0.73% 2024/03/01 20.63 0.78%
2024/03/14 20.57 0.39% 2024/02/29 20.47 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 0.91% 1.54% 3.99% 12.63% 21.30% 35.36% 12.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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