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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.45 |
0.04 |
0.22% |
11.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.45 |
0.22% |
2025/07/24 |
18.52 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
18.41 |
0.77% |
2025/07/23 |
18.49 |
1.09% |
| 2025/08/05 |
18.27 |
-1.08% |
2025/07/22 |
18.29 |
-0.60% |
| 2025/08/04 |
18.47 |
1.99% |
2025/07/21 |
18.40 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
18.11 |
-2.00% |
2025/07/18 |
18.41 |
-0.16% |
| 2025/07/31 |
18.48 |
0.00% |
2025/07/17 |
18.44 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
18.48 |
0.16% |
2025/07/16 |
18.38 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
18.45 |
-0.54% |
2025/07/15 |
18.31 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
18.55 |
-0.11% |
2025/07/14 |
18.31 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
18.57 |
0.27% |
2025/07/11 |
18.31 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
0.22% |
-0.16% |
1.49% |
15.38% |
5.73% |
26.37% |
11.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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