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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.53 |
-0.06 |
-0.23% |
22.86% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
25.53 |
-0.23% |
2024/12/05 |
26.17 |
-0.53% |
| 2024/12/18 |
25.59 |
-3.10% |
2024/12/04 |
26.31 |
0.84% |
| 2024/12/17 |
26.41 |
-0.64% |
2024/12/03 |
26.09 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
26.58 |
0.91% |
2024/12/02 |
26.09 |
0.23% |
| 2024/12/13 |
26.34 |
0.77% |
2024/11/29 |
26.03 |
0.62% |
| 2024/12/12 |
26.14 |
-0.65% |
2024/11/27 |
25.87 |
-0.50% |
| 2024/12/11 |
26.31 |
0.84% |
2024/11/26 |
26.00 |
0.54% |
| 2024/12/10 |
26.09 |
-0.15% |
2024/11/25 |
25.86 |
0.58% |
| 2024/12/09 |
26.13 |
-0.72% |
2024/11/22 |
25.71 |
0.43% |
| 2024/12/06 |
26.32 |
0.57% |
2024/11/21 |
25.60 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
-0.23% |
-2.33% |
0.12% |
2.41% |
7.72% |
23.51% |
22.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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