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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.25 |
0.04 |
0.08% |
-6.53% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
48.25 |
0.08% |
2025/06/13 |
48.33 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
48.21 |
-0.23% |
2025/06/12 |
48.33 |
-0.72% |
| 2025/06/27 |
48.32 |
0.04% |
2025/06/11 |
48.68 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
48.30 |
-0.14% |
2025/06/10 |
48.81 |
-0.08% |
| 2025/06/25 |
48.37 |
-0.29% |
2025/06/06 |
48.85 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
48.51 |
-0.21% |
2025/06/05 |
48.72 |
-0.14% |
| 2025/06/20 |
48.61 |
-0.23% |
2025/06/04 |
48.79 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
48.72 |
0.10% |
2025/06/03 |
48.88 |
0.78% |
| 2025/06/17 |
48.67 |
0.56% |
2025/06/02 |
48.50 |
-0.74% |
| 2025/06/16 |
48.40 |
0.14% |
2025/05/30 |
48.86 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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