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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.43 |
0.13 |
0.31% |
0.68% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
41.43 |
0.31% |
2025/01/30 |
41.58 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
41.30 |
-0.22% |
2025/01/29 |
41.53 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
41.39 |
-0.07% |
2025/01/28 |
41.50 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
41.42 |
0.05% |
2025/01/27 |
41.50 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
41.40 |
-0.22% |
2025/01/24 |
41.50 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
41.49 |
0.07% |
2025/01/23 |
41.38 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
41.46 |
0.29% |
2025/01/22 |
41.41 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
41.34 |
0.24% |
2025/01/21 |
41.35 |
0.49% |
| 2025/02/03 |
41.24 |
-0.70% |
2025/01/17 |
41.15 |
0.15% |
| 2025/01/31 |
41.53 |
-0.12% |
2025/01/16 |
41.09 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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