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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.67 |
-0.11 |
-0.56% |
-2.19% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
19.67 |
-0.56% |
2024/12/05 |
20.19 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
19.78 |
-0.80% |
2024/12/04 |
20.15 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
19.94 |
-0.05% |
2024/12/03 |
20.12 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
19.95 |
-0.05% |
2024/12/02 |
20.13 |
-0.15% |
| 2024/12/13 |
19.96 |
-0.30% |
2024/11/29 |
20.16 |
0.55% |
| 2024/12/12 |
20.02 |
-0.40% |
2024/11/27 |
20.05 |
0.55% |
| 2024/12/11 |
20.10 |
-0.25% |
2024/11/26 |
19.94 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
20.15 |
-0.10% |
2024/11/25 |
19.96 |
0.76% |
| 2024/12/09 |
20.17 |
-0.20% |
2024/11/22 |
19.81 |
-0.05% |
| 2024/12/06 |
20.21 |
0.10% |
2024/11/21 |
19.82 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
-0.56% |
-1.75% |
-1.21% |
-5.61% |
0.36% |
-1.16% |
-2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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