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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.44 |
0.00 |
0.00% |
1.48% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
60.44 |
0.00% |
2026/04/10 |
60.13 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
60.44 |
-0.20% |
2026/04/09 |
60.08 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
60.56 |
-0.02% |
2026/04/08 |
59.98 |
0.98% |
| 2026/04/21 |
60.57 |
-0.20% |
2026/04/07 |
59.40 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
60.69 |
-0.02% |
2026/04/02 |
59.31 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
60.70 |
0.43% |
2026/04/01 |
59.29 |
0.42% |
| 2026/04/16 |
60.44 |
-0.08% |
2026/03/31 |
59.04 |
0.51% |
| 2026/04/15 |
60.49 |
-0.03% |
2026/03/30 |
58.74 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
60.51 |
0.45% |
2026/03/27 |
58.70 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
60.24 |
0.18% |
2026/03/26 |
58.95 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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