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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.77 |
-1.10 |
-0.91% |
3.16% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
119.77 |
-0.91% |
2025/06/12 |
120.04 |
-1.03% |
| 2025/06/27 |
120.87 |
0.03% |
2025/06/11 |
121.29 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
120.83 |
0.25% |
2025/06/10 |
121.39 |
1.25% |
| 2025/06/25 |
120.53 |
-0.09% |
2025/06/06 |
119.89 |
0.56% |
| 2025/06/24 |
120.64 |
1.72% |
2025/06/05 |
119.22 |
0.13% |
| 2025/06/20 |
118.60 |
-1.05% |
2025/06/04 |
119.07 |
0.61% |
| 2025/06/18 |
119.86 |
0.15% |
2025/06/03 |
118.35 |
1.08% |
| 2025/06/17 |
119.68 |
-0.28% |
2025/06/02 |
117.09 |
-0.61% |
| 2025/06/16 |
120.02 |
0.85% |
2025/05/30 |
117.81 |
-1.11% |
| 2025/06/13 |
119.01 |
-0.86% |
2025/05/28 |
119.13 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
-0.91% |
0.99% |
1.66% |
3.22% |
2.91% |
7.45% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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