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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.75 |
0.02 |
0.09% |
0.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.75 |
0.09% |
2025/07/24 |
22.77 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
22.73 |
0.18% |
2025/07/23 |
22.77 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
22.69 |
0.13% |
2025/07/22 |
22.77 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
22.66 |
0.35% |
2025/07/21 |
22.74 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
22.58 |
-0.48% |
2025/07/18 |
22.68 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
22.69 |
-0.04% |
2025/07/17 |
22.65 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
22.70 |
-0.22% |
2025/07/16 |
22.64 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
22.75 |
0.04% |
2025/07/15 |
22.64 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
22.74 |
-0.09% |
2025/07/14 |
22.67 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
22.76 |
-0.04% |
2025/07/11 |
22.68 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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