|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.46 |
-0.02 |
-0.09% |
-8.04% |
2025/10/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
23.46 |
-0.09% |
2025/10/08 |
23.36 |
0.17% |
| 2025/10/22 |
23.48 |
-0.13% |
2025/10/07 |
23.32 |
0.43% |
| 2025/10/21 |
23.51 |
0.43% |
2025/10/06 |
23.22 |
0.26% |
| 2025/10/20 |
23.41 |
0.43% |
2025/10/03 |
23.16 |
-0.13% |
| 2025/10/17 |
23.31 |
0.09% |
2025/10/02 |
23.19 |
0.13% |
| 2025/10/16 |
23.29 |
-0.26% |
2025/10/01 |
23.16 |
-1.36% |
| 2025/10/15 |
23.35 |
0.04% |
2025/09/30 |
23.48 |
-0.09% |
| 2025/10/14 |
23.34 |
0.30% |
2025/09/29 |
23.50 |
-0.04% |
| 2025/10/10 |
23.27 |
-0.77% |
2025/09/26 |
23.51 |
-0.38% |
| 2025/10/09 |
23.45 |
0.39% |
2025/09/25 |
23.60 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
