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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.61 |
0.12 |
0.49% |
-3.53% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
24.61 |
0.49% |
2025/03/06 |
24.74 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
24.49 |
0.53% |
2025/03/05 |
24.78 |
-1.35% |
| 2025/03/18 |
24.36 |
-0.16% |
2025/03/04 |
25.12 |
-1.22% |
| 2025/03/17 |
24.40 |
-0.16% |
2025/03/03 |
25.43 |
-0.86% |
| 2025/03/14 |
24.44 |
-0.12% |
2025/02/28 |
25.65 |
0.20% |
| 2025/03/13 |
24.47 |
0.16% |
2025/02/27 |
25.60 |
0.71% |
| 2025/03/12 |
24.43 |
0.16% |
2025/02/26 |
25.42 |
0.43% |
| 2025/03/11 |
24.39 |
-0.85% |
2025/02/25 |
25.31 |
-0.32% |
| 2025/03/10 |
24.60 |
0.04% |
2025/02/24 |
25.39 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
24.59 |
-0.61% |
2025/02/21 |
25.38 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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