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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.32 |
0.14 |
0.87% |
0.37% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
-5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.32 |
0.87% |
2025/01/30 |
16.23 |
0.25% |
| 2025/02/12 |
16.18 |
-0.49% |
2025/01/29 |
16.19 |
-0.06% |
| 2025/02/11 |
16.26 |
-0.06% |
2025/01/28 |
16.20 |
-0.25% |
| 2025/02/10 |
16.27 |
-0.12% |
2025/01/27 |
16.24 |
0.37% |
| 2025/02/07 |
16.29 |
-0.37% |
2025/01/24 |
16.18 |
0.37% |
| 2025/02/06 |
16.35 |
0.12% |
2025/01/23 |
16.12 |
-0.12% |
| 2025/02/05 |
16.33 |
0.49% |
2025/01/22 |
16.14 |
-0.12% |
| 2025/02/04 |
16.25 |
0.37% |
2025/01/21 |
16.16 |
0.87% |
| 2025/02/03 |
16.19 |
0.00% |
2025/01/17 |
16.02 |
-0.12% |
| 2025/01/31 |
16.19 |
-0.25% |
2025/01/16 |
16.04 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
0.87% |
-0.18% |
3.03% |
-0.43% |
-3.89% |
-0.79% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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