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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
135.94 |
0.64 |
0.47% |
17.09% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
135.94 |
0.47% |
2025/09/23 |
130.46 |
-0.30% |
| 2025/10/08 |
135.30 |
1.21% |
2025/09/22 |
130.85 |
-0.05% |
| 2025/10/06 |
133.68 |
0.46% |
2025/09/19 |
130.91 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
133.07 |
0.14% |
2025/09/18 |
131.46 |
0.47% |
| 2025/10/02 |
132.89 |
1.57% |
2025/09/17 |
130.85 |
0.69% |
| 2025/09/30 |
130.84 |
0.15% |
2025/09/16 |
129.95 |
0.13% |
| 2025/09/29 |
130.65 |
0.98% |
2025/09/15 |
129.78 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
129.38 |
-1.53% |
2025/09/12 |
129.43 |
0.23% |
| 2025/09/25 |
131.39 |
0.12% |
2025/09/11 |
129.13 |
0.75% |
| 2025/09/24 |
131.23 |
0.59% |
2025/09/10 |
128.17 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.47% |
2.30% |
7.25% |
12.50% |
27.33% |
14.12% |
17.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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