資本集團新經濟基金Z/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.80 0.09 0.54% 1.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.50% 24.43% 31.24%

資本集團新經濟基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.80 0.54% 2025/08/13 16.61 0.00%
2025/08/27 16.71 0.30% 2025/08/12 16.61 0.79%
2025/08/26 16.66 0.00% 2025/08/11 16.48 0.24%
2025/08/25 16.66 0.85% 2025/08/08 16.44 0.31%
2025/08/22 16.52 0.73% 2025/08/07 16.39 0.24%
2025/08/21 16.40 0.12% 2025/08/06 16.35 0.06%
2025/08/20 16.38 -0.79% 2025/08/05 16.34 -1.15%
2025/08/19 16.51 -1.08% 2025/08/04 16.53 1.97%
2025/08/18 16.69 0.18% 2025/08/01 16.21 -3.28%
2025/08/14 16.66 0.30% 2025/07/31 16.76 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金Z/歐元 0.54% 2.44% 1.45% 8.74% 0.54% 14.60% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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