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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.77 |
1.51 |
0.97% |
30.36% |
2025/10/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
156.77 |
0.97% |
2025/10/03 |
156.24 |
0.33% |
| 2025/10/17 |
155.26 |
-0.28% |
2025/10/02 |
155.73 |
1.38% |
| 2025/10/16 |
155.70 |
0.30% |
2025/09/30 |
153.61 |
0.25% |
| 2025/10/15 |
155.24 |
1.68% |
2025/09/29 |
153.22 |
1.17% |
| 2025/10/14 |
152.68 |
-0.96% |
2025/09/26 |
151.45 |
-1.15% |
| 2025/10/13 |
154.16 |
1.31% |
2025/09/25 |
153.21 |
-0.55% |
| 2025/10/10 |
152.16 |
-3.18% |
2025/09/24 |
154.05 |
-0.08% |
| 2025/10/09 |
157.16 |
-0.11% |
2025/09/23 |
154.17 |
-0.15% |
| 2025/10/08 |
157.33 |
0.50% |
2025/09/22 |
154.40 |
0.40% |
| 2025/10/06 |
156.55 |
0.20% |
2025/09/19 |
153.79 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.97% |
1.69% |
1.94% |
9.49% |
29.21% |
21.20% |
30.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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