資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.36 -0.06 -0.26% -8.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.53% 1.80% 4.63%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.36 -0.26% 2025/08/13 23.22 0.04%
2025/08/27 23.42 0.09% 2025/08/12 23.21 -0.43%
2025/08/26 23.40 -0.17% 2025/08/11 23.31 0.34%
2025/08/25 23.44 0.99% 2025/08/08 23.23 0.09%
2025/08/22 23.21 -0.51% 2025/08/07 23.21 0.13%
2025/08/21 23.33 0.30% 2025/08/06 23.18 -0.52%
2025/08/20 23.26 -0.09% 2025/08/05 23.30 0.09%
2025/08/19 23.28 0.13% 2025/08/04 23.28 0.34%
2025/08/18 23.25 -0.21% 2025/08/01 23.20 -1.23%
2025/08/14 23.30 0.34% 2025/07/31 23.49 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/歐元 -0.26% 0.13% 0.82% -0.43% -8.93% -4.03% -8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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