資本集團新經濟基金B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.26 -0.04 -0.20% 22.94% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -30.47% 27.29% 22.26%

資本集團新經濟基金B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 20.26 -0.20% 2025/09/25 19.51 -1.12%
2025/10/08 20.30 1.15% 2025/09/24 19.73 -0.60%
2025/10/07 20.07 -0.55% 2025/09/23 19.85 -0.55%
2025/10/06 20.18 0.30% 2025/09/22 19.96 0.50%
2025/10/03 20.12 0.20% 2025/09/19 19.86 -0.10%
2025/10/02 20.08 0.96% 2025/09/18 19.88 1.12%
2025/10/01 19.89 1.07% 2025/09/17 19.66 -0.71%
2025/09/30 19.68 0.25% 2025/09/16 19.80 0.41%
2025/09/29 19.63 0.72% 2025/09/15 19.72 0.51%
2025/09/26 19.49 -0.10% 2025/09/12 19.62 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金B/美元 -0.20% 0.90% 5.52% 11.07% 33.55% 23.16% 22.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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