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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.06 |
0.02 |
0.11% |
0.37% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.06 |
0.11% |
2025/01/30 |
19.05 |
0.21% |
| 2025/02/12 |
19.04 |
-0.68% |
2025/01/29 |
19.01 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
19.17 |
-0.62% |
2025/01/28 |
18.98 |
0.32% |
| 2025/02/10 |
19.29 |
0.10% |
2025/01/27 |
18.92 |
0.42% |
| 2025/02/07 |
19.27 |
0.21% |
2025/01/24 |
18.84 |
-0.37% |
| 2025/02/06 |
19.23 |
0.26% |
2025/01/23 |
18.91 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
19.18 |
0.26% |
2025/01/22 |
18.94 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
19.13 |
-0.42% |
2025/01/21 |
18.96 |
-0.47% |
| 2025/02/03 |
19.21 |
0.68% |
2025/01/17 |
19.05 |
0.11% |
| 2025/01/31 |
19.08 |
0.16% |
2025/01/16 |
19.03 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.11% |
-0.88% |
0.58% |
1.49% |
2.86% |
5.19% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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