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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.28 |
-0.08 |
-0.33% |
-1.86% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.28 |
-0.33% |
2025/07/24 |
24.47 |
0.33% |
| 2025/08/06 |
24.36 |
-0.20% |
2025/07/23 |
24.39 |
0.74% |
| 2025/08/05 |
24.41 |
-0.93% |
2025/07/22 |
24.21 |
-0.53% |
| 2025/08/04 |
24.64 |
1.73% |
2025/07/21 |
24.34 |
-0.49% |
| 2025/08/01 |
24.22 |
-2.85% |
2025/07/18 |
24.46 |
-0.24% |
| 2025/07/31 |
24.93 |
-0.16% |
2025/07/17 |
24.52 |
0.74% |
| 2025/07/30 |
24.97 |
0.89% |
2025/07/16 |
24.34 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
24.75 |
-0.52% |
2025/07/15 |
24.37 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
24.88 |
1.14% |
2025/07/14 |
24.35 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
24.60 |
0.53% |
2025/07/11 |
24.28 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
-0.33% |
-2.61% |
0.87% |
8.98% |
-6.51% |
16.28% |
-1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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