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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.02 |
0.08 |
0.19% |
4.54% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
43.02 |
0.19% |
2025/12/10 |
42.72 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
42.94 |
0.12% |
2025/12/09 |
42.69 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
42.89 |
0.05% |
2025/12/08 |
42.76 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
42.87 |
0.05% |
2025/12/05 |
42.84 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
42.85 |
0.16% |
2025/12/04 |
42.89 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
42.78 |
-0.09% |
2025/12/03 |
42.91 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
42.82 |
-0.02% |
2025/12/02 |
42.79 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
42.83 |
0.09% |
2025/12/01 |
42.73 |
-0.63% |
| 2025/12/12 |
42.79 |
-0.05% |
2025/11/28 |
43.00 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
42.81 |
0.21% |
2025/11/26 |
42.95 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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