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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.85 |
0.13 |
0.57% |
-10.43% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
22.85 |
0.57% |
2025/06/17 |
23.28 |
0.56% |
| 2025/07/02 |
22.72 |
-0.04% |
2025/06/16 |
23.15 |
0.17% |
| 2025/07/01 |
22.73 |
-1.43% |
2025/06/13 |
23.11 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
23.06 |
-0.22% |
2025/06/12 |
23.12 |
-0.73% |
| 2025/06/27 |
23.11 |
0.04% |
2025/06/11 |
23.29 |
-0.26% |
| 2025/06/26 |
23.10 |
-0.17% |
2025/06/10 |
23.35 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
23.14 |
-0.26% |
2025/06/06 |
23.37 |
0.30% |
| 2025/06/24 |
23.20 |
-0.22% |
2025/06/05 |
23.30 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
23.25 |
-0.21% |
2025/06/04 |
23.34 |
-0.17% |
| 2025/06/18 |
23.30 |
0.09% |
2025/06/03 |
23.38 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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