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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.44 |
0.18 |
0.33% |
1.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
54.44 |
0.33% |
2025/01/30 |
54.34 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
54.26 |
-0.22% |
2025/01/29 |
54.27 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
54.38 |
-0.07% |
2025/01/28 |
54.24 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
54.42 |
0.06% |
2025/01/27 |
54.23 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
54.39 |
-0.22% |
2025/01/24 |
54.23 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
54.51 |
0.07% |
2025/01/23 |
54.08 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
54.47 |
0.28% |
2025/01/22 |
54.12 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
54.32 |
0.24% |
2025/01/21 |
54.03 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
54.19 |
-0.17% |
2025/01/17 |
53.78 |
0.15% |
| 2025/01/31 |
54.28 |
-0.11% |
2025/01/16 |
53.70 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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