|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.19 |
0.00 |
0.00% |
-1.56% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
27.19 |
0.00% |
2026/04/10 |
27.05 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
27.19 |
-0.18% |
2026/04/09 |
27.03 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
27.24 |
-0.04% |
2026/04/08 |
26.99 |
1.01% |
| 2026/04/21 |
27.25 |
-0.18% |
2026/04/07 |
26.72 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
27.30 |
-0.04% |
2026/04/02 |
26.68 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
27.31 |
0.44% |
2026/04/01 |
26.67 |
-1.11% |
| 2026/04/16 |
27.19 |
-0.07% |
2026/03/31 |
26.97 |
0.52% |
| 2026/04/15 |
27.21 |
-0.04% |
2026/03/30 |
26.83 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
27.22 |
0.44% |
2026/03/27 |
26.81 |
-0.41% |
| 2026/04/13 |
27.10 |
0.18% |
2026/03/26 |
26.92 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
