資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.92 0.05 0.17% 2.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.18% -18.02% 3.80% -2.94%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.92 0.17% 2025/08/13 28.80 0.28%
2025/08/27 28.87 0.00% 2025/08/12 28.72 0.17%
2025/08/26 28.87 0.10% 2025/08/11 28.67 0.00%
2025/08/25 28.84 0.03% 2025/08/08 28.67 -0.03%
2025/08/22 28.83 0.49% 2025/08/07 28.68 0.14%
2025/08/21 28.69 -0.14% 2025/08/06 28.64 0.17%
2025/08/20 28.73 -0.03% 2025/08/05 28.59 0.14%
2025/08/19 28.74 -0.03% 2025/08/04 28.55 0.35%
2025/08/18 28.75 -0.07% 2025/08/01 28.45 -0.45%
2025/08/14 28.77 -0.10% 2025/07/31 28.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元 0.17% 0.80% 1.01% 2.63% 1.80% -0.28% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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