|
|
|
資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.97 |
-0.10 |
-0.52% |
4.17% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
18.97 |
-0.52% |
2024/12/05 |
19.08 |
-0.47% |
| 2024/12/18 |
19.07 |
0.32% |
2024/12/04 |
19.17 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
19.01 |
0.11% |
2024/12/03 |
19.14 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
18.99 |
-0.11% |
2024/12/02 |
19.17 |
0.63% |
| 2024/12/13 |
19.01 |
-0.63% |
2024/11/29 |
19.05 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
19.13 |
-0.10% |
2024/11/27 |
18.97 |
-0.26% |
| 2024/12/11 |
19.15 |
0.05% |
2024/11/26 |
19.02 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
19.14 |
0.16% |
2024/11/25 |
19.02 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
19.11 |
-0.10% |
2024/11/22 |
19.02 |
0.53% |
| 2024/12/06 |
19.13 |
0.26% |
2024/11/21 |
18.92 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
-0.52% |
-0.84% |
0.96% |
1.61% |
3.95% |
4.63% |
4.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
