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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
116.37 |
0.10 |
0.09% |
9.04% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
116.37 |
0.09% |
2024/12/05 |
116.94 |
-0.37% |
| 2024/12/18 |
116.27 |
-0.48% |
2024/12/04 |
117.37 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
116.83 |
-0.30% |
2024/12/03 |
117.02 |
0.36% |
| 2024/12/16 |
117.18 |
-0.56% |
2024/12/02 |
116.60 |
1.50% |
| 2024/12/13 |
117.84 |
-0.90% |
2024/11/29 |
114.88 |
-0.82% |
| 2024/12/12 |
118.91 |
0.17% |
2024/11/27 |
115.83 |
-0.52% |
| 2024/12/11 |
118.71 |
0.52% |
2024/11/26 |
116.43 |
-0.80% |
| 2024/12/10 |
118.10 |
-1.17% |
2024/11/25 |
117.37 |
-0.47% |
| 2024/12/09 |
119.50 |
1.72% |
2024/11/22 |
117.92 |
0.66% |
| 2024/12/06 |
117.48 |
0.46% |
2024/11/21 |
117.15 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.09% |
-2.14% |
0.69% |
4.68% |
5.07% |
10.01% |
9.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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