資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.35 0.00 0.00% 8.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.24% 4.51% -3.72%

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.35 0.00% 2025/08/13 12.39 0.57%
2025/08/27 12.35 -0.08% 2025/08/12 12.32 0.49%
2025/08/26 12.36 -0.24% 2025/08/11 12.26 -0.08%
2025/08/25 12.39 0.08% 2025/08/08 12.27 -0.08%
2025/08/22 12.38 0.57% 2025/08/07 12.28 0.49%
2025/08/21 12.31 -0.08% 2025/08/06 12.22 0.08%
2025/08/20 12.32 0.00% 2025/08/05 12.21 0.25%
2025/08/19 12.32 -0.16% 2025/08/04 12.18 0.83%
2025/08/18 12.34 -0.08% 2025/08/01 12.08 -0.58%
2025/08/14 12.35 -0.32% 2025/07/31 12.15 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/美元 0.00% 0.32% 1.15% 4.04% 6.74% 4.57% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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