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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.89 |
-0.06 |
-0.12% |
-1.41% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
50.89 |
-0.12% |
2025/11/20 |
51.00 |
0.04% |
| 2025/12/04 |
50.95 |
0.16% |
2025/11/19 |
50.98 |
0.47% |
| 2025/12/03 |
50.87 |
-0.08% |
2025/11/18 |
50.74 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
50.91 |
0.00% |
2025/11/17 |
50.72 |
0.16% |
| 2025/12/01 |
50.91 |
-0.22% |
2025/11/14 |
50.64 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
51.02 |
0.08% |
2025/11/13 |
50.65 |
-0.49% |
| 2025/11/26 |
50.98 |
-0.04% |
2025/11/12 |
50.90 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
51.00 |
-0.16% |
2025/11/10 |
50.92 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
51.08 |
0.14% |
2025/11/07 |
50.79 |
-0.16% |
| 2025/11/21 |
51.01 |
0.02% |
2025/11/06 |
50.87 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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