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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.92 |
0.09 |
0.16% |
8.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
57.92 |
0.16% |
2025/08/13 |
57.67 |
0.28% |
| 2025/08/27 |
57.83 |
0.03% |
2025/08/12 |
57.51 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
57.81 |
0.09% |
2025/08/11 |
57.40 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
57.76 |
0.03% |
2025/08/08 |
57.41 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
57.74 |
0.49% |
2025/08/07 |
57.41 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
57.46 |
-0.14% |
2025/08/06 |
57.34 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
57.54 |
-0.02% |
2025/08/05 |
57.24 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
57.55 |
-0.03% |
2025/08/04 |
57.16 |
0.35% |
| 2025/08/18 |
57.57 |
-0.05% |
2025/08/01 |
56.96 |
0.12% |
| 2025/08/14 |
57.60 |
-0.12% |
2025/07/31 |
56.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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