資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.16 -0.17 -0.11% 30.68% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 157.16 -0.11% 2025/09/23 154.17 -0.15%
2025/10/08 157.33 0.50% 2025/09/22 154.40 0.40%
2025/10/06 156.55 0.20% 2025/09/19 153.79 -0.73%
2025/10/03 156.24 0.33% 2025/09/18 154.92 0.13%
2025/10/02 155.73 1.38% 2025/09/17 154.72 0.39%
2025/09/30 153.61 0.25% 2025/09/16 154.12 0.94%
2025/09/29 153.22 1.17% 2025/09/15 152.68 0.51%
2025/09/26 151.45 -1.15% 2025/09/12 151.91 0.22%
2025/09/25 153.21 -0.55% 2025/09/11 151.57 1.07%
2025/09/24 154.05 -0.08% 2025/09/10 149.96 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 -0.11% 0.92% 5.91% 10.98% 34.60% 20.61% 30.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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