資本集團新經濟基金B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.72 0.03 0.19% -1.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.08% 23.46% 30.30%

資本集團新經濟基金B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.72 0.19% 2025/07/24 15.65 0.32%
2025/08/06 15.69 0.13% 2025/07/23 15.60 0.91%
2025/08/05 15.67 -1.14% 2025/07/22 15.46 -1.09%
2025/08/04 15.85 1.93% 2025/07/21 15.63 -0.70%
2025/08/01 15.55 -3.30% 2025/07/18 15.74 -0.32%
2025/07/31 16.08 0.06% 2025/07/17 15.79 0.64%
2025/07/30 16.07 1.32% 2025/07/16 15.69 0.06%
2025/07/29 15.86 -0.19% 2025/07/15 15.68 0.64%
2025/07/28 15.89 1.15% 2025/07/14 15.58 0.19%
2025/07/25 15.71 0.38% 2025/07/11 15.55 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金B/歐元 0.19% -2.24% 2.08% 11.89% -6.37% 18.28% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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