資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.77 1.51 0.97% 30.36% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 156.77 0.97% 2025/10/03 156.24 0.33%
2025/10/17 155.26 -0.28% 2025/10/02 155.73 1.38%
2025/10/16 155.70 0.30% 2025/09/30 153.61 0.25%
2025/10/15 155.24 1.68% 2025/09/29 153.22 1.17%
2025/10/14 152.68 -0.96% 2025/09/26 151.45 -1.15%
2025/10/13 154.16 1.31% 2025/09/25 153.21 -0.55%
2025/10/10 152.16 -3.18% 2025/09/24 154.05 -0.08%
2025/10/09 157.16 -0.11% 2025/09/23 154.17 -0.15%
2025/10/08 157.33 0.50% 2025/09/22 154.40 0.40%
2025/10/06 156.55 0.20% 2025/09/19 153.79 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 0.97% 1.69% 1.94% 9.49% 29.21% 21.20% 30.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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