資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.75 -0.06 -0.24% -8.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.82% 0.69% 3.43%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 24.75 -0.24% 2025/08/13 24.62 0.08%
2025/08/27 24.81 0.04% 2025/08/12 24.60 -0.40%
2025/08/26 24.80 -0.16% 2025/08/11 24.70 0.32%
2025/08/25 24.84 0.98% 2025/08/08 24.62 0.08%
2025/08/22 24.60 -0.49% 2025/08/07 24.60 0.12%
2025/08/21 24.72 0.24% 2025/08/06 24.57 -0.53%
2025/08/20 24.66 -0.04% 2025/08/05 24.70 0.08%
2025/08/19 24.67 0.12% 2025/08/04 24.68 0.37%
2025/08/18 24.64 -0.20% 2025/08/01 24.59 -1.84%
2025/08/14 24.69 0.28% 2025/07/31 25.05 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 -0.24% 0.12% 0.20% -0.84% -9.64% -5.14% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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