|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.46 |
-0.13 |
-0.51% |
4.43% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
25.46 |
-0.51% |
2024/12/05 |
25.32 |
-0.51% |
| 2024/12/18 |
25.59 |
0.63% |
2024/12/04 |
25.45 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
25.43 |
0.00% |
2024/12/03 |
25.42 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
25.43 |
-0.27% |
2024/12/02 |
25.43 |
0.75% |
| 2024/12/13 |
25.50 |
-0.55% |
2024/11/29 |
25.24 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
25.64 |
0.12% |
2024/11/27 |
25.24 |
-0.71% |
| 2024/12/11 |
25.61 |
0.39% |
2024/11/26 |
25.42 |
-0.08% |
| 2024/12/10 |
25.51 |
0.20% |
2024/11/25 |
25.44 |
-0.39% |
| 2024/12/09 |
25.46 |
0.16% |
2024/11/22 |
25.54 |
0.63% |
| 2024/12/06 |
25.42 |
0.39% |
2024/11/21 |
25.38 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
