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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.29 |
-0.01 |
-0.05% |
-3.69% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
18.29 |
-0.05% |
2025/04/16 |
18.14 |
-0.22% |
| 2025/05/02 |
18.30 |
-0.49% |
2025/04/15 |
18.18 |
0.55% |
| 2025/04/30 |
18.39 |
0.33% |
2025/04/14 |
18.08 |
0.56% |
| 2025/04/29 |
18.33 |
0.38% |
2025/04/11 |
17.98 |
-1.05% |
| 2025/04/28 |
18.26 |
-0.05% |
2025/04/10 |
18.17 |
-1.36% |
| 2025/04/25 |
18.27 |
0.27% |
2025/04/09 |
18.42 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
18.22 |
0.11% |
2025/04/08 |
18.49 |
-0.64% |
| 2025/04/23 |
18.20 |
0.55% |
2025/04/07 |
18.61 |
-0.80% |
| 2025/04/22 |
18.10 |
-0.39% |
2025/04/04 |
18.76 |
0.54% |
| 2025/04/17 |
18.17 |
0.17% |
2025/04/03 |
18.66 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
-0.05% |
0.16% |
-2.51% |
-4.64% |
-0.81% |
1.27% |
-3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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