資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.65 -0.02 -0.16% 11.16% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.24% 4.51% -3.72%

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.65 -0.16% 2025/09/25 12.59 -0.24%
2025/10/08 12.67 0.32% 2025/09/24 12.62 -0.24%
2025/10/07 12.63 -0.32% 2025/09/23 12.65 0.00%
2025/10/06 12.67 0.08% 2025/09/22 12.65 0.16%
2025/10/03 12.66 0.16% 2025/09/19 12.63 -0.16%
2025/10/02 12.64 0.32% 2025/09/18 12.65 -0.24%
2025/10/01 12.60 -0.24% 2025/09/17 12.68 0.16%
2025/09/30 12.63 0.16% 2025/09/16 12.66 0.32%
2025/09/29 12.61 0.40% 2025/09/15 12.62 0.32%
2025/09/26 12.56 -0.24% 2025/09/12 12.58 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/美元 -0.16% 0.08% 1.44% 3.94% 13.45% 6.12% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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