資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.77 -0.15 -0.25% 9.89% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.29% 11.63% 4.56%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 58.77 -0.25% 2025/10/16 58.71 0.17%
2025/10/29 58.92 -0.15% 2025/10/15 58.61 0.36%
2025/10/28 59.01 0.05% 2025/10/14 58.40 0.21%
2025/10/27 58.98 0.20% 2025/10/10 58.28 -0.31%
2025/10/24 58.86 0.17% 2025/10/09 58.46 -0.19%
2025/10/23 58.76 -0.02% 2025/10/08 58.57 0.00%
2025/10/22 58.77 -0.03% 2025/10/07 58.57 -0.10%
2025/10/21 58.79 0.03% 2025/10/06 58.63 0.00%
2025/10/20 58.77 0.19% 2025/10/03 58.63 0.05%
2025/10/17 58.66 -0.09% 2025/10/02 58.60 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元 -0.25% 0.02% 0.46% 3.30% 7.01% 9.06% 9.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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