資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.85 0.13 0.57% -10.43% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.53% 1.80% 4.63%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 22.85 0.57% 2025/06/17 23.28 0.56%
2025/07/02 22.72 -0.04% 2025/06/16 23.15 0.17%
2025/07/01 22.73 -1.43% 2025/06/13 23.11 -0.04%
2025/06/30 23.06 -0.22% 2025/06/12 23.12 -0.73%
2025/06/27 23.11 0.04% 2025/06/11 23.29 -0.26%
2025/06/26 23.10 -0.17% 2025/06/10 23.35 -0.09%
2025/06/25 23.14 -0.26% 2025/06/06 23.37 0.30%
2025/06/24 23.20 -0.22% 2025/06/05 23.30 -0.17%
2025/06/20 23.25 -0.21% 2025/06/04 23.34 -0.17%
2025/06/18 23.30 0.09% 2025/06/03 23.38 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/歐元 0.57% -1.08% -2.27% -3.51% -9.65% -5.34% -10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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