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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.99 |
-0.02 |
-0.18% |
2.71% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.99 |
-0.18% |
2024/12/05 |
10.98 |
-0.45% |
| 2024/12/18 |
11.01 |
0.36% |
2024/12/04 |
11.03 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
10.97 |
-0.09% |
2024/12/03 |
11.01 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
10.98 |
-0.36% |
2024/12/02 |
11.00 |
0.46% |
| 2024/12/13 |
11.02 |
-0.63% |
2024/11/29 |
10.95 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
11.09 |
0.00% |
2024/11/27 |
10.95 |
-0.73% |
| 2024/12/11 |
11.09 |
0.36% |
2024/11/26 |
11.03 |
-0.27% |
| 2024/12/10 |
11.05 |
0.00% |
2024/11/25 |
11.06 |
-0.36% |
| 2024/12/09 |
11.05 |
0.36% |
2024/11/22 |
11.10 |
0.54% |
| 2024/12/06 |
11.01 |
0.27% |
2024/11/21 |
11.04 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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