|
|
|
資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
134.40 |
0.34 |
0.25% |
15.76% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
134.40 |
0.25% |
2025/11/20 |
131.53 |
-1.18% |
| 2025/12/04 |
134.06 |
0.31% |
2025/11/19 |
133.10 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
133.65 |
-0.59% |
2025/11/18 |
132.83 |
-0.90% |
| 2025/12/02 |
134.44 |
0.28% |
2025/11/17 |
134.03 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
134.07 |
0.08% |
2025/11/14 |
134.06 |
-0.41% |
| 2025/11/28 |
133.96 |
0.04% |
2025/11/13 |
134.61 |
-1.52% |
| 2025/11/26 |
133.90 |
0.76% |
2025/11/12 |
136.69 |
0.42% |
| 2025/11/25 |
132.89 |
0.38% |
2025/11/11 |
136.12 |
-0.17% |
| 2025/11/24 |
132.39 |
0.78% |
2025/11/10 |
136.35 |
1.12% |
| 2025/11/21 |
131.36 |
-0.13% |
2025/11/07 |
134.84 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.25% |
0.33% |
-1.34% |
7.49% |
12.73% |
14.93% |
15.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
