資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.29 0.04 0.15% 3.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.84% 5.03% -1.86%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.29 0.15% 2025/08/13 27.17 0.26%
2025/08/27 27.25 0.04% 2025/08/12 27.10 0.18%
2025/08/26 27.24 0.07% 2025/08/11 27.05 0.00%
2025/08/25 27.22 0.04% 2025/08/08 27.05 0.00%
2025/08/22 27.21 0.52% 2025/08/07 27.05 0.11%
2025/08/21 27.07 -0.15% 2025/08/06 27.02 0.19%
2025/08/20 27.11 0.00% 2025/08/05 26.97 0.15%
2025/08/19 27.11 -0.04% 2025/08/04 26.93 0.34%
2025/08/18 27.12 -0.07% 2025/08/01 26.84 0.15%
2025/08/14 27.14 -0.11% 2025/07/31 26.80 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元 0.15% 0.81% 1.64% 3.06% 2.56% 0.89% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)