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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.35 |
0.03 |
0.11% |
0.89% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
28.35 |
0.11% |
2025/03/06 |
28.32 |
-0.25% |
| 2025/03/19 |
28.32 |
0.11% |
2025/03/05 |
28.39 |
0.35% |
| 2025/03/18 |
28.29 |
0.04% |
2025/03/04 |
28.29 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
28.28 |
0.21% |
2025/03/03 |
28.29 |
-0.42% |
| 2025/03/14 |
28.22 |
0.18% |
2025/02/28 |
28.41 |
-0.11% |
| 2025/03/13 |
28.17 |
-0.21% |
2025/02/27 |
28.44 |
-0.11% |
| 2025/03/12 |
28.23 |
-0.11% |
2025/02/26 |
28.47 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
28.26 |
-0.07% |
2025/02/25 |
28.42 |
0.21% |
| 2025/03/10 |
28.28 |
-0.11% |
2025/02/24 |
28.36 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
28.31 |
-0.04% |
2025/02/21 |
28.35 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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