資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.82 -0.98 -0.79% 6.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.98% 3.69% 8.79%

資本集團新興市場成長基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 123.82 -0.79% 2025/08/13 124.87 0.86%
2025/08/27 124.80 -0.06% 2025/08/12 123.81 0.39%
2025/08/26 124.87 -1.16% 2025/08/11 123.33 0.33%
2025/08/25 126.34 1.43% 2025/08/08 122.93 -0.43%
2025/08/22 124.56 0.14% 2025/08/07 123.46 1.13%
2025/08/21 124.39 0.48% 2025/08/06 122.08 -0.84%
2025/08/20 123.80 -0.41% 2025/08/05 123.12 0.44%
2025/08/19 124.31 -0.49% 2025/08/04 122.58 1.80%
2025/08/18 124.92 -0.09% 2025/08/01 120.41 -2.91%
2025/08/14 125.03 0.13% 2025/07/31 124.02 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/歐元 -0.79% -0.46% 0.07% 3.94% 4.63% 12.38% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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