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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.30 |
-0.02 |
-0.08% |
-0.45% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
26.30 |
-0.08% |
2025/04/16 |
25.84 |
0.19% |
| 2025/05/02 |
26.32 |
0.19% |
2025/04/15 |
25.79 |
0.12% |
| 2025/04/30 |
26.27 |
-0.19% |
2025/04/14 |
25.76 |
0.66% |
| 2025/04/29 |
26.32 |
0.15% |
2025/04/11 |
25.59 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
26.28 |
0.23% |
2025/04/10 |
25.59 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
26.22 |
0.27% |
2025/04/09 |
25.52 |
-0.04% |
| 2025/04/24 |
26.15 |
0.38% |
2025/04/08 |
25.53 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
26.05 |
0.46% |
2025/04/07 |
25.55 |
-1.08% |
| 2025/04/22 |
25.93 |
0.04% |
2025/04/04 |
25.83 |
-1.07% |
| 2025/04/17 |
25.92 |
0.31% |
2025/04/03 |
26.11 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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