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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.65 |
0.10 |
0.08% |
2.41% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
120.65 |
0.08% |
2024/12/05 |
123.76 |
0.30% |
| 2024/12/18 |
120.55 |
-1.63% |
2024/12/04 |
123.39 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
122.55 |
-0.49% |
2024/12/03 |
122.99 |
0.46% |
| 2024/12/16 |
123.15 |
-0.44% |
2024/12/02 |
122.43 |
0.71% |
| 2024/12/13 |
123.70 |
-0.61% |
2024/11/29 |
121.57 |
-0.66% |
| 2024/12/12 |
124.46 |
-0.09% |
2024/11/27 |
122.38 |
0.28% |
| 2024/12/11 |
124.57 |
0.21% |
2024/11/26 |
122.04 |
-0.90% |
| 2024/12/10 |
124.31 |
-1.41% |
2024/11/25 |
123.15 |
0.27% |
| 2024/12/09 |
126.09 |
1.60% |
2024/11/22 |
122.82 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
124.11 |
0.28% |
2024/11/21 |
122.76 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.08% |
-3.06% |
-1.46% |
-2.77% |
1.44% |
3.88% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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