資本集團新經濟基金Bh/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.29 0.05 0.35% 8.50% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -32.22% 24.34% 21.61%

資本集團新經濟基金Bh/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.29 0.35% 2025/07/02 14.05 0.43%
2025/07/16 14.24 0.35% 2025/07/01 13.99 -1.06%
2025/07/15 14.19 0.14% 2025/06/30 14.14 0.43%
2025/07/14 14.17 0.00% 2025/06/27 14.08 0.43%
2025/07/11 14.17 -0.42% 2025/06/26 14.02 0.86%
2025/07/10 14.23 0.14% 2025/06/25 13.90 0.00%
2025/07/09 14.21 0.92% 2025/06/24 13.90 2.96%
2025/07/08 14.08 0.14% 2025/06/20 13.50 -0.44%
2025/07/07 14.06 -0.78% 2025/06/18 13.56 0.15%
2025/07/03 14.17 0.85% 2025/06/17 13.54 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金Bh/歐元 0.35% 0.42% 5.54% 23.94% 4.92% 14.23% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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