資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.72 -0.01 -0.03% -0.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.18% -18.02% 3.80%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 28.72 -0.03% 2024/03/14 28.62 -0.28%
2024/03/27 28.73 0.07% 2024/03/13 28.70 0.07%
2024/03/26 28.71 -0.07% 2024/03/12 28.68 -0.07%
2024/03/25 28.73 -0.03% 2024/03/11 28.70 -0.03%
2024/03/22 28.74 0.00% 2024/03/08 28.71 0.14%
2024/03/21 28.74 0.28% 2024/03/07 28.67 0.14%
2024/03/20 28.66 0.24% 2024/03/06 28.63 0.25%
2024/03/19 28.59 0.18% 2024/03/05 28.56 0.11%
2024/03/18 28.54 -0.14% 2024/03/04 28.53 0.11%
2024/03/15 28.58 -0.14% 2024/03/01 28.50 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元 -0.03% -0.07% 0.56% -0.76% 5.55% 3.83% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)