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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.51 |
0.41 |
0.26% |
30.14% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
156.51 |
0.26% |
2025/11/20 |
151.61 |
-1.18% |
| 2025/12/04 |
156.10 |
0.12% |
2025/11/19 |
153.42 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
155.91 |
-0.24% |
2025/11/18 |
153.83 |
-0.95% |
| 2025/12/02 |
156.29 |
0.42% |
2025/11/17 |
155.31 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
155.64 |
0.16% |
2025/11/14 |
155.78 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
155.39 |
0.09% |
2025/11/13 |
156.59 |
-1.17% |
| 2025/11/26 |
155.25 |
1.02% |
2025/11/12 |
158.44 |
0.48% |
| 2025/11/25 |
153.68 |
0.74% |
2025/11/11 |
157.68 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
152.55 |
0.83% |
2025/11/10 |
157.67 |
1.12% |
| 2025/11/21 |
151.29 |
-0.21% |
2025/11/07 |
155.93 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.26% |
0.72% |
0.00% |
6.83% |
14.77% |
26.46% |
30.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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