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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.42 |
0.00 |
0.00% |
-1.62% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
0.93% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.42 |
0.00% |
2026/04/10 |
22.33 |
0.09% |
| 2026/04/23 |
22.42 |
-0.22% |
2026/04/09 |
22.31 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
22.47 |
-0.04% |
2026/04/08 |
22.28 |
0.95% |
| 2026/04/21 |
22.48 |
-0.18% |
2026/04/07 |
22.07 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
22.52 |
-0.04% |
2026/04/02 |
22.03 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
22.53 |
0.45% |
2026/04/01 |
22.03 |
-0.18% |
| 2026/04/16 |
22.43 |
-0.09% |
2026/03/31 |
22.07 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
22.45 |
-0.04% |
2026/03/30 |
21.96 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
22.46 |
0.40% |
2026/03/27 |
21.94 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
22.37 |
0.18% |
2026/03/26 |
22.04 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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