|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.43 |
-0.26 |
-0.48% |
4.46% |
2024/12/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/19 |
53.43 |
-0.48% |
2024/12/05 |
54.24 |
0.15% |
2024/12/18 |
53.69 |
-0.56% |
2024/12/04 |
54.16 |
0.15% |
2024/12/17 |
53.99 |
-0.18% |
2024/12/03 |
54.08 |
0.07% |
2024/12/16 |
54.09 |
-0.15% |
2024/12/02 |
54.04 |
-0.04% |
2024/12/13 |
54.17 |
-0.26% |
2024/11/29 |
54.06 |
0.15% |
2024/12/12 |
54.31 |
-0.17% |
2024/11/27 |
53.98 |
0.07% |
2024/12/11 |
54.40 |
0.07% |
2024/11/26 |
53.94 |
-0.17% |
2024/12/10 |
54.36 |
0.00% |
2024/11/25 |
54.03 |
0.37% |
2024/12/09 |
54.36 |
0.00% |
2024/11/22 |
53.83 |
-0.02% |
2024/12/06 |
54.36 |
0.22% |
2024/11/21 |
53.84 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|