資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.79 0.03 0.07% -0.50% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.96% 5.16%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 41.79 0.07% 2024/03/13 41.75 0.10%
2024/03/26 41.76 -0.07% 2024/03/12 41.71 -0.05%
2024/03/25 41.79 -0.02% 2024/03/11 41.73 -0.02%
2024/03/22 41.80 -0.02% 2024/03/08 41.74 0.12%
2024/03/21 41.81 0.29% 2024/03/07 41.69 0.17%
2024/03/20 41.69 0.26% 2024/03/06 41.62 0.22%
2024/03/19 41.58 0.17% 2024/03/05 41.53 0.12%
2024/03/18 41.51 -0.12% 2024/03/04 41.48 0.12%
2024/03/15 41.56 -0.14% 2024/03/01 41.43 -0.26%
2024/03/14 41.62 -0.31% 2024/02/29 41.54 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm/美元 0.07% 0.24% 0.72% -0.50% 6.20% 5.18% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)