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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.69 |
0.01 |
0.04% |
0.49% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
22.69 |
0.04% |
2025/03/06 |
22.69 |
-0.26% |
| 2025/03/19 |
22.68 |
0.09% |
2025/03/05 |
22.75 |
0.35% |
| 2025/03/18 |
22.66 |
0.04% |
2025/03/04 |
22.67 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
22.65 |
0.22% |
2025/03/03 |
22.67 |
-0.44% |
| 2025/03/14 |
22.60 |
0.18% |
2025/02/28 |
22.77 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
22.56 |
-0.27% |
2025/02/27 |
22.79 |
-0.13% |
| 2025/03/12 |
22.62 |
-0.09% |
2025/02/26 |
22.82 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
22.64 |
-0.09% |
2025/02/25 |
22.77 |
0.18% |
| 2025/03/10 |
22.66 |
-0.09% |
2025/02/24 |
22.73 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
22.68 |
-0.04% |
2025/02/21 |
22.72 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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