|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.32 |
-0.14 |
-0.60% |
-8.58% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
23.32 |
-0.60% |
2025/09/02 |
23.36 |
0.21% |
| 2025/09/15 |
23.46 |
-0.04% |
2025/08/29 |
23.31 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
23.47 |
0.00% |
2025/08/28 |
23.36 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
23.47 |
-0.04% |
2025/08/27 |
23.42 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
23.48 |
0.26% |
2025/08/26 |
23.40 |
-0.17% |
| 2025/09/09 |
23.42 |
0.34% |
2025/08/25 |
23.44 |
0.99% |
| 2025/09/08 |
23.34 |
-0.21% |
2025/08/22 |
23.21 |
-0.51% |
| 2025/09/05 |
23.39 |
-0.17% |
2025/08/21 |
23.33 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
23.43 |
0.26% |
2025/08/20 |
23.26 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
23.37 |
0.04% |
2025/08/19 |
23.28 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
