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資本集團新經濟基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.39 |
0.04 |
0.24% |
-0.73% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.50% |
24.43% |
31.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.39 |
0.24% |
2025/07/24 |
16.31 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
16.35 |
0.06% |
2025/07/23 |
16.26 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
16.34 |
-1.15% |
2025/07/22 |
16.11 |
-1.10% |
| 2025/08/04 |
16.53 |
1.97% |
2025/07/21 |
16.29 |
-0.67% |
| 2025/08/01 |
16.21 |
-3.28% |
2025/07/18 |
16.40 |
-0.36% |
| 2025/07/31 |
16.76 |
0.06% |
2025/07/17 |
16.46 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
16.75 |
1.33% |
2025/07/16 |
16.35 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
16.53 |
-0.18% |
2025/07/15 |
16.34 |
0.62% |
| 2025/07/28 |
16.56 |
1.16% |
2025/07/14 |
16.24 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.37 |
0.37% |
2025/07/11 |
16.21 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金Z/歐元 |
0.24% |
-2.21% |
2.12% |
12.11% |
-6.02% |
19.20% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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