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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.20 |
-0.02 |
-0.05% |
0.12% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
41.20 |
-0.05% |
2025/04/16 |
40.69 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
41.22 |
-0.34% |
2025/04/15 |
40.62 |
0.15% |
| 2025/04/30 |
41.36 |
-0.22% |
2025/04/14 |
40.56 |
0.67% |
| 2025/04/29 |
41.45 |
0.17% |
2025/04/11 |
40.29 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
41.38 |
0.22% |
2025/04/10 |
40.29 |
0.25% |
| 2025/04/25 |
41.29 |
0.29% |
2025/04/09 |
40.19 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
41.17 |
0.37% |
2025/04/08 |
40.20 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
41.02 |
0.49% |
2025/04/07 |
40.24 |
-1.06% |
| 2025/04/22 |
40.82 |
0.02% |
2025/04/04 |
40.67 |
-1.07% |
| 2025/04/17 |
40.81 |
0.29% |
2025/04/03 |
41.11 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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