|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.79 |
0.03 |
0.07% |
-0.50% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
41.79 |
0.07% |
2024/03/13 |
41.75 |
0.10% |
2024/03/26 |
41.76 |
-0.07% |
2024/03/12 |
41.71 |
-0.05% |
2024/03/25 |
41.79 |
-0.02% |
2024/03/11 |
41.73 |
-0.02% |
2024/03/22 |
41.80 |
-0.02% |
2024/03/08 |
41.74 |
0.12% |
2024/03/21 |
41.81 |
0.29% |
2024/03/07 |
41.69 |
0.17% |
2024/03/20 |
41.69 |
0.26% |
2024/03/06 |
41.62 |
0.22% |
2024/03/19 |
41.58 |
0.17% |
2024/03/05 |
41.53 |
0.12% |
2024/03/18 |
41.51 |
-0.12% |
2024/03/04 |
41.48 |
0.12% |
2024/03/15 |
41.56 |
-0.14% |
2024/03/01 |
41.43 |
-0.26% |
2024/03/14 |
41.62 |
-0.31% |
2024/02/29 |
41.54 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|