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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
117.13 |
-0.01 |
-0.01% |
0.89% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
117.13 |
-0.01% |
2025/03/06 |
116.15 |
-0.30% |
| 2025/03/19 |
117.14 |
1.06% |
2025/03/05 |
116.50 |
0.73% |
| 2025/03/18 |
115.91 |
-0.53% |
2025/03/04 |
115.66 |
-0.51% |
| 2025/03/17 |
116.53 |
1.00% |
2025/03/03 |
116.25 |
-1.77% |
| 2025/03/14 |
115.38 |
1.45% |
2025/02/28 |
118.34 |
-1.31% |
| 2025/03/13 |
113.73 |
-0.12% |
2025/02/27 |
119.91 |
-0.84% |
| 2025/03/12 |
113.87 |
0.65% |
2025/02/26 |
120.92 |
1.43% |
| 2025/03/11 |
113.14 |
-0.44% |
2025/02/25 |
119.22 |
-1.00% |
| 2025/03/10 |
113.64 |
-2.06% |
2025/02/24 |
120.42 |
-1.21% |
| 2025/03/07 |
116.03 |
-0.10% |
2025/02/21 |
121.90 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
-0.01% |
2.99% |
-3.18% |
1.02% |
4.88% |
6.19% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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