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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.71 |
0.02 |
0.07% |
1.10% |
2025/03/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/20 |
26.71 |
0.07% |
2025/03/06 |
26.68 |
-0.22% |
2025/03/19 |
26.69 |
0.11% |
2025/03/05 |
26.74 |
0.34% |
2025/03/18 |
26.66 |
0.04% |
2025/03/04 |
26.65 |
0.00% |
2025/03/17 |
26.65 |
0.19% |
2025/03/03 |
26.65 |
0.15% |
2025/03/14 |
26.60 |
0.19% |
2025/02/28 |
26.61 |
-0.08% |
2025/03/13 |
26.55 |
-0.19% |
2025/02/27 |
26.63 |
-0.11% |
2025/03/12 |
26.60 |
-0.11% |
2025/02/26 |
26.66 |
0.19% |
2025/03/11 |
26.63 |
-0.08% |
2025/02/25 |
26.61 |
0.19% |
2025/03/10 |
26.65 |
-0.11% |
2025/02/24 |
26.56 |
0.04% |
2025/03/07 |
26.68 |
0.00% |
2025/02/21 |
26.55 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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