資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.11 0.01 0.04% -3.76% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.82% 0.69% 3.43%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 26.11 0.04% 2025/02/24 27.11 0.04%
2025/03/07 26.10 -0.57% 2025/02/21 27.10 0.41%
2025/03/06 26.25 -0.19% 2025/02/20 26.99 -0.59%
2025/03/05 26.30 -1.35% 2025/02/19 27.15 0.04%
2025/03/04 26.66 -1.22% 2025/02/18 27.14 0.37%
2025/03/03 26.99 -1.46% 2025/02/14 27.04 0.11%
2025/02/28 27.39 0.22% 2025/02/13 27.01 -0.37%
2025/02/27 27.33 0.66% 2025/02/12 27.11 -0.48%
2025/02/26 27.15 0.48% 2025/02/11 27.24 -0.62%
2025/02/25 27.02 -0.33% 2025/02/10 27.41 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 0.04% -3.26% -4.74% -3.83% -0.31% -0.53% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)