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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.13 |
0.96 |
0.75% |
11.22% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
129.13 |
0.75% |
2025/08/27 |
124.80 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
128.17 |
1.12% |
2025/08/26 |
124.87 |
-1.16% |
| 2025/09/09 |
126.75 |
1.04% |
2025/08/25 |
126.34 |
1.43% |
| 2025/09/08 |
125.45 |
0.34% |
2025/08/22 |
124.56 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
125.03 |
0.49% |
2025/08/21 |
124.39 |
0.48% |
| 2025/09/04 |
124.42 |
-0.30% |
2025/08/20 |
123.80 |
-0.41% |
| 2025/09/03 |
124.80 |
-0.02% |
2025/08/19 |
124.31 |
-0.49% |
| 2025/09/02 |
124.82 |
0.66% |
2025/08/18 |
124.92 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
124.00 |
0.15% |
2025/08/14 |
125.03 |
0.13% |
| 2025/08/28 |
123.82 |
-0.79% |
2025/08/13 |
124.87 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.75% |
3.79% |
4.70% |
6.46% |
14.13% |
17.21% |
11.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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