資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.46 1.38 1.13% 6.34% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.98% 3.69% 8.79%

資本集團新興市場成長基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 123.46 1.13% 2025/07/24 123.26 -0.15%
2025/08/06 122.08 -0.84% 2025/07/23 123.45 1.17%
2025/08/05 123.12 0.44% 2025/07/22 122.02 -0.79%
2025/08/04 122.58 1.80% 2025/07/21 122.99 -0.16%
2025/08/01 120.41 -2.91% 2025/07/18 123.19 -0.24%
2025/07/31 124.02 -0.75% 2025/07/17 123.49 0.59%
2025/07/30 124.96 0.86% 2025/07/16 122.76 -0.13%
2025/07/29 123.89 0.13% 2025/07/15 122.92 1.50%
2025/07/28 123.73 0.91% 2025/07/14 121.10 0.22%
2025/07/25 122.62 -0.52% 2025/07/11 120.83 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/歐元 1.13% -0.45% 2.63% 6.68% 2.42% 16.29% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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