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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.22 |
-0.12 |
-0.24% |
-2.71% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
50.22 |
-0.24% |
2025/10/01 |
49.93 |
0.20% |
| 2025/10/15 |
50.34 |
0.04% |
2025/09/30 |
49.83 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
50.32 |
0.28% |
2025/09/29 |
49.87 |
-0.06% |
| 2025/10/10 |
50.18 |
-0.77% |
2025/09/26 |
49.90 |
-0.38% |
| 2025/10/09 |
50.57 |
0.40% |
2025/09/25 |
50.09 |
0.36% |
| 2025/10/08 |
50.37 |
0.20% |
2025/09/24 |
49.91 |
0.46% |
| 2025/10/07 |
50.27 |
0.42% |
2025/09/23 |
49.68 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
50.06 |
0.24% |
2025/09/22 |
49.70 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
49.94 |
-0.12% |
2025/09/19 |
49.88 |
0.20% |
| 2025/10/02 |
50.00 |
0.14% |
2025/09/18 |
49.78 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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