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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.89 |
1.59 |
1.12% |
19.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
143.89 |
1.12% |
2025/07/24 |
144.94 |
-0.29% |
| 2025/08/06 |
142.30 |
-0.13% |
2025/07/23 |
145.36 |
1.37% |
| 2025/08/05 |
142.49 |
0.49% |
2025/07/22 |
143.40 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
141.79 |
1.79% |
2025/07/21 |
143.77 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
139.30 |
-1.58% |
2025/07/18 |
143.18 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
141.53 |
-0.85% |
2025/07/17 |
143.23 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
142.75 |
-0.24% |
2025/07/16 |
142.84 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
143.10 |
-0.22% |
2025/07/15 |
142.60 |
0.92% |
| 2025/07/28 |
143.41 |
-0.40% |
2025/07/14 |
141.30 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
143.99 |
-0.66% |
2025/07/11 |
141.23 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
1.12% |
1.67% |
2.05% |
9.98% |
15.57% |
24.08% |
19.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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