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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.71 |
0.00 |
0.00% |
-1.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
3.20% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
28.71 |
0.00% |
2026/04/10 |
28.57 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
28.71 |
-0.21% |
2026/04/09 |
28.55 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
28.77 |
-0.03% |
2026/04/08 |
28.51 |
0.99% |
| 2026/04/21 |
28.78 |
-0.21% |
2026/04/07 |
28.23 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
28.84 |
0.00% |
2026/04/02 |
28.19 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
28.84 |
0.42% |
2026/04/01 |
28.18 |
-0.14% |
| 2026/04/16 |
28.72 |
-0.07% |
2026/03/31 |
28.22 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
28.74 |
-0.03% |
2026/03/30 |
28.08 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
28.75 |
0.45% |
2026/03/27 |
28.06 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
28.62 |
0.18% |
2026/03/26 |
28.18 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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