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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
149.05 |
1.57 |
1.06% |
11.31% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
15.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
149.05 |
1.06% |
2026/04/10 |
142.97 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
147.48 |
-1.05% |
2026/04/09 |
142.27 |
-0.52% |
| 2026/04/22 |
149.05 |
1.23% |
2026/04/08 |
143.01 |
4.58% |
| 2026/04/21 |
147.24 |
0.10% |
2026/04/02 |
136.75 |
-0.25% |
| 2026/04/20 |
147.09 |
-0.86% |
2026/04/01 |
137.09 |
1.68% |
| 2026/04/17 |
148.36 |
0.59% |
2026/03/31 |
134.83 |
0.97% |
| 2026/04/16 |
147.49 |
0.74% |
2026/03/30 |
133.53 |
-0.25% |
| 2026/04/15 |
146.41 |
0.85% |
2026/03/27 |
133.86 |
-0.97% |
| 2026/04/14 |
145.18 |
1.49% |
2026/03/26 |
135.17 |
-2.42% |
| 2026/04/13 |
143.05 |
0.06% |
2026/03/25 |
138.52 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
1.06% |
0.47% |
9.69% |
6.40% |
10.65% |
34.53% |
11.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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