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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.28 |
0.06 |
0.49% |
7.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.28 |
0.49% |
2025/07/24 |
12.28 |
-0.16% |
| 2025/08/06 |
12.22 |
0.08% |
2025/07/23 |
12.30 |
0.82% |
| 2025/08/05 |
12.21 |
0.25% |
2025/07/22 |
12.20 |
-0.25% |
| 2025/08/04 |
12.18 |
0.83% |
2025/07/21 |
12.23 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
12.08 |
-0.58% |
2025/07/18 |
12.18 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
12.15 |
-0.33% |
2025/07/17 |
12.18 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
12.19 |
-0.25% |
2025/07/16 |
12.15 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.22 |
0.08% |
2025/07/15 |
12.14 |
0.17% |
| 2025/07/28 |
12.21 |
-0.25% |
2025/07/14 |
12.12 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
12.24 |
-0.33% |
2025/07/11 |
12.14 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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