資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.40 0.01 0.04% -1.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -6.07% -20.14% 1.37%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 23.40 0.04% 2024/03/13 23.40 0.09%
2024/03/26 23.39 -0.09% 2024/03/12 23.38 -0.09%
2024/03/25 23.41 -0.04% 2024/03/11 23.40 -0.04%
2024/03/22 23.42 0.00% 2024/03/08 23.41 0.13%
2024/03/21 23.42 0.26% 2024/03/07 23.38 0.17%
2024/03/20 23.36 0.26% 2024/03/06 23.34 0.21%
2024/03/19 23.30 0.17% 2024/03/05 23.29 0.09%
2024/03/18 23.26 -0.13% 2024/03/04 23.27 0.13%
2024/03/15 23.29 -0.17% 2024/03/01 23.24 -0.39%
2024/03/14 23.33 -0.30% 2024/02/29 23.33 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元 0.04% 0.17% 0.39% -1.22% 4.46% 1.74% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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