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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.65 |
-0.03 |
-0.24% |
11.16% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
12.65 |
-0.24% |
2025/09/04 |
12.31 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
12.68 |
0.16% |
2025/09/03 |
12.31 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
12.66 |
0.32% |
2025/09/02 |
12.30 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
12.62 |
0.32% |
2025/08/29 |
12.37 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
12.58 |
0.08% |
2025/08/28 |
12.35 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
12.57 |
0.48% |
2025/08/27 |
12.35 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
12.51 |
0.32% |
2025/08/26 |
12.36 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
12.47 |
0.16% |
2025/08/25 |
12.39 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
12.45 |
0.48% |
2025/08/22 |
12.38 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
12.39 |
0.65% |
2025/08/21 |
12.31 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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