資本集團全球債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.01 -0.05 -0.29% 4.61% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.62% 3.25% -5.36%

資本集團全球債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 17.01 -0.29% 2025/06/17 16.93 -0.12%
2025/07/02 17.06 -0.18% 2025/06/16 16.95 -0.12%
2025/07/01 17.09 -0.75% 2025/06/13 16.97 -0.41%
2025/06/30 17.22 0.47% 2025/06/12 17.04 0.65%
2025/06/27 17.14 -0.23% 2025/06/11 16.93 0.36%
2025/06/26 17.18 0.47% 2025/06/10 16.87 0.30%
2025/06/25 17.10 0.12% 2025/06/06 16.82 -0.53%
2025/06/24 17.08 0.89% 2025/06/05 16.91 -0.06%
2025/06/20 16.93 0.00% 2025/06/04 16.92 0.48%
2025/06/18 16.93 0.00% 2025/06/03 16.84 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Zd/美元 -0.29% -0.99% 1.01% 1.86% 5.92% 4.68% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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