資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.91 0.03 0.13% 1.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.07% -20.14% 1.37% -4.65%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.91 0.13% 2025/08/13 22.84 0.26%
2025/08/27 22.88 0.00% 2025/08/12 22.78 0.18%
2025/08/26 22.88 0.09% 2025/08/11 22.74 -0.04%
2025/08/25 22.86 0.04% 2025/08/08 22.75 0.00%
2025/08/22 22.85 0.48% 2025/08/07 22.75 0.09%
2025/08/21 22.74 -0.18% 2025/08/06 22.73 0.18%
2025/08/20 22.78 0.00% 2025/08/05 22.69 0.13%
2025/08/19 22.78 -0.09% 2025/08/04 22.66 0.35%
2025/08/18 22.80 -0.04% 2025/08/01 22.58 -0.48%
2025/08/14 22.81 -0.13% 2025/07/31 22.69 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元 0.13% 0.75% 0.75% 1.96% 0.61% -2.30% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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