資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.57 0.20 0.40% -2.03% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.69% 8.22% 11.42%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 50.57 0.40% 2025/09/25 50.09 0.36%
2025/10/08 50.37 0.20% 2025/09/24 49.91 0.46%
2025/10/07 50.27 0.42% 2025/09/23 49.68 -0.04%
2025/10/06 50.06 0.24% 2025/09/22 49.70 -0.36%
2025/10/03 49.94 -0.12% 2025/09/19 49.88 0.20%
2025/10/02 50.00 0.14% 2025/09/18 49.78 0.28%
2025/10/01 49.93 0.20% 2025/09/17 49.64 0.28%
2025/09/30 49.83 -0.08% 2025/09/16 49.50 -0.60%
2025/09/29 49.87 -0.06% 2025/09/15 49.80 -0.02%
2025/09/26 49.90 -0.38% 2025/09/12 49.81 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/歐元 0.40% 1.14% 1.71% 4.23% 3.65% 1.96% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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