|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.97 |
0.05 |
0.09% |
2.79% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
54.97 |
0.09% |
2025/03/06 |
54.90 |
-0.24% |
| 2025/03/19 |
54.92 |
0.11% |
2025/03/05 |
55.03 |
0.35% |
| 2025/03/18 |
54.86 |
0.04% |
2025/03/04 |
54.84 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
54.84 |
0.20% |
2025/03/03 |
54.84 |
0.15% |
| 2025/03/14 |
54.73 |
0.20% |
2025/02/28 |
54.76 |
-0.07% |
| 2025/03/13 |
54.62 |
-0.22% |
2025/02/27 |
54.80 |
-0.11% |
| 2025/03/12 |
54.74 |
-0.11% |
2025/02/26 |
54.86 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
54.80 |
-0.05% |
2025/02/25 |
54.76 |
0.18% |
| 2025/03/10 |
54.83 |
-0.11% |
2025/02/24 |
54.66 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
54.89 |
-0.02% |
2025/02/21 |
54.63 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
