資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.85 0.03 0.11% 1.63% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.84% 5.03% -1.86%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 26.85 0.11% 2025/06/17 26.73 -0.07%
2025/07/02 26.82 0.04% 2025/06/16 26.75 0.19%
2025/07/01 26.81 -1.29% 2025/06/13 26.70 -0.22%
2025/06/30 27.16 0.37% 2025/06/12 26.76 0.07%
2025/06/27 27.06 0.04% 2025/06/11 26.74 0.26%
2025/06/26 27.05 0.30% 2025/06/10 26.67 0.15%
2025/06/25 26.97 0.11% 2025/06/06 26.63 -0.08%
2025/06/24 26.94 0.64% 2025/06/05 26.65 0.04%
2025/06/20 26.77 0.11% 2025/06/04 26.64 0.23%
2025/06/18 26.74 0.04% 2025/06/03 26.58 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元 0.11% -0.74% 1.02% 2.83% 2.99% 3.15% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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