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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.12 |
-0.02 |
-0.12% |
-2.77% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
16.12 |
-0.12% |
2025/04/16 |
14.82 |
-2.05% |
| 2025/05/02 |
16.14 |
2.87% |
2025/04/15 |
15.13 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
15.69 |
0.32% |
2025/04/14 |
15.10 |
0.53% |
| 2025/04/29 |
15.64 |
0.45% |
2025/04/11 |
15.02 |
1.83% |
| 2025/04/28 |
15.57 |
0.00% |
2025/04/10 |
14.75 |
-3.34% |
| 2025/04/25 |
15.57 |
1.10% |
2025/04/09 |
15.26 |
9.71% |
| 2025/04/24 |
15.40 |
2.05% |
2025/04/08 |
13.91 |
-1.14% |
| 2025/04/23 |
15.09 |
2.10% |
2025/04/07 |
14.07 |
0.07% |
| 2025/04/22 |
14.78 |
0.14% |
2025/04/04 |
14.06 |
-5.89% |
| 2025/04/17 |
14.76 |
-0.40% |
2025/04/03 |
14.94 |
-5.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
-0.12% |
3.53% |
14.65% |
-8.20% |
-2.77% |
11.17% |
-2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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