|
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.72 |
-0.01 |
-0.03% |
-0.79% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
28.72 |
-0.03% |
2024/03/14 |
28.62 |
-0.28% |
2024/03/27 |
28.73 |
0.07% |
2024/03/13 |
28.70 |
0.07% |
2024/03/26 |
28.71 |
-0.07% |
2024/03/12 |
28.68 |
-0.07% |
2024/03/25 |
28.73 |
-0.03% |
2024/03/11 |
28.70 |
-0.03% |
2024/03/22 |
28.74 |
0.00% |
2024/03/08 |
28.71 |
0.14% |
2024/03/21 |
28.74 |
0.28% |
2024/03/07 |
28.67 |
0.14% |
2024/03/20 |
28.66 |
0.24% |
2024/03/06 |
28.63 |
0.25% |
2024/03/19 |
28.59 |
0.18% |
2024/03/05 |
28.56 |
0.11% |
2024/03/18 |
28.54 |
-0.14% |
2024/03/04 |
28.53 |
0.11% |
2024/03/15 |
28.58 |
-0.14% |
2024/03/01 |
28.50 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|