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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.06 |
0.25 |
1.10% |
7.96% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
28.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.06 |
1.10% |
2026/04/10 |
21.55 |
0.09% |
| 2026/04/23 |
22.81 |
-1.04% |
2026/04/09 |
21.53 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
23.05 |
1.63% |
2026/04/08 |
21.50 |
4.07% |
| 2026/04/21 |
22.68 |
-0.44% |
2026/04/07 |
20.66 |
1.08% |
| 2026/04/20 |
22.78 |
-0.52% |
2026/04/02 |
20.44 |
-0.29% |
| 2026/04/17 |
22.90 |
1.42% |
2026/04/01 |
20.50 |
1.94% |
| 2026/04/16 |
22.58 |
0.04% |
2026/03/31 |
20.11 |
3.34% |
| 2026/04/15 |
22.57 |
0.85% |
2026/03/30 |
19.46 |
-1.42% |
| 2026/04/14 |
22.38 |
2.19% |
2026/03/27 |
19.74 |
-1.79% |
| 2026/04/13 |
21.90 |
1.62% |
2026/03/26 |
20.10 |
-3.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
1.10% |
0.70% |
11.62% |
4.11% |
11.13% |
49.74% |
7.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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