資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.23 0.05 0.18% 3.07% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.84% 5.03% -1.86%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 27.23 0.18% 2025/10/01 27.16 -1.45%
2025/10/15 27.18 0.33% 2025/09/30 27.56 0.00%
2025/10/14 27.09 0.22% 2025/09/29 27.56 0.15%
2025/10/10 27.03 -0.30% 2025/09/26 27.52 0.00%
2025/10/09 27.11 -0.22% 2025/09/25 27.52 -0.33%
2025/10/08 27.17 0.04% 2025/09/24 27.61 -0.18%
2025/10/07 27.16 -0.11% 2025/09/23 27.66 0.11%
2025/10/06 27.19 0.00% 2025/09/22 27.63 0.07%
2025/10/03 27.19 0.04% 2025/09/19 27.61 -0.11%
2025/10/02 27.18 0.07% 2025/09/18 27.64 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd/美元 0.18% 0.44% -1.55% 1.95% 5.38% 1.49% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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