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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.13 |
-0.55 |
-0.43% |
5.71% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
127.13 |
-0.43% |
2025/03/06 |
125.29 |
-0.35% |
| 2025/03/19 |
127.68 |
0.63% |
2025/03/05 |
125.73 |
2.45% |
| 2025/03/18 |
126.88 |
-0.31% |
2025/03/04 |
122.72 |
0.72% |
| 2025/03/17 |
127.27 |
1.35% |
2025/03/03 |
121.84 |
-0.75% |
| 2025/03/14 |
125.58 |
1.78% |
2025/02/28 |
122.76 |
-1.61% |
| 2025/03/13 |
123.38 |
-0.51% |
2025/02/27 |
124.77 |
-1.62% |
| 2025/03/12 |
124.01 |
0.37% |
2025/02/26 |
126.82 |
1.15% |
| 2025/03/11 |
123.55 |
0.37% |
2025/02/25 |
125.38 |
-0.50% |
| 2025/03/10 |
123.10 |
-2.20% |
2025/02/24 |
126.01 |
-1.18% |
| 2025/03/07 |
125.87 |
0.46% |
2025/02/21 |
127.52 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.43% |
3.04% |
0.06% |
5.13% |
1.99% |
5.55% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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