資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.70 0.05 0.04% 1.60% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.76% 6.93%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 119.70 0.04% 2024/03/14 121.47 -0.40%
2024/03/27 119.65 0.23% 2024/03/13 121.96 0.74%
2024/03/26 119.38 0.21% 2024/03/12 121.07 1.15%
2024/03/25 119.13 -0.15% 2024/03/11 119.69 0.59%
2024/03/22 119.31 -1.00% 2024/03/08 118.99 0.38%
2024/03/21 120.52 0.06% 2024/03/07 118.54 0.15%
2024/03/20 120.45 1.08% 2024/03/06 118.36 0.90%
2024/03/19 119.16 -0.91% 2024/03/05 117.30 -1.25%
2024/03/18 120.25 0.02% 2024/03/04 118.79 0.05%
2024/03/15 120.23 -1.02% 2024/03/01 118.73 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 0.04% -0.68% 1.17% 1.97% 7.76% 6.09% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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