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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 58.77 | -0.15 | -0.25% | 9.89% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -12.29% | 11.63% | 4.56% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 58.77 | -0.25% | 2025/10/16 | 58.71 | 0.17% |  
| 2025/10/29 | 58.92 | -0.15% | 2025/10/15 | 58.61 | 0.36% |  
| 2025/10/28 | 59.01 | 0.05% | 2025/10/14 | 58.40 | 0.21% |  
| 2025/10/27 | 58.98 | 0.20% | 2025/10/10 | 58.28 | -0.31% |  
| 2025/10/24 | 58.86 | 0.17% | 2025/10/09 | 58.46 | -0.19% |  
| 2025/10/23 | 58.76 | -0.02% | 2025/10/08 | 58.57 | 0.00% |  
| 2025/10/22 | 58.77 | -0.03% | 2025/10/07 | 58.57 | -0.10% |  
| 2025/10/21 | 58.79 | 0.03% | 2025/10/06 | 58.63 | 0.00% |  
| 2025/10/20 | 58.77 | 0.19% | 2025/10/03 | 58.63 | 0.05% |  
| 2025/10/17 | 58.66 | -0.09% | 2025/10/02 | 58.60 | 0.05% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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