資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.60 0.03 0.12% -9.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.82% 0.69% 3.43%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 24.60 0.12% 2025/07/24 24.38 0.12%
2025/08/06 24.57 -0.53% 2025/07/23 24.35 -0.16%
2025/08/05 24.70 0.08% 2025/07/22 24.39 -0.41%
2025/08/04 24.68 0.37% 2025/07/21 24.49 -0.29%
2025/08/01 24.59 -1.84% 2025/07/18 24.56 -0.08%
2025/07/31 25.05 0.12% 2025/07/17 24.58 0.41%
2025/07/30 25.02 0.85% 2025/07/16 24.48 -0.29%
2025/07/29 24.81 0.45% 2025/07/15 24.55 0.45%
2025/07/28 24.70 1.19% 2025/07/14 24.44 0.12%
2025/07/25 24.41 0.12% 2025/07/11 24.41 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 0.12% -1.80% 0.86% -0.77% -10.02% -5.46% -9.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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