資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.43 -0.26 -0.48% 4.46% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.29% 11.63%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 53.43 -0.48% 2024/12/05 54.24 0.15%
2024/12/18 53.69 -0.56% 2024/12/04 54.16 0.15%
2024/12/17 53.99 -0.18% 2024/12/03 54.08 0.07%
2024/12/16 54.09 -0.15% 2024/12/02 54.04 -0.04%
2024/12/13 54.17 -0.26% 2024/11/29 54.06 0.15%
2024/12/12 54.31 -0.17% 2024/11/27 53.98 0.07%
2024/12/11 54.40 0.07% 2024/11/26 53.94 -0.17%
2024/12/10 54.36 0.00% 2024/11/25 54.03 0.37%
2024/12/09 54.36 0.00% 2024/11/22 53.83 -0.02%
2024/12/06 54.36 0.22% 2024/11/21 53.84 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元 -0.48% -1.62% -0.74% -2.38% 3.17% 5.32% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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