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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.40 |
-0.13 |
-0.49% |
-1.93% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.40 |
-0.49% |
2024/12/05 |
26.80 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
26.53 |
-0.52% |
2024/12/04 |
26.76 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
26.67 |
-0.22% |
2024/12/03 |
26.72 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
26.73 |
-0.15% |
2024/12/02 |
26.70 |
-0.04% |
| 2024/12/13 |
26.77 |
-0.22% |
2024/11/29 |
26.71 |
0.15% |
| 2024/12/12 |
26.83 |
-0.19% |
2024/11/27 |
26.67 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
26.88 |
0.07% |
2024/11/26 |
26.65 |
-0.15% |
| 2024/12/10 |
26.86 |
0.00% |
2024/11/25 |
26.69 |
0.34% |
| 2024/12/09 |
26.86 |
0.00% |
2024/11/22 |
26.60 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
26.86 |
0.22% |
2024/11/21 |
26.60 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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