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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.70 |
0.06 |
0.32% |
-1.53% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.70 |
0.32% |
2025/03/06 |
18.75 |
-0.11% |
| 2025/03/19 |
18.64 |
0.49% |
2025/03/05 |
18.77 |
-1.68% |
| 2025/03/18 |
18.55 |
-0.11% |
2025/03/04 |
19.09 |
-0.88% |
| 2025/03/17 |
18.57 |
-0.11% |
2025/03/03 |
19.26 |
-0.72% |
| 2025/03/14 |
18.59 |
-0.38% |
2025/02/28 |
19.40 |
0.36% |
| 2025/03/13 |
18.66 |
0.43% |
2025/02/27 |
19.33 |
0.42% |
| 2025/03/12 |
18.58 |
0.00% |
2025/02/26 |
19.25 |
0.36% |
| 2025/03/11 |
18.58 |
-0.91% |
2025/02/25 |
19.18 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
18.75 |
0.43% |
2025/02/24 |
19.18 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
18.67 |
-0.43% |
2025/02/21 |
19.17 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.32% |
0.21% |
-1.84% |
-1.32% |
0.32% |
3.66% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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