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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.60 |
0.02 |
0.13% |
-0.57% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.60 |
0.13% |
2025/01/30 |
15.59 |
0.19% |
| 2025/02/12 |
15.58 |
-0.70% |
2025/01/29 |
15.56 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
15.69 |
-0.63% |
2025/01/28 |
15.53 |
0.32% |
| 2025/02/10 |
15.79 |
0.13% |
2025/01/27 |
15.48 |
0.39% |
| 2025/02/07 |
15.77 |
0.19% |
2025/01/24 |
15.42 |
-0.39% |
| 2025/02/06 |
15.74 |
0.25% |
2025/01/23 |
15.48 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
15.70 |
0.32% |
2025/01/22 |
15.50 |
-0.06% |
| 2025/02/04 |
15.65 |
-0.45% |
2025/01/21 |
15.51 |
-0.51% |
| 2025/02/03 |
15.72 |
0.70% |
2025/01/17 |
15.59 |
0.06% |
| 2025/01/31 |
15.61 |
0.13% |
2025/01/16 |
15.58 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.13% |
-0.89% |
0.58% |
0.52% |
1.04% |
1.50% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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