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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.05 |
0.03 |
0.11% |
2.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.05 |
0.11% |
2025/07/24 |
26.88 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
27.02 |
0.19% |
2025/07/23 |
26.88 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
26.97 |
0.15% |
2025/07/22 |
26.87 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
26.93 |
0.34% |
2025/07/21 |
26.84 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
26.84 |
0.15% |
2025/07/18 |
26.77 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
26.80 |
-0.04% |
2025/07/17 |
26.72 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
26.81 |
-0.22% |
2025/07/16 |
26.71 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
26.87 |
0.07% |
2025/07/15 |
26.70 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
26.85 |
-0.11% |
2025/07/14 |
26.73 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
26.88 |
0.00% |
2025/07/11 |
26.75 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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