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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.61 |
-0.02 |
-0.12% |
2.15% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
-5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
16.61 |
-0.12% |
2025/03/06 |
16.55 |
-0.18% |
| 2025/03/19 |
16.63 |
0.12% |
2025/03/05 |
16.58 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
16.61 |
0.06% |
2025/03/04 |
16.58 |
0.36% |
| 2025/03/17 |
16.60 |
0.24% |
2025/03/03 |
16.52 |
0.30% |
| 2025/03/14 |
16.56 |
-0.06% |
2025/02/28 |
16.47 |
0.06% |
| 2025/03/13 |
16.57 |
0.06% |
2025/02/27 |
16.46 |
-0.36% |
| 2025/03/12 |
16.56 |
-0.30% |
2025/02/26 |
16.52 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
16.61 |
-0.06% |
2025/02/25 |
16.51 |
0.55% |
| 2025/03/10 |
16.62 |
0.30% |
2025/02/24 |
16.42 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
16.57 |
0.12% |
2025/02/21 |
16.41 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
-0.12% |
0.24% |
1.47% |
1.71% |
-4.21% |
-0.60% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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