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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.80 |
-0.01 |
-0.02% |
-3.53% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
49.80 |
-0.02% |
2025/08/29 |
49.47 |
-0.22% |
| 2025/09/12 |
49.81 |
-0.02% |
2025/08/28 |
49.58 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
49.82 |
-0.02% |
2025/08/27 |
49.70 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
49.83 |
0.22% |
2025/08/26 |
49.67 |
-0.16% |
| 2025/09/09 |
49.72 |
0.36% |
2025/08/25 |
49.75 |
0.97% |
| 2025/09/08 |
49.54 |
-0.20% |
2025/08/22 |
49.27 |
-0.48% |
| 2025/09/05 |
49.64 |
-0.18% |
2025/08/21 |
49.51 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
49.73 |
0.24% |
2025/08/20 |
49.38 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
49.61 |
0.06% |
2025/08/19 |
49.41 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
49.58 |
0.22% |
2025/08/18 |
49.34 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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