資本集團美國投資基金基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.08 0.10 0.35% 13.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 23.37% -16.92% 26.71% 23.34%

資本集團美國投資基金基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.08 0.35% 2025/08/13 28.77 0.03%
2025/08/27 28.98 0.31% 2025/08/12 28.76 1.30%
2025/08/26 28.89 0.56% 2025/08/11 28.39 -0.04%
2025/08/25 28.73 -0.59% 2025/08/08 28.40 0.39%
2025/08/22 28.90 1.47% 2025/08/07 28.29 -0.39%
2025/08/21 28.48 -0.25% 2025/08/06 28.40 0.53%
2025/08/20 28.55 -0.45% 2025/08/05 28.25 -0.88%
2025/08/19 28.68 -0.55% 2025/08/04 28.50 1.71%
2025/08/18 28.84 0.03% 2025/08/01 28.02 -1.51%
2025/08/14 28.83 0.21% 2025/07/31 28.45 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/美元 0.35% 2.11% 0.83% 10.03% 11.08% 19.67% 13.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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