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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.55 |
0.00 |
0.00% |
4.28% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
27.55 |
0.00% |
2025/08/28 |
27.29 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
27.55 |
0.29% |
2025/08/27 |
27.25 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
27.47 |
0.18% |
2025/08/26 |
27.24 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
27.42 |
-0.15% |
2025/08/25 |
27.22 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
27.46 |
0.22% |
2025/08/22 |
27.21 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
27.40 |
0.37% |
2025/08/21 |
27.07 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
27.30 |
0.18% |
2025/08/20 |
27.11 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
27.25 |
0.22% |
2025/08/19 |
27.11 |
-0.04% |
| 2025/09/02 |
27.19 |
-0.29% |
2025/08/18 |
27.12 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
27.27 |
-0.07% |
2025/08/14 |
27.14 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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