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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.58 |
-0.12 |
-0.24% |
-3.95% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
49.58 |
-0.24% |
2025/08/13 |
49.29 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
49.70 |
0.06% |
2025/08/12 |
49.26 |
-0.40% |
| 2025/08/26 |
49.67 |
-0.16% |
2025/08/11 |
49.46 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
49.75 |
0.97% |
2025/08/08 |
49.30 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
49.27 |
-0.48% |
2025/08/07 |
49.26 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
49.51 |
0.26% |
2025/08/06 |
49.19 |
-0.55% |
| 2025/08/20 |
49.38 |
-0.06% |
2025/08/05 |
49.46 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
49.41 |
0.14% |
2025/08/04 |
49.42 |
0.39% |
| 2025/08/18 |
49.34 |
-0.20% |
2025/08/01 |
49.23 |
-1.24% |
| 2025/08/14 |
49.44 |
0.30% |
2025/07/31 |
49.85 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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