資本集團新經濟基金BL/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.95 0.17 0.91% 14.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -30.36% 27.50% 22.45%

資本集團新經濟基金BL/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.95 0.91% 2025/08/13 18.77 0.21%
2025/08/27 18.78 0.27% 2025/08/12 18.73 1.41%
2025/08/26 18.73 0.32% 2025/08/11 18.47 -0.05%
2025/08/25 18.67 -0.16% 2025/08/08 18.48 0.16%
2025/08/22 18.70 1.80% 2025/08/07 18.45 0.22%
2025/08/21 18.37 -0.33% 2025/08/06 18.41 0.77%
2025/08/20 18.43 -0.75% 2025/08/05 18.27 -1.08%
2025/08/19 18.57 -1.22% 2025/08/04 18.47 1.99%
2025/08/18 18.80 0.32% 2025/08/01 18.11 -2.00%
2025/08/14 18.74 -0.16% 2025/07/31 18.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金BL/美元 0.91% 3.16% 2.16% 12.33% 12.86% 19.79% 14.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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