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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.92 |
0.10 |
0.39% |
4.77% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
25.92 |
0.39% |
2025/09/25 |
25.18 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
25.82 |
0.62% |
2025/09/24 |
25.19 |
0.16% |
| 2025/10/07 |
25.66 |
0.23% |
2025/09/23 |
25.15 |
-0.51% |
| 2025/10/06 |
25.60 |
0.55% |
2025/09/22 |
25.28 |
-0.32% |
| 2025/10/03 |
25.46 |
0.04% |
2025/09/19 |
25.36 |
0.63% |
| 2025/10/02 |
25.45 |
0.20% |
2025/09/18 |
25.20 |
0.80% |
| 2025/10/01 |
25.40 |
0.67% |
2025/09/17 |
25.00 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
25.23 |
0.20% |
2025/09/16 |
25.04 |
-0.95% |
| 2025/09/29 |
25.18 |
0.04% |
2025/09/15 |
25.28 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
25.17 |
-0.04% |
2025/09/12 |
25.23 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.39% |
1.85% |
3.64% |
7.02% |
16.86% |
11.92% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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