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資本集團新經濟基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.13 |
0.20 |
1.26% |
-2.30% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.50% |
24.43% |
31.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
16.13 |
1.26% |
2025/06/17 |
15.70 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
15.93 |
0.31% |
2025/06/16 |
15.73 |
1.22% |
| 2025/07/01 |
15.88 |
-1.18% |
2025/06/13 |
15.54 |
-1.15% |
| 2025/06/30 |
16.07 |
-0.06% |
2025/06/12 |
15.72 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
16.08 |
0.44% |
2025/06/11 |
15.81 |
-0.25% |
| 2025/06/26 |
16.01 |
0.57% |
2025/06/10 |
15.85 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
15.92 |
-0.31% |
2025/06/06 |
15.79 |
1.02% |
| 2025/06/24 |
15.97 |
2.31% |
2025/06/05 |
15.63 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
15.61 |
-0.70% |
2025/06/04 |
15.64 |
0.32% |
| 2025/06/18 |
15.72 |
0.13% |
2025/06/03 |
15.59 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金Z/歐元 |
1.26% |
0.75% |
3.46% |
15.13% |
-4.44% |
6.47% |
-2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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