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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.53 |
-0.26 |
-0.50% |
11.22% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
51.53 |
-0.50% |
2024/12/05 |
51.25 |
-0.52% |
| 2024/12/18 |
51.79 |
0.62% |
2024/12/04 |
51.52 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
51.47 |
0.00% |
2024/12/03 |
51.46 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
51.47 |
-0.27% |
2024/12/02 |
51.46 |
0.74% |
| 2024/12/13 |
51.61 |
-0.54% |
2024/11/29 |
51.08 |
-0.02% |
| 2024/12/12 |
51.89 |
0.10% |
2024/11/27 |
51.09 |
-0.72% |
| 2024/12/11 |
51.84 |
0.39% |
2024/11/26 |
51.46 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
51.64 |
0.23% |
2024/11/25 |
51.49 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
51.52 |
0.12% |
2024/11/22 |
51.68 |
0.60% |
| 2024/12/06 |
51.46 |
0.41% |
2024/11/21 |
51.37 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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