資本集團新經濟基金BL/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.40 -0.04 -0.20% 23.04% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -30.36% 27.50% 22.45%

資本集團新經濟基金BL/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 20.40 -0.20% 2025/09/25 19.65 -1.11%
2025/10/08 20.44 1.09% 2025/09/24 19.87 -0.60%
2025/10/07 20.22 -0.49% 2025/09/23 19.99 -0.55%
2025/10/06 20.32 0.30% 2025/09/22 20.10 0.50%
2025/10/03 20.26 0.20% 2025/09/19 20.00 -0.10%
2025/10/02 20.22 0.90% 2025/09/18 20.02 1.11%
2025/10/01 20.04 1.11% 2025/09/17 19.80 -0.70%
2025/09/30 19.82 0.25% 2025/09/16 19.94 0.40%
2025/09/29 19.77 0.71% 2025/09/15 19.86 0.51%
2025/09/26 19.63 -0.10% 2025/09/12 19.76 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金BL/美元 -0.20% 0.89% 5.54% 11.05% 33.68% 23.26% 23.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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