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資本集團新經濟基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.11 |
0.05 |
0.26% |
11.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.97% |
28.28% |
23.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.11 |
0.26% |
2025/07/24 |
19.18 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
19.06 |
0.79% |
2025/07/23 |
19.14 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
18.91 |
-1.10% |
2025/07/22 |
18.93 |
-0.63% |
| 2025/08/04 |
19.12 |
1.97% |
2025/07/21 |
19.05 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
18.75 |
-1.99% |
2025/07/18 |
19.06 |
-0.16% |
| 2025/07/31 |
19.13 |
0.00% |
2025/07/17 |
19.09 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
19.13 |
0.16% |
2025/07/16 |
19.03 |
0.42% |
| 2025/07/29 |
19.10 |
-0.52% |
2025/07/15 |
18.95 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
19.20 |
-0.16% |
2025/07/14 |
18.95 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
19.23 |
0.26% |
2025/07/11 |
18.95 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金Z/美元 |
0.26% |
-0.10% |
1.59% |
15.61% |
6.05% |
27.23% |
11.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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