資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.33 -0.09 -0.37% -1.38% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.82% 0.69% 3.43% -9.07%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 24.33 -0.37% 2026/03/18 24.74 0.24%
2026/03/31 24.42 -0.33% 2026/03/17 24.68 -0.04%
2026/03/30 24.50 0.57% 2026/03/16 24.69 -0.40%
2026/03/27 24.36 -0.41% 2026/03/13 24.79 0.36%
2026/03/26 24.46 -0.16% 2026/03/12 24.70 -0.12%
2026/03/25 24.50 0.57% 2026/03/11 24.73 0.08%
2026/03/24 24.36 0.04% 2026/03/10 24.71 0.41%
2026/03/23 24.35 -0.08% 2026/03/09 24.61 -0.12%
2026/03/20 24.37 -0.33% 2026/03/06 24.64 -0.44%
2026/03/19 24.45 -1.17% 2026/03/05 24.75 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 -0.37% -0.69% -1.50% -1.38% -1.22% -6.46% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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