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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.73 |
0.07 |
0.16% |
3.84% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
42.73 |
0.16% |
2025/08/13 |
42.54 |
0.28% |
| 2025/08/27 |
42.66 |
0.02% |
2025/08/12 |
42.42 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
42.65 |
0.09% |
2025/08/11 |
42.34 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
42.61 |
0.02% |
2025/08/08 |
42.35 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
42.60 |
0.50% |
2025/08/07 |
42.35 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
42.39 |
-0.12% |
2025/08/06 |
42.30 |
0.19% |
| 2025/08/20 |
42.44 |
-0.02% |
2025/08/05 |
42.22 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
42.45 |
-0.05% |
2025/08/04 |
42.17 |
0.36% |
| 2025/08/18 |
42.47 |
-0.05% |
2025/08/01 |
42.02 |
-0.43% |
| 2025/08/14 |
42.49 |
-0.12% |
2025/07/31 |
42.20 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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