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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.65 |
-0.55 |
-0.38% |
20.28% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
144.65 |
-0.38% |
2025/08/13 |
146.09 |
1.07% |
| 2025/08/27 |
145.20 |
-0.10% |
2025/08/12 |
144.55 |
1.00% |
| 2025/08/26 |
145.35 |
-0.91% |
2025/08/11 |
143.12 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
146.69 |
0.48% |
2025/08/08 |
143.14 |
-0.52% |
| 2025/08/22 |
145.99 |
1.13% |
2025/08/07 |
143.89 |
1.12% |
| 2025/08/21 |
144.36 |
0.07% |
2025/08/06 |
142.30 |
-0.13% |
| 2025/08/20 |
144.26 |
-0.36% |
2025/08/05 |
142.49 |
0.49% |
| 2025/08/19 |
144.78 |
-0.68% |
2025/08/04 |
141.79 |
1.79% |
| 2025/08/18 |
145.77 |
0.08% |
2025/08/01 |
139.30 |
-1.58% |
| 2025/08/14 |
145.65 |
-0.30% |
2025/07/31 |
141.53 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.38% |
0.20% |
0.86% |
7.55% |
17.83% |
18.14% |
20.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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