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資本集團美國投資基金基金-B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
21.13 |
0.19 |
0.91% |
12.27% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
21.13 |
0.91% |
2024/03/13 |
20.49 |
-0.24% |
2024/03/26 |
20.94 |
-0.10% |
2024/03/12 |
20.54 |
0.79% |
2024/03/25 |
20.96 |
-0.76% |
2024/03/11 |
20.38 |
-0.15% |
2024/03/22 |
21.12 |
0.24% |
2024/03/08 |
20.41 |
-0.54% |
2024/03/21 |
21.07 |
1.25% |
2024/03/07 |
20.52 |
0.84% |
2024/03/20 |
20.81 |
0.53% |
2024/03/06 |
20.35 |
0.10% |
2024/03/19 |
20.70 |
0.58% |
2024/03/05 |
20.33 |
-1.31% |
2024/03/18 |
20.58 |
0.78% |
2024/03/04 |
20.60 |
-0.15% |
2024/03/15 |
20.42 |
-0.73% |
2024/03/01 |
20.63 |
0.78% |
2024/03/14 |
20.57 |
0.39% |
2024/02/29 |
20.47 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.91% |
1.54% |
3.99% |
12.63% |
21.30% |
35.36% |
12.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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