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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.01 |
-0.05 |
-0.29% |
4.61% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
-5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.01 |
-0.29% |
2025/06/17 |
16.93 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
17.06 |
-0.18% |
2025/06/16 |
16.95 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
17.09 |
-0.75% |
2025/06/13 |
16.97 |
-0.41% |
| 2025/06/30 |
17.22 |
0.47% |
2025/06/12 |
17.04 |
0.65% |
| 2025/06/27 |
17.14 |
-0.23% |
2025/06/11 |
16.93 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
17.18 |
0.47% |
2025/06/10 |
16.87 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
17.10 |
0.12% |
2025/06/06 |
16.82 |
-0.53% |
| 2025/06/24 |
17.08 |
0.89% |
2025/06/05 |
16.91 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
16.93 |
0.00% |
2025/06/04 |
16.92 |
0.48% |
| 2025/06/18 |
16.93 |
0.00% |
2025/06/03 |
16.84 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
-0.29% |
-0.99% |
1.01% |
1.86% |
5.92% |
4.68% |
4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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