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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.30 |
0.05 |
0.33% |
-2.49% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
15.30 |
0.33% |
2025/03/06 |
15.34 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
15.25 |
0.46% |
2025/03/05 |
15.36 |
-1.66% |
| 2025/03/18 |
15.18 |
-0.13% |
2025/03/04 |
15.62 |
-0.89% |
| 2025/03/17 |
15.20 |
-0.13% |
2025/03/03 |
15.76 |
-0.69% |
| 2025/03/14 |
15.22 |
-0.33% |
2025/02/28 |
15.87 |
0.38% |
| 2025/03/13 |
15.27 |
0.39% |
2025/02/27 |
15.81 |
0.32% |
| 2025/03/12 |
15.21 |
0.00% |
2025/02/26 |
15.76 |
0.38% |
| 2025/03/11 |
15.21 |
-0.85% |
2025/02/25 |
15.70 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
15.34 |
0.39% |
2025/02/24 |
15.69 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
15.28 |
-0.39% |
2025/02/21 |
15.69 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.33% |
0.20% |
-1.86% |
-2.30% |
-1.54% |
0.00% |
-2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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