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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.65 |
0.26 |
0.52% |
-1.88% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
50.65 |
0.52% |
2025/03/06 |
50.90 |
-0.18% |
| 2025/03/19 |
50.39 |
0.54% |
2025/03/05 |
50.99 |
-1.35% |
| 2025/03/18 |
50.12 |
-0.18% |
2025/03/04 |
51.69 |
-1.20% |
| 2025/03/17 |
50.21 |
-0.14% |
2025/03/03 |
52.32 |
-0.89% |
| 2025/03/14 |
50.28 |
-0.14% |
2025/02/28 |
52.79 |
0.23% |
| 2025/03/13 |
50.35 |
0.18% |
2025/02/27 |
52.67 |
0.69% |
| 2025/03/12 |
50.26 |
0.16% |
2025/02/26 |
52.31 |
0.46% |
| 2025/03/11 |
50.18 |
-0.87% |
2025/02/25 |
52.07 |
-0.31% |
| 2025/03/10 |
50.62 |
0.04% |
2025/02/24 |
52.23 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
50.60 |
-0.59% |
2025/02/21 |
52.22 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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