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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.81 |
0.00 |
0.00% |
-0.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
42.81 |
0.00% |
2026/04/10 |
42.59 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
42.81 |
-0.19% |
2026/04/09 |
42.56 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
42.89 |
-0.02% |
2026/04/08 |
42.49 |
1.00% |
| 2026/04/21 |
42.90 |
-0.21% |
2026/04/07 |
42.07 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
42.99 |
0.00% |
2026/04/02 |
42.01 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
42.99 |
0.42% |
2026/04/01 |
42.00 |
-0.14% |
| 2026/04/16 |
42.81 |
-0.07% |
2026/03/31 |
42.06 |
0.53% |
| 2026/04/15 |
42.84 |
-0.05% |
2026/03/30 |
41.84 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
42.86 |
0.45% |
2026/03/27 |
41.81 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
42.67 |
0.19% |
2026/03/26 |
41.99 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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