資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.57 -0.04 -0.38% -3.82% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.25% 1.33% 2.71%

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.57 -0.38% 2025/08/13 10.59 0.38%
2025/08/27 10.61 -0.09% 2025/08/12 10.55 -0.19%
2025/08/26 10.62 -0.47% 2025/08/11 10.57 0.28%
2025/08/25 10.67 0.95% 2025/08/08 10.54 0.00%
2025/08/22 10.57 -0.28% 2025/08/07 10.54 0.57%
2025/08/21 10.60 0.28% 2025/08/06 10.48 -0.66%
2025/08/20 10.57 -0.09% 2025/08/05 10.55 0.19%
2025/08/19 10.58 0.00% 2025/08/04 10.53 0.86%
2025/08/18 10.58 -0.19% 2025/08/01 10.44 -1.97%
2025/08/14 10.60 0.09% 2025/07/31 10.65 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元 -0.38% -0.28% 0.38% 0.48% -5.29% -0.56% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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