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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.67 |
-0.09 |
-0.57% |
0.71% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.67 |
-0.57% |
2024/12/05 |
15.76 |
-0.51% |
| 2024/12/18 |
15.76 |
0.32% |
2024/12/04 |
15.84 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
15.71 |
0.13% |
2024/12/03 |
15.82 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
15.69 |
-0.13% |
2024/12/02 |
15.84 |
0.64% |
| 2024/12/13 |
15.71 |
-0.63% |
2024/11/29 |
15.74 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
15.81 |
-0.13% |
2024/11/27 |
15.68 |
-0.25% |
| 2024/12/11 |
15.83 |
0.06% |
2024/11/26 |
15.72 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
15.82 |
0.19% |
2024/11/25 |
15.72 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
15.79 |
-0.13% |
2024/11/22 |
15.71 |
0.51% |
| 2024/12/06 |
15.81 |
0.32% |
2024/11/21 |
15.63 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
-0.57% |
-0.89% |
0.90% |
0.71% |
2.08% |
1.23% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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