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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.62 |
0.03 |
0.07% |
1.14% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
41.62 |
0.07% |
2025/03/06 |
41.58 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
41.59 |
0.12% |
2025/03/05 |
41.67 |
0.34% |
| 2025/03/18 |
41.54 |
0.02% |
2025/03/04 |
41.53 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
41.53 |
0.22% |
2025/03/03 |
41.53 |
-0.36% |
| 2025/03/14 |
41.44 |
0.19% |
2025/02/28 |
41.68 |
-0.07% |
| 2025/03/13 |
41.36 |
-0.22% |
2025/02/27 |
41.71 |
-0.12% |
| 2025/03/12 |
41.45 |
-0.10% |
2025/02/26 |
41.76 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
41.49 |
-0.07% |
2025/02/25 |
41.68 |
0.19% |
| 2025/03/10 |
41.52 |
-0.12% |
2025/02/24 |
41.60 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
41.57 |
-0.02% |
2025/02/21 |
41.58 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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