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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.29 |
-0.09 |
-0.35% |
-0.86% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
25.29 |
-0.35% |
2025/01/30 |
25.37 |
0.16% |
| 2025/02/12 |
25.38 |
-0.47% |
2025/01/29 |
25.33 |
0.24% |
| 2025/02/11 |
25.50 |
-0.62% |
2025/01/28 |
25.27 |
0.56% |
| 2025/02/10 |
25.66 |
0.27% |
2025/01/27 |
25.13 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
25.59 |
0.35% |
2025/01/24 |
25.11 |
-0.48% |
| 2025/02/06 |
25.50 |
0.24% |
2025/01/23 |
25.23 |
-0.12% |
| 2025/02/05 |
25.44 |
0.08% |
2025/01/22 |
25.26 |
0.24% |
| 2025/02/04 |
25.42 |
-0.63% |
2025/01/21 |
25.20 |
-0.94% |
| 2025/02/03 |
25.58 |
0.59% |
2025/01/17 |
25.44 |
0.39% |
| 2025/01/31 |
25.43 |
0.24% |
2025/01/16 |
25.34 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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