資本集團美國投資基金基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.97 -0.06 -0.20% 16.93% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 23.37% -16.92% 26.71% 23.34%

資本集團美國投資基金基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 29.97 -0.20% 2025/09/25 29.36 -0.74%
2025/10/08 30.03 0.43% 2025/09/24 29.58 -0.47%
2025/10/07 29.90 -0.27% 2025/09/23 29.72 -0.37%
2025/10/06 29.98 0.27% 2025/09/22 29.83 0.10%
2025/10/03 29.90 0.27% 2025/09/19 29.80 0.37%
2025/10/02 29.82 0.10% 2025/09/18 29.69 0.44%
2025/10/01 29.79 0.57% 2025/09/17 29.56 -0.47%
2025/09/30 29.62 0.30% 2025/09/16 29.70 -0.13%
2025/09/29 29.53 0.24% 2025/09/15 29.74 0.44%
2025/09/26 29.46 0.34% 2025/09/12 29.61 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/美元 -0.20% 0.50% 2.36% 5.60% 23.59% 18.27% 16.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)