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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.30 |
0.33 |
0.26% |
4.19% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
125.30 |
0.26% |
2025/01/27 |
121.89 |
-1.42% |
| 2025/02/12 |
124.97 |
0.76% |
2025/01/24 |
123.65 |
0.51% |
| 2025/02/11 |
124.03 |
-0.44% |
2025/01/23 |
123.02 |
0.32% |
| 2025/02/10 |
124.58 |
0.06% |
2025/01/22 |
122.63 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
124.50 |
-0.04% |
2025/01/21 |
122.03 |
1.31% |
| 2025/02/06 |
124.55 |
0.71% |
2025/01/17 |
120.45 |
0.30% |
| 2025/02/05 |
123.67 |
-0.03% |
2025/01/16 |
120.09 |
-0.13% |
| 2025/02/04 |
123.71 |
1.26% |
2025/01/15 |
120.25 |
1.09% |
| 2025/02/03 |
122.17 |
-0.42% |
2025/01/14 |
118.95 |
0.90% |
| 2025/01/28 |
122.69 |
0.66% |
2025/01/13 |
117.89 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.26% |
0.60% |
6.29% |
2.66% |
4.05% |
9.03% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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