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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.60 |
0.04 |
0.35% |
1.93% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.60 |
0.35% |
2025/01/30 |
11.53 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
11.56 |
0.17% |
2025/01/29 |
11.52 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
11.54 |
-0.17% |
2025/01/28 |
11.50 |
0.17% |
| 2025/02/10 |
11.56 |
0.09% |
2025/01/27 |
11.48 |
-0.43% |
| 2025/02/07 |
11.55 |
-0.17% |
2025/01/24 |
11.53 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
11.57 |
0.35% |
2025/01/23 |
11.50 |
0.09% |
| 2025/02/05 |
11.53 |
0.17% |
2025/01/22 |
11.49 |
0.26% |
| 2025/02/04 |
11.51 |
0.52% |
2025/01/21 |
11.46 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
11.45 |
-0.61% |
2025/01/17 |
11.37 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
11.52 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.36 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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