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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.46 |
-0.11 |
-0.19% |
9.31% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
58.46 |
-0.19% |
2025/09/25 |
58.41 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
58.57 |
0.00% |
2025/09/24 |
58.59 |
-0.20% |
| 2025/10/07 |
58.57 |
-0.10% |
2025/09/23 |
58.71 |
0.12% |
| 2025/10/06 |
58.63 |
0.00% |
2025/09/22 |
58.64 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
58.63 |
0.05% |
2025/09/19 |
58.59 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
58.60 |
0.05% |
2025/09/18 |
58.67 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
58.57 |
0.12% |
2025/09/17 |
58.69 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
58.50 |
0.03% |
2025/09/16 |
58.70 |
0.19% |
| 2025/09/29 |
58.48 |
0.10% |
2025/09/15 |
58.59 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
58.42 |
0.02% |
2025/09/12 |
58.47 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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